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嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012616)

今天最新凈值 1.3510 -0.0040 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4800
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9425億
  • 最近資產(chǎn)：17.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：常蓁
嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C基金012616重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.80% -0.47% -0.0461%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 7.01% -1.25% -0.0876%
603179 新泉股份 0.0000 6.69% 1.15% 0.0769%
000858 五 糧 液 0.0000 6.31% -0.73% -0.0461%
600036 招商銀行 0.0000 6.04% -1.03% -0.0622%
603369 今世緣 0.0000 5.68% -1.74% -0.0988%
601799 星宇股份 0.0000 4.71% -0.19% -0.0089%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.0000 4.60% -0.74% -0.0340%
001979 招商蛇口 0.0000 4.50% -0.68% -0.0306%
002415 海康威視 0.0000 4.21% -0.46% -0.0194%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
59.55% -0.3568% 82.64%
嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.37% -0.52%
2025-05-22 -0.30% -0.19%
2025-05-21 0.22% 0.31%
2025-05-20 0.22% 0.06%
2025-05-19 -0.59% -0.40%
2025-05-16 -0.37% -0.42%
2025-05-15 -0.58% -0.55%
2025-05-14 1.03% 1.14%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C基金012616實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C基金012616實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%