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浙商匯金新興消費混合(浙商匯金新興消費)基金盤中實時估值(009527)

今天最新凈值 1.1004 -0.0049 -0.4400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7004
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2267億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王凱 周濤 葉方強(qiáng)
浙商匯金新興消費混合基金009527重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002859 潔美科技 0.0000 7.29% -4.18% -0.3047%
688037 芯源微 0.0000 6.29% -1.11% -0.0698%
001205 盛航股份 0.0000 6.00% -1.90% -0.1140%
603606 東方電纜 0.0000 5.70% -2.70% -0.1539%
688590 新致軟件 0.0000 4.22% -3.59% -0.1515%
002938 鵬鼎控股 0.0000 3.84% -1.31% -0.0503%
002714 牧原股份 0.0000 2.96% -0.88% -0.0260%
002414 高德紅外 0.0000 2.81% -0.46% -0.0129%
002126 銀輪股份 0.0000 2.68% -2.13% -0.0571%
603109 神馳機(jī)電 0.0000 2.52% -3.08% -0.0776%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
44.31% -1.0178% 92.48%
浙商匯金新興消費混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.01% -1.77%
2025-05-22 -0.44% -0.93%
2025-05-21 0.19% 0.57%
2025-05-20 0.05% -0.11%
2025-05-19 0.57% 0.12%
2025-05-16 -0.15% 0.44%
2025-05-15 -1.82% -1.83%
2025-05-14 0.43% 0.74%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浙商匯金新興消費混合基金009527實時估值圖
浙商匯金新興消費混合基金009527實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%