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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年01月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9770 1.0270 0.9576 1.0076 0.0194 2.03% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1386 1.1386 1.1161 1.1161 0.0225 2.02% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8821 0.8821 0.8647 0.8647 0.0174 2.01% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8916 0.8916 0.8740 0.8740 0.0176 2.01% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.7942 0.7942 0.7792 0.7792 0.0150 1.93% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7944 1.4303 0.7794 1.4209 0.0150 1.92% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2822 1.2822 1.2597 1.2597 0.0225 1.79% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3055 1.3055 1.2826 1.2826 0.0229 1.79% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3027 1.3027 1.2799 1.2799 0.0228 1.78% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 516210 華安中證銀行ETF 0.9884 0.9884 0.9715 0.9715 0.0169 1.74% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1488 1.2650 1.1296 1.2458 0.0192 1.70% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2717 1.4312 1.2504 1.4072 0.0213 1.70% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2670 1.2670 1.2460 1.2460 0.0210 1.69% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.2660 1.2660 1.2450 1.2450 0.0210 1.69% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2670 1.3530 1.2460 1.3320 0.0210 1.69% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1439 1.1439 1.1249 1.1249 0.0190 1.69% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1702 1.1702 1.1509 1.1509 0.0193 1.68% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9564 1.1104 0.9406 1.0946 0.0158 1.68% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1542 1.1542 1.1351 1.1351 0.0191 1.68% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2481 1.2481 1.2275 1.2275 0.0206 1.68% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1613 1.1613 1.1421 1.1421 0.0192 1.68% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.5090 1.5740 1.4840 1.5490 0.0250 1.68% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1810 1.7458 1.1616 1.7264 0.0194 1.67% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1868 1.3145 1.1675 1.2952 0.0193 1.65% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160631 鵬華銀行A 0.9870 1.1140 0.9710 1.0980 0.0160 1.65% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.1867 1.1867 1.1674 1.1674 0.0193 1.65% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0610 1.0610 1.0438 1.0438 0.0172 1.65% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0631 1.0631 1.0459 1.0459 0.0172 1.64% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005844 東方人工智能主題混合A 1.4092 1.4092 1.3871 1.3871 0.0221 1.59% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.0860 1.0860 1.0690 1.0690 0.0170 1.59% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 012042 鵬華銀行C 0.9630 0.9630 0.9480 0.9480 0.0150 1.58% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 1.0743 1.0743 1.0594 1.0594 0.0149 1.41% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1112 1.1112 1.0958 1.0958 0.0154 1.41% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 159730 博時國證龍頭家電ETF 1.0460 1.0460 1.0318 1.0318 0.0142 1.38% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 013600 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)C 1.7430 1.7430 1.7200 1.7200 0.0230 1.34% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0700 1.7820 1.0560 1.7730 0.0140 1.33% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 168102 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)A 1.7410 2.0750 1.7190 2.0530 0.0220 1.28% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.3073 1.3073 1.2912 1.2912 0.0161 1.25% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.9650 6.0860 1.9410 6.0300 0.0240 1.24% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3005 1.3005 1.2846 1.2846 0.0159 1.24% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6090 3.3970 0.6020 3.3900 0.0070 1.16% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3647 1.3647 1.3492 1.3492 0.0155 1.15% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.3731 1.3731 1.3575 1.3575 0.0156 1.15% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000772 景順長城中國回報混合A 2.0240 2.0240 2.0010 2.0010 0.0230 1.15% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005662 嘉實金融精選股票A 1.3968 1.3968 1.3818 1.3818 0.0150 1.09% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005663 嘉實金融精選股票C 1.3702 1.3702 1.3554 1.3554 0.0148 1.09% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 0.9954 0.9954 0.9847 0.9847 0.0107 1.09% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1150 1.1150 1.1030 1.1030 0.0120 1.09% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.6380 1.6380 1.6207 1.6207 0.0173 1.07% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240005 華寶多策略增長A 0.5466 5.0195 0.5409 5.0064 0.0057 1.05% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1140 0.7200 1.1030 0.7160 0.0110 1.00% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.9530 2.5140 2.9250 2.4910 0.0280 0.96% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.1539 1.6839 1.1429 1.6729 0.0110 0.96% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 0.9669 0.9669 0.9577 0.9577 0.0092 0.96% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001044 嘉實新消費股票A 2.5220 2.5920 2.4990 2.5690 0.0230 0.92% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.9660 1.9660 1.9488 1.9488 0.0172 0.88% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007671 建信中證紅利潛力指數(shù)A 1.4001 1.4001 1.3880 1.3880 0.0121 0.87% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 1.3866 1.3866 1.3747 1.3747 0.0119 0.87% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 0.9896 0.9896 0.9812 0.9812 0.0084 0.86% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 0.9929 0.9929 0.9845 0.9845 0.0084 0.85% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.9492 0.9492 0.9413 0.9413 0.0079 0.84% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005851 財通新視野靈活配置混合A 1.8739 1.8739 1.8585 1.8585 0.0154 0.83% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.8215 1.8215 1.8065 1.8065 0.0150 0.83% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1120 2.7460 1.1030 2.7370 0.0090 0.82% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.4206 1.4206 1.4091 1.4091 0.0115 0.82% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005999 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2309 1.2309 1.2210 1.2210 0.0099 0.81% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.3642 1.3642 1.3532 1.3532 0.0110 0.81% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6220 2.6220 2.6010 2.6010 0.0210 0.81% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3376 1.3376 1.3268 1.3268 0.0108 0.81% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008809 安信民穩(wěn)增長混合A 1.2289 1.2589 1.2192 1.2492 0.0097 0.80% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.2190 1.2190 1.2093 1.2093 0.0097 0.80% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.2117 1.2117 1.2021 1.2021 0.0096 0.80% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008810 安信民穩(wěn)增長混合C 1.2190 1.2490 1.2095 1.2395 0.0095 0.79% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005585 銀河文體娛樂混合A 1.9683 1.9683 1.9528 1.9528 0.0155 0.79% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.6680 3.7120 2.6470 3.6910 0.0210 0.79% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 2.1780 2.1780 2.1610 2.1610 0.0170 0.79% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.5750 1.5750 1.5630 1.5630 0.0120 0.77% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 167301 方正富邦中證保險A 0.7970 1.3330 0.7910 1.3230 0.0060 0.76% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.7811 1.8211 1.7678 1.8078 0.0133 0.75% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008622 鵬華股息龍頭ETF聯(lián)接A 1.0925 1.1705 1.0845 1.1625 0.0080 0.74% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.6420 1.8670 1.6300 1.8550 0.0120 0.74% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.0921 1.0921 1.0842 1.0842 0.0079 0.73% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1047 1.1047 1.0968 1.0968 0.0079 0.72% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1152 1.8672 1.1073 1.8593 0.0079 0.71% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 013500 南方金融主題靈活配置混合C 1.5710 1.5710 1.5600 1.5600 0.0110 0.71% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1330 2.0860 1.1250 2.0780 0.0080 0.71% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1137 1.1137 1.1058 1.1058 0.0079 0.71% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.1490 1.1490 1.1410 1.1410 0.0080 0.70% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000963 興業(yè)多策略混合 2.3460 2.3460 2.3300 2.3300 0.0160 0.69% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002849 金信智能中國2025混合A 1.3450 1.6090 1.3360 1.6000 0.0090 0.67% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6849 1.6849 1.6739 1.6739 0.0110 0.66% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1733 1.1733 1.1656 1.1656 0.0077 0.66% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001763 廣發(fā)多策略混合 1.8280 1.8280 1.8160 1.8160 0.0120 0.66% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 013074 銀河滬深300價值指數(shù)C 1.0760 1.0760 1.0690 1.0690 0.0070 0.65% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.5241 2.1589 1.5146 2.1494 0.0095 0.63% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.6050 1.6250 1.5950 1.6150 0.0100 0.63% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.5116 1.9612 1.5022 1.9518 0.0094 0.63% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.1839 1.1839 1.1766 1.1766 0.0073 0.62% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.1942 1.1942 1.1868 1.1868 0.0074 0.62% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007800 申萬菱信滬深300價值指數(shù)C 1.0563 1.1723 1.0498 1.1658 0.0065 0.62% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.1570 3.9830 1.1500 3.9760 0.0070 0.61% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.3561 1.8746 1.3479 1.8664 0.0082 0.61% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8471 0.8471 0.8420 0.8420 0.0051 0.61% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8326 0.8326 0.8276 0.8276 0.0050 0.60% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8325 0.8325 0.8275 0.8275 0.0050 0.60% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.3474 1.3474 1.3393 1.3393 0.0081 0.60% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006363 建信深證基本面60ETF聯(lián)接C 2.8378 2.8378 2.8214 2.8214 0.0164 0.58% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 0.9776 0.9776 0.9720 0.9720 0.0056 0.58% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.8593 2.8593 2.8427 2.8427 0.0166 0.58% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519185 萬家精選混合A 1.0962 2.3425 1.0899 2.3362 0.0063 0.58% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 0.9786 0.9786 0.9730 0.9730 0.0056 0.58% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002135 廣發(fā)鑫源混合A 1.2420 1.2420 1.2350 1.2350 0.0070 0.57% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9914 0.9914 0.9858 0.9858 0.0056 0.57% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 450002 國富彈性市值混合A 1.3613 4.2796 1.3536 4.2719 0.0077 0.57% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.1459 1.1673 1.1394 1.1608 0.0065 0.57% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.0532 1.0532 1.0473 1.0473 0.0059 0.56% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002136 廣發(fā)鑫源混合C 1.2660 1.2660 1.2590 1.2590 0.0070 0.56% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9975 0.9975 0.9920 0.9920 0.0055 0.55% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002663 前海開源滬港深大消費混合C 2.0200 2.0200 2.0090 2.0090 0.0110 0.55% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 009117 東興中證消費50C 1.5167 1.5167 1.5084 1.5084 0.0083 0.55% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007107 太平MSCI香港價值增強A 0.9900 0.9900 0.9847 0.9847 0.0053 0.54% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 2.7117 2.7117 2.6972 2.6972 0.0145 0.54% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008976 富國中證消費50ETF聯(lián)接C 1.5878 1.5878 1.5793 1.5793 0.0085 0.54% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 2.6836 2.6836 2.6692 2.6692 0.0144 0.54% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.7060 2.7060 2.6915 2.6915 0.0145 0.54% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002662 前海開源滬港深大消費混合A 2.0370 2.0370 2.0260 2.0260 0.0110 0.54% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 009116 東興中證消費50A 1.5193 1.5193 1.5111 1.5111 0.0082 0.54% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007108 太平MSCI香港價值增強C 0.9773 0.9773 0.9721 0.9721 0.0052 0.53% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002833 華夏新錦繡混合A 1.6539 1.6539 1.6452 1.6452 0.0087 0.53% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008975 富國中證消費50ETF聯(lián)接A 1.5992 1.5992 1.5907 1.5907 0.0085 0.53% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1710 1.1710 1.1650 1.1650 0.0060 0.52% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1385 0.1385 0.1378 0.1378 0.0007 0.51% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008105 中金鑫裕1年定開債C 1.0052 1.0604 1.0001 1.0553 0.0051 0.51% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1390 0.1390 0.1383 0.1383 0.0007 0.51% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1930 1.1930 1.1870 1.1870 0.0060 0.51% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008104 中金鑫裕1年定開債A 1.0054 1.0691 1.0004 1.0641 0.0050 0.50% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8864 0.9184 0.8820 0.9140 0.0044 0.50% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.4150 1.4150 1.4080 1.4080 0.0070 0.50% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.8833 0.8833 0.8790 0.8790 0.0043 0.49% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.4042 1.4042 1.3973 1.3973 0.0069 0.49% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.5096 1.5096 1.5026 1.5026 0.0070 0.47% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 2.5930 2.5930 2.5810 2.5810 0.0120 0.46% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.5203 1.5203 1.5133 1.5133 0.0070 0.46% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 3.7240 3.7840 3.7070 3.7670 0.0170 0.46% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4376 4.4127 1.4310 4.4061 0.0066 0.46% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9585 1.8142 0.9542 1.8099 0.0043 0.45% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001660 富安達行業(yè)輪動混合 1.3520 1.3520 1.3460 1.3460 0.0060 0.45% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.3699 1.8699 1.3639 1.8639 0.0060 0.44% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.8998 0.8998 0.8959 0.8959 0.0039 0.44% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3980 1.3980 1.3920 1.3920 0.0060 0.43% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.3177 1.3177 1.3121 1.3121 0.0056 0.43% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 0.9090 0.9090 0.9051 0.9051 0.0039 0.43% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3736 1.3736 1.3678 1.3678 0.0058 0.42% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007606 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C 1.1333 1.1333 1.1286 1.1286 0.0047 0.42% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007178 浙商中華預期高股息A 1.2159 1.2159 1.2109 1.2109 0.0050 0.41% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3654 1.3654 1.3598 1.3598 0.0056 0.41% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000930 博時黃金I 3.6298 1.5132 3.6149 1.5070 0.0149 0.41% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007216 浙商中華預期高股息C 1.2069 1.2069 1.2020 1.2020 0.0049 0.41% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3483 1.3483 1.3428 1.3428 0.0055 0.41% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3323 1.3323 1.3268 1.3268 0.0055 0.41% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3761 1.3761 1.3705 1.3705 0.0056 0.41% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0893 1.4519 1.0848 1.4474 0.0045 0.41% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.2871 1.2871 1.2819 1.2819 0.0052 0.41% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000929 博時黃金D 3.6966 1.6187 3.6814 1.6123 0.0152 0.41% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007605 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.1428 1.1428 1.1381 1.1381 0.0047 0.41% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.2936 1.2936 1.2883 1.2883 0.0053 0.41% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.2675 1.2675 1.2624 1.2624 0.0051 0.40% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.2672 1.2672 1.2621 1.2621 0.0051 0.40% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 562510 華夏中證旅游主題ETF 1.0432 1.0432 1.0391 1.0391 0.0041 0.39% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 121001 國投瑞銀融華債券 1.5296 3.1326 1.5238 3.1268 0.0058 0.38% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000778 鵬華先進制造股票 3.4040 3.4040 3.3910 3.3910 0.0130 0.38% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006351 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)A 1.2179 1.2179 1.2133 1.2133 0.0046 0.38% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006352 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)C 1.2097 1.2097 1.2051 1.2051 0.0046 0.38% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 159830 天弘上海金ETF 3.6533 0.9720 3.6397 0.9684 0.0136 0.37% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.9079 2.0679 1.9011 2.0611 0.0068 0.36% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 970020 信達價值精選A 1.2248 1.4098 1.2204 1.4054 0.0044 0.36% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 970021 信達價值精選B 1.2248 1.2248 1.2204 1.2204 0.0044 0.36% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 1.0860 1.3374 1.0822 1.3343 0.0038 0.35% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 620006 金元順安消費主題混合 1.7390 1.7390 1.7330 1.7330 0.0060 0.35% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.2870 2.3170 2.2790 2.3090 0.0080 0.35% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005486 平安量化精選混合A 1.7906 1.7906 1.7846 1.7846 0.0060 0.34% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.8216 0.8216 0.8188 0.8188 0.0028 0.34% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0790 1.3318 1.0753 1.3288 0.0037 0.34% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008477 安信價值驅(qū)動三年持有混合 1.6033 1.6533 1.5978 1.6478 0.0055 0.34% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005487 平安量化精選混合C 1.7313 1.7313 1.7256 1.7256 0.0057 0.33% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050023 博時天頤債券A 1.5110 1.7640 1.5060 1.7590 0.0050 0.33% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 2.5200 3.1210 2.5120 3.1130 0.0080 0.32% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.1749 1.1749 1.1712 1.1712 0.0037 0.32% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001583 安信新常態(tài)股票A 1.5548 1.8864 1.5498 1.8814 0.0050 0.32% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 2.1760 2.1760 2.1690 2.1690 0.0070 0.32% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 011726 安信新常態(tài)股票C 1.5501 1.5501 1.5452 1.5452 0.0049 0.32% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.4867 1.4867 1.4821 1.4821 0.0046 0.31% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 0.9800 0.9800 0.9770 0.9770 0.0030 0.31% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.1687 1.1687 1.1651 1.1651 0.0036 0.31% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.4518 1.4518 1.4473 1.4473 0.0045 0.31% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006105 宏利印度股票(QDII) 1.2639 1.2639 1.2601 1.2601 0.0038 0.30% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 483003 工銀精選平衡混合 0.7663 2.5988 0.7640 2.5947 0.0023 0.30% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 540004 匯豐晉信2026周期混合 3.0459 3.6659 3.0370 3.6570 0.0089 0.29% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.4070 1.9610 1.4030 1.9550 0.0040 0.29% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.4080 1.5760 1.4040 1.5720 0.0040 0.28% 2022-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值