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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年09月27日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4826 0.4826 0.4503 0.4503 0.0323 7.17% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.4796 0.4796 0.4476 0.4476 0.0320 7.15% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0746 0.0746 0.0697 0.0697 0.0049 7.03% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.3243 1.3363 1.2464 1.2584 0.0779 6.25% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 160632 鵬華酒A 1.0030 2.3230 0.9440 2.2850 0.0590 6.25% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3246 2.9677 1.2467 2.8898 0.0779 6.25% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 012043 鵬華酒C 1.0240 1.0240 0.9640 0.9640 0.0600 6.22% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.5358 1.5358 1.4584 1.4584 0.0774 5.31% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 1.0098 1.0098 0.9618 0.9618 0.0480 4.99% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 012615 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 1.0098 1.0098 0.9619 0.9619 0.0479 4.98% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1968 2.9698 1.1408 2.9138 0.0560 4.91% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 2.9610 5.9020 2.8230 5.7640 0.1380 4.89% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 004987 諾德新享靈活配置混合 2.0023 2.2323 1.9091 2.1391 0.0932 4.88% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 4.5440 4.5440 4.3330 4.3330 0.2110 4.87% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.7290 4.2100 1.6490 4.1300 0.0800 4.85% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.4619 2.4619 2.3485 2.3485 0.1134 4.83% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.8250 4.6320 2.6950 4.5020 0.1300 4.82% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.2417 1.2417 1.1846 1.1846 0.0571 4.82% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.4381 2.4381 2.3259 2.3259 0.1122 4.82% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.2418 1.2418 1.1848 1.1848 0.0570 4.81% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 12.2110 14.0870 11.6540 13.5300 0.5570 4.78% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3568 1.3568 1.2950 1.2950 0.0618 4.77% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3607 1.3607 1.2987 1.2987 0.0620 4.77% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.9735 2.9735 2.8401 2.8401 0.1334 4.70% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.9749 2.9749 2.8414 2.8414 0.1335 4.70% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1919 0.1919 0.1834 0.1834 0.0085 4.63% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1919 0.1919 0.1834 0.1834 0.0085 4.63% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 2.2686 2.2686 2.1691 2.1691 0.0995 4.59% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 006713 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)C 2.2561 2.2561 2.1572 2.1572 0.0989 4.58% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 3.1212 3.1988 2.9859 3.0635 0.1353 4.53% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.1634 3.2415 3.0262 3.1043 0.1372 4.53% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.5131 1.5131 1.4499 1.4499 0.0632 4.36% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 008976 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.5039 1.5039 1.4411 1.4411 0.0628 4.36% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 2.5602 2.5602 2.4606 2.4606 0.0996 4.05% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.4944 2.9004 2.3986 2.7890 0.0958 3.99% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.7217 1.7217 1.6563 1.6563 0.0654 3.95% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 008273 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A 1.7357 1.7357 1.6701 1.6701 0.0656 3.93% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 2.7116 2.5806 2.6092 2.4832 0.1024 3.92% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 2.6514 2.5034 2.5514 2.4090 0.1000 3.92% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 2.2513 2.4227 2.1668 2.3382 0.0845 3.90% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 2.0050 4.8160 1.9300 4.6690 0.0750 3.89% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.4645 1.4645 1.4097 1.4097 0.0548 3.89% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.7510 5.1210 2.6480 5.0180 0.1030 3.89% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.3840 2.3840 2.2950 2.2950 0.0890 3.88% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 501090 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A 1.4692 1.4692 1.4143 1.4143 0.0549 3.88% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 4.1848 4.1848 4.0293 4.0293 0.1555 3.86% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.4339 1.4339 1.3808 1.3808 0.0531 3.85% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 011755 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 4.1773 4.1773 4.0223 4.0223 0.1550 3.85% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.4360 1.4360 1.3828 1.3828 0.0532 3.85% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.2170 2.2420 1.1720 2.1970 0.0450 3.84% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 910009 東方紅啟程三年持有混合A 5.7486 6.3026 5.5382 6.0922 0.2104 3.80% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.7530 1.7530 1.6890 1.6890 0.0640 3.79% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.4860 1.9600 1.4320 1.9060 0.0540 3.77% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 2.2900 2.2900 2.2070 2.2070 0.0830 3.76% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 2.1636 2.1636 2.0854 2.0854 0.0782 3.75% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 007412 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.7806 1.7806 1.7168 1.7168 0.0638 3.72% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 3.2800 3.4690 3.1630 3.3500 0.1170 3.70% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 910004 東方紅啟恒三年持有混合A 11.1321 11.6851 10.7358 11.2888 0.3963 3.69% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開(kāi)混合 1.7505 1.7505 1.6882 1.6882 0.0623 3.69% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 163208 諾安油氣能源 0.6770 0.6770 0.6530 0.6530 0.0240 3.68% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 11.0779 11.0779 10.6848 10.6848 0.3931 3.68% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.7600 2.7600 2.6624 2.6624 0.0976 3.67% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 2.9974 3.8494 2.8914 3.7434 0.1060 3.67% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 006397 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E 2.8149 3.0849 2.7154 2.9854 0.0995 3.66% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.9560 2.7480 1.8870 2.6790 0.0690 3.66% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 2.3366 2.4996 2.2556 2.4186 0.0810 3.59% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 7.8480 7.8480 7.5770 7.5770 0.2710 3.58% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 570008 諾德周期策略混合 3.8840 4.7790 3.7510 4.6460 0.1330 3.55% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 3.2396 3.6696 3.1293 3.5593 0.1103 3.52% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 3.8380 3.8380 3.7080 3.7080 0.1300 3.51% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 007534 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9352 1.2852 0.9036 1.2536 0.0316 3.50% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 007533 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.9536 1.3036 0.9214 1.2714 0.0322 3.49% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000880 富國(guó)研究精選靈活配置混合A 2.2290 2.2290 2.1560 2.1560 0.0730 3.39% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 4.5870 4.5870 4.4370 4.4370 0.1500 3.38% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 3.2087 3.5437 3.1045 3.4395 0.1042 3.36% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 4.1490 4.1490 4.0140 4.0140 0.1350 3.36% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.8660 2.3560 1.8060 2.2960 0.0600 3.32% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 013347 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C 2.4260 2.4260 2.3480 2.3480 0.0780 3.32% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 2.4320 2.4320 2.3540 2.3540 0.0780 3.31% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.7649 1.7649 1.7084 1.7084 0.0565 3.31% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.8420 3.1600 1.7830 3.1010 0.0590 3.31% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 1.6335 1.1628 1.5814 1.1257 0.0521 3.29% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 161132 易方達(dá)科順定開(kāi)混合 1.9531 1.9531 1.8911 1.8911 0.0620 3.28% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.4344 1.4344 1.3888 1.3888 0.0456 3.28% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 3.2690 3.2690 3.1660 3.1660 0.1030 3.25% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 2.0864 2.1364 2.0218 2.0718 0.0646 3.20% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 001385 東方新思路混合C 1.6048 1.6048 1.5551 1.5551 0.0497 3.20% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6021 1.6849 1.5526 1.6354 0.0495 3.19% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 001384 東方新思路混合A 1.6449 1.6449 1.5940 1.5940 0.0509 3.19% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 1.1350 1.1350 1.1000 1.1000 0.0350 3.18% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 006181 格林伯銳靈活配置A 0.9974 0.9974 0.9667 0.9667 0.0307 3.18% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 006182 格林伯銳靈活配置C 0.9917 0.9917 0.9612 0.9612 0.0305 3.17% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 004357 南方智慧混合 2.5166 2.5166 2.4394 2.4394 0.0772 3.16% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.7650 1.7650 1.7110 1.7110 0.0540 3.16% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 006921 南方智誠(chéng)混合 1.7670 1.7670 1.7132 1.7132 0.0538 3.14% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.9822 0.9822 0.9524 0.9524 0.0298 3.13% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 1.0209 1.0209 0.9899 0.9899 0.0310 3.13% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 2.5790 2.5790 2.5010 2.5010 0.0780 3.12% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 012616 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C 1.9970 1.9970 1.9370 1.9370 0.0600 3.10% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.9990 3.7450 1.9390 3.6850 0.0600 3.09% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 1.1360 1.1360 1.1020 1.1020 0.0340 3.09% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.5690 1.5690 1.5220 1.5220 0.0470 3.09% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 000574 寶盈新價(jià)值混合A 2.5720 3.2600 2.4950 3.1830 0.0770 3.09% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 1.2041 1.2041 1.1681 1.1681 0.0360 3.08% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.5200 2.5200 2.4450 2.4450 0.0750 3.07% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 001535 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置A 1.3950 1.3950 1.3540 1.3540 0.0410 3.03% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.7030 4.7030 4.5650 4.5650 0.1380 3.02% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 960018 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H 4.7010 4.7010 4.5630 4.5630 0.1380 3.02% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8585 1.8585 1.8043 1.8043 0.0542 3.00% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 005811 南方瑞祥一年混合C 1.7843 1.7843 1.7324 1.7324 0.0519 3.00% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 2.4490 2.6950 2.3780 2.6240 0.0710 2.99% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 007945 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置C 1.3820 1.3820 1.3420 1.3420 0.0400 2.98% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 007308 華寶消費(fèi)升級(jí)混合 1.7421 1.7421 1.6917 1.6917 0.0504 2.98% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0750 1.1150 1.0440 1.0840 0.0310 2.97% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 1.0696 1.0696 1.0387 1.0387 0.0309 2.97% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 1.0567 1.0567 1.0262 1.0262 0.0305 2.97% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.7120 1.8940 1.6630 1.8450 0.0490 2.95% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.2505 1.2505 1.2147 1.2147 0.0358 2.95% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 7.2280 9.0180 7.0217 8.8117 0.2063 2.94% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 008712 景順長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合A 1.3694 1.3694 1.3305 1.3305 0.0389 2.92% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 3.0016 4.4026 2.9166 4.3176 0.0850 2.91% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 3.6429 4.5789 3.5404 4.4764 0.1025 2.90% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 008958 嘉實(shí)回報(bào)精選股票 1.4056 1.4056 1.3660 1.3660 0.0396 2.90% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.3726 3.2197 1.3342 3.1813 0.0384 2.88% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 8.6280 9.1680 8.3870 8.9270 0.2410 2.87% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 004183 富國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 2.5427 2.5427 2.4720 2.4720 0.0707 2.86% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.8265 1.8265 1.7758 1.7758 0.0507 2.86% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 008063 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合A 1.4699 1.4699 1.4292 1.4292 0.0407 2.85% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 013046 富國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 2.5404 2.5404 2.4699 2.4699 0.0705 2.85% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.7230 0.7230 0.7030 0.7030 0.0200 2.84% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 006341 中金MSCI質(zhì)量A 2.4624 2.4624 2.3945 2.3945 0.0679 2.84% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 006342 中金MSCI質(zhì)量C 2.4509 2.4509 2.3834 2.3834 0.0675 2.83% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 2.8570 2.8570 2.7800 2.7800 0.0770 2.77% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 007437 中金新潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0563 1.0563 1.0278 1.0278 0.0285 2.77% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 2.7780 2.7780 2.7040 2.7040 0.0740 2.74% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 002663 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8070 1.8070 1.7590 1.7590 0.0480 2.73% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 002662 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8210 1.8210 1.7730 1.7730 0.0480 2.71% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 011307 富國(guó)天益價(jià)值混合C 2.8257 2.8257 2.7515 2.7515 0.0742 2.70% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 2.5638 6.3301 2.4963 6.2626 0.0675 2.70% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 160645 鵬華精選回報(bào)三年定開(kāi)混合 1.7887 1.7887 1.7423 1.7423 0.0464 2.66% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 005226 山證資管改革精選混合 1.4699 1.4699 1.4322 1.4322 0.0377 2.63% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.8965 4.2165 1.8482 4.1682 0.0483 2.61% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 2.1990 2.1990 2.1430 2.1430 0.0560 2.61% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 2.2040 2.2040 2.1480 2.1480 0.0560 2.61% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 2.3350 2.3350 2.2760 2.2760 0.0590 2.59% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.4573 1.4573 1.4208 1.4208 0.0365 2.57% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.3630 7.8360 1.3290 7.7000 0.0340 2.56% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 001660 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.3240 1.3240 1.2910 1.2910 0.0330 2.56% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0440 3.5350 1.0180 3.4770 0.0260 2.55% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 2.4260 2.4260 2.3660 2.3660 0.0600 2.54% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 2.9030 2.9030 2.8310 2.8310 0.0720 2.54% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 2.8910 2.8910 2.8200 2.8200 0.0710 2.52% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2660 3.8510 1.2350 3.8200 0.0310 2.51% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.7197 5.0589 1.6777 5.0169 0.0420 2.50% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 002216 易方達(dá)量化策略A 1.8910 1.8910 1.8450 1.8450 0.0460 2.49% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 4.3043 4.6763 4.1996 4.5716 0.1047 2.49% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 2.4847 2.4847 2.4244 2.4244 0.0603 2.49% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 2.3040 2.3040 2.2480 2.2480 0.0560 2.49% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 002217 易方達(dá)量化策略C 1.8560 1.8560 1.8110 1.8110 0.0450 2.48% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.8360 2.7840 1.7920 2.7400 0.0440 2.46% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 4.2080 4.2080 4.1080 4.1080 0.1000 2.43% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.9229 1.9229 1.8774 1.8774 0.0455 2.42% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 009527 浙商匯金新興消費(fèi)混合 1.3646 1.9646 1.3324 1.9324 0.0322 2.42% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 010022 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合C 4.1920 4.1920 4.0930 4.0930 0.0990 2.42% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.4184 1.4184 1.3850 1.3850 0.0334 2.41% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 008167 工銀消費(fèi)股票C 1.4008 1.4008 1.3679 1.3679 0.0329 2.41% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 013047 富國(guó)品質(zhì)生活混合C 2.0426 2.0426 1.9948 1.9948 0.0478 2.40% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 000996 中銀新動(dòng)力股票A 1.3300 1.3300 1.2990 1.2990 0.0310 2.39% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 006179 富國(guó)品質(zhì)生活混合A 2.0444 2.0444 1.9966 1.9966 0.0478 2.39% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 1.7120 1.7120 1.6720 1.6720 0.0400 2.39% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 006878 天治量化核心精選混合C 1.1774 1.4524 1.1500 1.4250 0.0274 2.38% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 2.7174 2.7174 2.6542 2.6542 0.0632 2.38% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 006877 天治量化核心精選混合A 1.1494 1.4172 1.1227 1.3905 0.0267 2.38% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 2.7706 2.7706 2.7061 2.7061 0.0645 2.38% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 011567 富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C 2.2323 2.2323 2.1806 2.1806 0.0517 2.37% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.7300 1.7900 1.6900 1.7500 0.0400 2.37% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 010628 廣發(fā)瑞軒三個(gè)月定開(kāi)混合 0.8622 0.8622 0.8422 0.8422 0.0200 2.37% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 006796 富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A 2.2365 2.2365 2.1847 2.1847 0.0518 2.37% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 004976 華潤(rùn)元大景泰混合A 1.0906 1.0906 1.0654 1.0654 0.0252 2.37% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 004977 華潤(rùn)元大景泰混合C 1.0873 1.0873 1.0622 1.0622 0.0251 2.36% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 005544 銀華瑞和靈活配置混合 2.2241 2.2241 2.1730 2.1730 0.0511 2.35% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 3.5270 4.8560 3.4460 4.7750 0.0810 2.35% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 013516 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合E 3.5270 3.5270 3.4460 3.4460 0.0810 2.35% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4996 1.4996 1.4655 1.4655 0.0341 2.33% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 003769 中銀品質(zhì)生活混合 2.0997 2.0997 2.0519 2.0519 0.0478 2.33% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 501067 招商富時(shí)A-H50指數(shù)A 1.3641 1.3641 1.3332 1.3332 0.0309 2.32% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 004404 平安股息精選滬港深C 1.4407 1.4407 1.4080 1.4080 0.0327 2.32% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 501068 招商富時(shí)A-H50指數(shù)C 1.3488 1.3488 1.3183 1.3183 0.0305 2.31% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.1795 4.1295 2.1304 4.0804 0.0491 2.30% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 2.1555 2.2555 2.1070 2.2070 0.0485 2.30% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.9960 1.1180 0.9740 1.0960 0.0220 2.26% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.4692 1.4692 1.4368 1.4368 0.0324 2.26% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.9980 2.0450 0.9760 2.0230 0.0220 2.25% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 008175 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合C 1.4578 1.4578 1.4257 1.4257 0.0321 2.25% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 008681 鵬華價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2919 1.2919 1.2635 1.2635 0.0284 2.25% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 050004 博時(shí)精選混合A 2.0637 3.9145 2.0185 3.8693 0.0452 2.24% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 007671 建信中證紅利潛力指數(shù)A 1.2940 1.2940 1.2656 1.2656 0.0284 2.24% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 960002 華夏回報(bào)混合H 1.5050 5.0890 1.4720 5.0560 0.0330 2.24% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 002001 華夏回報(bào)混合A 1.5050 5.0890 1.4720 5.0560 0.0330 2.24% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 1.2830 1.2830 1.2549 1.2549 0.0281 2.24% 2021-09-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值