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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年12月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2858 2.9169 1.2569 2.8880 0.0289 2.30% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8880 0.8880 0.8680 0.8680 0.0200 2.30% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 008928 宏利消費紅利指數(shù)A 1.6009 1.6009 1.5650 1.5650 0.0359 2.29% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5980 1.5980 1.5623 1.5623 0.0357 2.29% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.5847 1.5847 1.5502 1.5502 0.0345 2.23% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.4586 1.4586 1.4290 1.4290 0.0296 2.07% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 1.2575 1.2575 1.2321 1.2321 0.0254 2.06% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.4660 1.4660 1.4370 1.4370 0.0290 2.02% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160632 鵬華酒A 1.5190 2.3050 1.4890 2.2850 0.0300 2.01% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.7623 1.7623 1.7283 1.7283 0.0340 1.97% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 968063 摩根太平洋科技美元累計 17.5600 17.5600 17.2201 17.2201 0.3399 1.97% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 968061 摩根太平洋科技人民幣對沖累計 17.7700 17.7700 17.4400 17.4400 0.3300 1.89% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519150 新華優(yōu)選消費混合 3.0810 4.0170 3.0240 3.9600 0.0570 1.88% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.3951 3.4732 3.3337 3.4118 0.0614 1.84% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 3.3550 3.4326 3.2943 3.3719 0.0607 1.84% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2420 0.2420 0.2377 0.2377 0.0043 1.81% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2450 0.2450 0.2407 0.2407 0.0043 1.79% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.8141 1.8141 1.7828 1.7828 0.0313 1.76% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001385 東方新思路混合C 1.6147 1.6147 1.5873 1.5873 0.0274 1.73% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 968006 行健宏揚中國股票 1.7243 1.7243 1.6949 1.6949 0.0294 1.73% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001384 東方新思路混合A 1.6499 1.6499 1.6219 1.6219 0.0280 1.73% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 2.6331 2.6331 2.5885 2.5885 0.0446 1.72% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 968062 摩根太平洋科技人民幣累計 16.3400 16.3400 16.0700 16.0700 0.2700 1.68% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.5813 1.5813 1.5554 1.5554 0.0259 1.67% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.6010 1.6010 1.5748 1.5748 0.0262 1.66% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180012 銀華富裕主題混合A 6.2502 7.2032 6.1487 7.1017 0.1015 1.65% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.6570 3.6570 3.5980 3.5980 0.0590 1.64% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.4009 2.4009 2.3622 2.3622 0.0387 1.64% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.3851 2.3851 2.3467 2.3467 0.0384 1.64% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519664 銀河美麗混合A 2.6760 3.2370 2.6330 3.1940 0.0430 1.63% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008175 國泰藍(lán)籌精選混合C 1.5631 1.5631 1.5381 1.5381 0.0250 1.63% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008174 國泰藍(lán)籌精選混合A 1.5693 1.5693 1.5442 1.5442 0.0251 1.63% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004987 諾德新享靈活配置混合 2.1261 2.1261 2.0925 2.0925 0.0336 1.61% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001135 益民品質(zhì)升級混合A 1.1430 1.1430 1.1250 1.1250 0.0180 1.60% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.4980 1.4980 1.4745 1.4745 0.0235 1.59% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.4824 1.5024 1.4592 1.4792 0.0232 1.59% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519665 銀河美麗混合C 2.5500 3.0670 2.5100 3.0270 0.0400 1.59% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161132 易方達(dá)科順定開混合 2.1319 2.1319 2.0987 2.0987 0.0332 1.58% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 2.2844 2.2844 2.2494 2.2494 0.0350 1.56% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 3.9030 5.2630 3.8430 5.1910 0.0600 1.56% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005293 諾德新旺 1.7696 1.7696 1.7424 1.7424 0.0272 1.56% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7452 1.7452 1.7188 1.7188 0.0264 1.54% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160605 鵬華中國50混合 2.8540 5.2240 2.8110 5.1810 0.0430 1.53% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.2837 3.0567 1.2646 3.0376 0.0191 1.51% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.9847 1.9847 1.9552 1.9552 0.0295 1.51% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 3.2390 3.3040 3.1910 3.2560 0.0480 1.50% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.3831 2.3831 2.3478 2.3478 0.0353 1.50% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1970 0.1970 0.1941 0.1941 0.0029 1.49% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 2.9230 2.9880 2.8800 2.9450 0.0430 1.49% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005612 嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 1.7773 1.7773 1.7514 1.7514 0.0259 1.48% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1175 0.1175 0.1158 0.1158 0.0017 1.47% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 241001 華寶海外中國成長混合 1.9380 1.9380 1.9100 1.9100 0.0280 1.47% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.5930 1.6430 1.5700 1.6200 0.0230 1.47% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 2.1151 2.1151 2.0845 2.0845 0.0306 1.47% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006671 廣發(fā)消費升級股票 1.9319 1.9319 1.9040 1.9040 0.0279 1.47% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1176 0.1176 0.1159 0.1159 0.0017 1.47% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 2.0609 2.0609 2.0315 2.0315 0.0294 1.45% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008954 安信價值回報三年持有混合A 1.3366 1.3366 1.3175 1.3175 0.0191 1.45% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004189 華商消費行業(yè)股票 1.8151 1.2921 1.7892 1.2736 0.0259 1.45% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007308 華寶消費升級混合 1.7844 1.7844 1.7589 1.7589 0.0255 1.45% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 1.7314 1.7314 1.7066 1.7066 0.0248 1.45% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 010667 安信價值回報三年持有混合C 1.3366 1.3366 1.3175 1.3175 0.0191 1.45% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004986 鵬華策略回報混合 2.0405 2.2605 2.0113 2.2313 0.0292 1.45% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 4.8847 4.9647 4.8152 4.8952 0.0695 1.44% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 2.2770 2.2770 2.2449 2.2449 0.0321 1.43% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007578 寶盈新銳混合C 2.9690 2.9690 2.9270 2.9270 0.0420 1.43% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 3.0410 3.8030 2.9980 3.7600 0.0430 1.43% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8550 5.9970 0.8430 5.9600 0.0120 1.42% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001543 寶盈新銳混合A 2.9990 2.9990 2.9570 2.9570 0.0420 1.42% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519710 交銀策略回報靈活配置混合 2.0000 2.6630 1.9720 2.6350 0.0280 1.42% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 560002 益民紅利成長混合 0.7620 1.9586 0.7514 1.9394 0.0106 1.41% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 968041 惠理價值基金P人民幣對沖 13.8775 13.8775 13.6850 13.6850 0.1925 1.41% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005449 華夏行業(yè)龍頭混合 1.5253 1.5253 1.5041 1.5041 0.0212 1.41% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.4270 1.4270 1.4073 1.4073 0.0197 1.40% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.2877 1.2877 1.2699 1.2699 0.0178 1.40% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.9490 1.9490 1.9220 1.9220 0.0270 1.40% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160645 鵬華精選回報三年定開混合 1.9650 1.9650 1.9379 1.9379 0.0271 1.40% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.6810 8.0350 1.6580 7.9430 0.0230 1.39% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.5300 1.7950 1.5090 1.7740 0.0210 1.39% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 4.6710 4.6710 4.6070 4.6070 0.0640 1.39% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.4366 1.4366 1.4169 1.4169 0.0197 1.39% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.6338 2.6338 2.5978 2.5978 0.0360 1.39% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 1.9090 4.6280 1.8830 4.5770 0.0260 1.38% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001924 華夏國企改革混合 1.6150 1.6150 1.5930 1.5930 0.0220 1.38% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.7620 1.8170 1.7381 1.7931 0.0239 1.38% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002333 匯豐晉信滬港深C 1.7189 1.7739 1.6956 1.7506 0.0233 1.37% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.3910 2.3910 2.3590 2.3590 0.0320 1.36% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006478 長盛多因子策略優(yōu)選 1.7168 1.8478 1.6937 1.8247 0.0231 1.36% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 968074 摩根亞洲增長PRC美元累計 14.9800 14.9800 14.7800 14.7800 0.2000 1.35% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7681 0.8001 0.7579 0.7899 0.0102 1.35% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007132 長城港股通價值精選混合A 1.3138 1.3338 1.2964 1.3164 0.0174 1.34% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 968072 摩根亞洲增長PRC人民幣對沖累計 15.1100 15.1100 14.9101 14.9101 0.1999 1.34% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001382 易方達(dá)國企改革混合 2.4120 2.4120 2.3800 2.3800 0.0320 1.34% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.5120 1.7530 1.4920 1.7330 0.0200 1.34% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.1410 2.1410 2.1130 2.1130 0.0280 1.33% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7684 0.7684 0.7583 0.7583 0.0101 1.33% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002080 前海開源一帶一路混合C 1.6710 1.6710 1.6490 1.6490 0.0220 1.33% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008135 華宸未來價值先鋒 1.3530 1.3530 1.3352 1.3352 0.0178 1.33% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001209 前海開源一帶一路混合A 1.5260 1.5260 1.5060 1.5060 0.0200 1.33% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 2.6661 2.6661 2.6310 2.6310 0.0351 1.33% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008177 建信高股息主題股票 1.3811 1.5316 1.3631 1.5136 0.0180 1.32% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 350009 天治研究驅(qū)動混合A 2.3110 2.4800 2.2810 2.4500 0.0300 1.32% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519779 交銀滬港深價值精選混合 1.9980 2.0930 1.9720 2.0670 0.0260 1.32% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001463 光大保德信一帶一路混合A 1.3850 1.3850 1.3670 1.3670 0.0180 1.32% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 009011 華夏睿陽一年持有混合 1.5117 1.5117 1.4921 1.4921 0.0196 1.31% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519678 銀河消費混合A 3.0210 3.0210 2.9820 2.9820 0.0390 1.31% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 1.6954 1.6954 1.6736 1.6736 0.0218 1.30% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008273 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A 1.6650 1.6650 1.6437 1.6437 0.0213 1.30% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006604 嘉實消費精選股票A 2.0598 2.0598 2.0334 2.0334 0.0264 1.30% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 2.1010 2.6680 2.0740 2.6410 0.0270 1.30% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002043 天治研究驅(qū)動混合C 2.0970 2.0970 2.0700 2.0700 0.0270 1.30% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.2134 3.2038 2.1852 3.1731 0.0282 1.29% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006605 嘉實消費精選股票C 2.0391 2.0391 2.0131 2.0131 0.0260 1.29% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3300 1.3300 1.3130 1.3130 0.0170 1.29% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9436 0.9436 0.9316 0.9316 0.0120 1.29% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519959 長信多利混合A 2.2173 2.4273 2.1893 2.3993 0.0280 1.28% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 009010 華夏興陽一年持有混合 1.5143 1.5143 1.4951 1.4951 0.0192 1.28% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.6744 1.6744 1.6533 1.6533 0.0211 1.28% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.2218 1.2218 1.2064 1.2064 0.0154 1.28% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 008891 安信價值成長混合A 1.4964 1.4964 1.4775 1.4775 0.0189 1.28% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008892 安信價值成長混合C 1.4920 1.4920 1.4731 1.4731 0.0189 1.28% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 2.0028 2.0028 1.9775 1.9775 0.0253 1.28% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.2272 1.2272 1.2117 1.2117 0.0155 1.28% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005533 銀華國企改革混合發(fā)起式 2.0229 2.0229 1.9976 1.9976 0.0253 1.27% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.6662 1.6662 1.6453 1.6453 0.0209 1.27% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005826 華夏潛龍精選股票 1.9478 1.9478 1.9234 1.9234 0.0244 1.27% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 2.3569 2.3569 2.3274 2.3274 0.0295 1.27% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.8770 2.9370 2.8410 2.9010 0.0360 1.27% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006080 海富通電子傳媒股票C 2.1680 2.1680 2.1409 2.1409 0.0271 1.27% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3903 1.3903 1.3729 1.3729 0.0174 1.27% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006081 海富通電子傳媒股票A 2.2225 2.2225 2.1947 2.1947 0.0278 1.27% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006796 富國消費升級混合A 2.1648 2.1648 2.1377 2.1377 0.0271 1.27% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.9210 1.9210 1.8970 1.8970 0.0240 1.27% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 3.1940 3.3810 3.1540 3.3400 0.0400 1.27% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001874 前海開源滬港深價值精選混合 2.0090 2.1790 1.9840 2.1540 0.0250 1.26% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.2024 0.2030 0.1999 0.2005 0.0025 1.25% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006969 圓信永豐高端制造混合 1.9042 1.9042 1.8807 1.8807 0.0235 1.25% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 2.5860 3.9510 2.5540 3.9190 0.0320 1.25% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519125 浦銀安盛消費升級混合A 2.5200 2.5200 2.4890 2.4890 0.0310 1.25% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 1.4166 1.4166 1.3991 1.3991 0.0175 1.25% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519176 浦銀安盛消費升級混合C 2.5280 2.5280 2.4970 2.4970 0.0310 1.24% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000649 長城久鑫混合A 2.0103 2.4611 1.9856 2.4308 0.0247 1.24% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 2.7780 3.4450 2.7440 3.4110 0.0340 1.24% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001047 光大保德信國企改革股票A 1.9820 1.9820 1.9580 1.9580 0.0240 1.23% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.1310 3.1310 3.0930 3.0930 0.0380 1.23% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001069 華泰柏瑞消費成長混合 2.4770 2.4770 2.4470 2.4470 0.0300 1.23% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001140 工銀總回報靈活配置混合A 1.9750 1.9750 1.9510 1.9510 0.0240 1.23% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 2.5820 2.5820 2.5510 2.5510 0.0310 1.22% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 4.8770 4.8770 4.8180 4.8180 0.0590 1.22% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000577 安信價值精選股票A 4.5660 4.5660 4.5110 4.5110 0.0550 1.22% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.9190 2.1820 1.8960 2.1590 0.0230 1.21% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 860027 光大陽光價值30個月混合B 1.4418 1.4418 1.4246 1.4246 0.0172 1.21% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 860007 光大陽光價值30個月混合A 2.6520 2.6920 2.6204 2.6604 0.0316 1.21% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003191 創(chuàng)金合信消費主題股票C 2.5250 2.3840 2.4948 2.3555 0.0302 1.21% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007592 華夏價值精選混合 1.3994 1.3994 1.3827 1.3827 0.0167 1.21% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003190 創(chuàng)金合信消費主題股票A 2.5683 2.4443 2.5376 2.4151 0.0307 1.21% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 2.2850 3.4310 2.2580 3.4040 0.0270 1.20% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 1.1935 1.1935 1.1794 1.1794 0.0141 1.20% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.3696 2.1306 1.3533 2.1143 0.0163 1.20% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 2.7030 3.1030 2.6710 3.0710 0.0320 1.20% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002653 泰康滬港深精選混合 1.6135 1.7395 1.5944 1.7204 0.0191 1.20% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 3.8910 3.8910 3.8450 3.8450 0.0460 1.20% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 1.1485 1.1485 1.1349 1.1349 0.0136 1.20% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 1.0646 1.0646 1.0521 1.0521 0.0125 1.19% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 2.0003 2.0003 1.9767 1.9767 0.0236 1.19% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 1.4606 1.4606 1.4434 1.4434 0.0172 1.19% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 673120 西部利得新富混合A 1.7890 1.7890 1.7680 1.7680 0.0210 1.19% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.2066 1.2066 1.1924 1.1924 0.0142 1.19% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 2.0004 2.0004 1.9768 1.9768 0.0236 1.19% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8883 1.0337 0.8779 1.0233 0.0104 1.18% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004148 圓信永豐多策略 1.8888 1.8888 1.8668 1.8668 0.0220 1.18% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162203 宏利穩(wěn)定混合 2.6713 4.6113 2.6401 4.5801 0.0312 1.18% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005708 國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合 2.1170 2.1170 2.0923 2.0923 0.0247 1.18% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 2.9070 3.1170 2.8730 3.0830 0.0340 1.18% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.6300 1.7150 1.6110 1.6960 0.0190 1.18% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 3.8430 3.8430 3.7980 3.7980 0.0450 1.18% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 400007 東方策略成長混合 4.8081 4.8081 4.7519 4.7519 0.0562 1.18% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.5420 1.9120 1.5240 1.8940 0.0180 1.18% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 1.8586 1.8586 1.8369 1.8369 0.0217 1.18% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240011 華寶大盤精選混合 3.6254 3.9698 3.5830 3.9274 0.0424 1.18% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 009127 嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.2132 1.2132 1.1992 1.1992 0.0140 1.17% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 009126 嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.2172 1.2172 1.2031 1.2031 0.0141 1.17% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070012 嘉實海外中國股票混合 1.1230 1.1230 1.1100 1.1100 0.0130 1.17% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.2733 2.2733 2.2473 2.2473 0.0260 1.16% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008976 富國中證消費50ETF聯(lián)接C 1.6666 1.6666 1.6475 1.6475 0.0191 1.16% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007895 嘉實價值成長混合 1.5805 1.5805 1.5624 1.5624 0.0181 1.16% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 1.4082 1.4582 1.3920 1.4420 0.0162 1.16% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 968034 匯豐亞太股票BC類美元 10.1917 10.1917 10.0751 10.0751 0.1166 1.16% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.2326 2.2326 2.2069 2.2069 0.0257 1.16% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 968035 匯豐亞太股票BM2類美元 9.5261 10.1421 9.4172 10.0332 0.1089 1.16% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008975 富國中證消費50ETF聯(lián)接A 1.6716 1.6716 1.6524 1.6524 0.0192 1.16% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 968039 匯豐亞太股票BM2類港元 9.4084 10.0207 9.3004 9.9127 0.1080 1.16% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 1.0665 1.0665 1.0543 1.0543 0.0122 1.16% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 3.1262 3.1262 3.0908 3.0908 0.0354 1.15% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.1030 2.1030 2.0790 2.0790 0.0240 1.15% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008313 光大保德信研究精選混合A 1.3418 1.3418 1.3265 1.3265 0.0153 1.15% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.1030 2.1030 2.0790 2.0790 0.0240 1.15% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006364 招商豐韻混合A 2.0765 2.0765 2.0529 2.0529 0.0236 1.15% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.3833 2.3833 2.3562 2.3562 0.0271 1.15% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 501091 嘉實欣榮混合(LOF)A 1.4460 1.4460 1.4295 1.4295 0.0165 1.15% 2020-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值