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前海開(kāi)源一帶一路混合A(前海一帶一路)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(001209)

今天最新凈值 0.5570 -0.0040 -0.7100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5570
  • 成立日期：2015-04-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8626億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：吳國(guó)清
前海開(kāi)源一帶一路混合A基金001209重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688522 納睿雷達(dá) 0.0000 8.91% -1.87% -0.1666%
300681 英搏爾 0.0000 8.82% -0.95% -0.0838%
600580 臥龍電驅(qū) 0.0000 8.30% -1.54% -0.1278%
000801 四川九洲 0.0000 7.18% -3.27% -0.2348%
603602 縱橫通信 0.0000 6.10% -2.01% -0.1226%
600212 綠能慧充 0.0000 5.28% -2.28% -0.1204%
688582 芯動(dòng)聯(lián)科 0.0000 5.22% -1.97% -0.1028%
002745 木林森 0.0000 5.11% -1.48% -0.0756%
603950 XD長(zhǎng)源東 0.0000 5.08% -1.55% -0.0787%
688631 萊斯信息 0.0000 4.82% -1.86% -0.0897%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
64.82% -1.2028% 92.36%
前海開(kāi)源一帶一路混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.44% -1.57%
2025-05-22 -0.71% -0.65%
2025-05-21 -0.53% -0.23%
2025-05-20 -0.53% -0.36%
2025-05-19 -0.70% -0.48%
2025-05-16 0.88% -0.18%
2025-05-15 -2.41% -2.36%
2025-05-14 -1.02% -0.83%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開(kāi)源一帶一路混合A基金001209實(shí)時(shí)估值圖
前海開(kāi)源一帶一路混合A基金001209實(shí)時(shí)估值圖
前海開(kāi)源一帶一路混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%