搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C - 基金主頁(代碼:012616)

今天最新凈值 1.3510 -0.0040 -0.3000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3440 -0.0070 -0.5195%
  • 累計(jì)凈值：1.4800
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9425億
  • 最近資產(chǎn)：17.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：常蓁
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.37% -0.29% 1.81% -1.24% -4.65% -10.52% -14.13% -30.81%
同類排名 3367/4544 2983/4653 3972/4645 2363/4590 3438/4239 2276/3676 1695/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0709元
嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 9.80% -0.47%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 7.01% -1.25%
603179 新泉股份 0.0000 6.69% 1.15%
000858 五 糧 液 0.0000 6.31% -0.73%
600036 招商銀行 0.0000 6.04% -1.03%
603369 今世緣 0.0000 5.68% -1.74%
601799 星宇股份 0.0000 4.71% -0.19%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.0000 4.60% -0.74%
001979 招商蛇口 0.0000 4.50% -0.68%
002415 ?？低?/a> 0.0000 4.21% -0.46%
嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C(012616)基金檔案
基金代碼 012616 基金簡稱 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 常蓁 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 17.46億 最近份額 11.9425億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率