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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年01月10日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.4585 1.4585 1.4139 1.4139 0.0446 3.15% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.2350 1.2350 1.1981 1.1981 0.0369 3.08% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.5418 1.5418 1.4964 1.4964 0.0454 3.03% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.5360 1.5360 1.4908 1.4908 0.0452 3.03% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.3620 1.3620 1.3230 1.3230 0.0390 2.95% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.1214 1.1214 1.0915 1.0915 0.0299 2.74% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.3130 1.7580 1.2780 1.7230 0.0350 2.74% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.8680 1.8680 1.8200 1.8200 0.0480 2.64% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.4560 1.4560 1.4190 1.4190 0.0370 2.61% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 006158 博時(shí)榮享回報(bào)混合A 1.3200 1.4230 1.2869 1.3901 0.0331 2.57% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 006159 博時(shí)榮享回報(bào)混合C 1.3140 1.4140 1.2811 1.3811 0.0329 2.57% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0010 1.0010 0.9760 0.9760 0.0250 2.56% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.2095 0.2095 0.2043 0.2043 0.0052 2.55% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.2095 0.2095 0.2043 0.2043 0.0052 2.55% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 519601 海富通中國(guó)海外混合 2.0350 2.3050 1.9850 2.2550 0.0500 2.52% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.1027 1.1027 1.0762 1.0762 0.0265 2.46% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 005534 華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) 1.1321 1.1321 1.1054 1.1054 0.0267 2.42% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.8710 0.8710 0.8510 0.8510 0.0200 2.35% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0337 2.1598 1.0100 2.1361 0.0237 2.35% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 005549 富國(guó)成長(zhǎng)優(yōu)選三年定開(kāi)混合 0.9002 0.9002 0.8799 0.8799 0.0203 2.31% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 210008 金鷹策略配置混合 1.2097 1.8097 1.1830 1.7830 0.0267 2.26% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0853 1.0853 1.0614 1.0614 0.0239 2.25% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 160632 鵬華酒A 1.2360 1.7310 1.2090 1.7140 0.0270 2.23% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 008281 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.1065 1.1065 1.0825 1.0825 0.0240 2.22% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 008282 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.1061 1.1061 1.0821 1.0821 0.0240 2.22% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 007835 國(guó)泰鑫?；旌?/a> 1.0835 1.0835 1.0601 1.0601 0.0234 2.21% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.9290 0.9290 0.9090 0.9090 0.0200 2.20% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.6230 1.6230 1.5880 1.5880 0.0350 2.20% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.1277 2.4287 2.0822 2.3832 0.0455 2.19% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.0825 1.0825 1.0594 1.0594 0.0231 2.18% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.3110 1.3110 1.2830 1.2830 0.0280 2.18% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.0340 1.1840 1.0120 1.1620 0.0220 2.17% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 1.8370 2.3720 1.7980 2.3330 0.0390 2.17% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.3420 1.3420 1.3140 1.3140 0.0280 2.13% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 1.3351 1.3351 1.3074 1.3074 0.0277 2.12% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2335 0.2335 0.2287 0.2287 0.0048 2.10% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.1720 1.1720 1.1480 1.1480 0.0240 2.09% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.4700 1.4700 1.4400 1.4400 0.0300 2.08% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.1280 1.1280 1.1050 1.1050 0.0230 2.08% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.4728 1.4728 1.4437 1.4437 0.0291 2.02% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0610 1.0610 1.0400 1.0400 0.0210 2.02% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.4938 1.4938 1.4642 1.4642 0.0296 2.02% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 160524 博時(shí)弘泰混合 1.3410 1.3410 1.3147 1.3147 0.0263 2.00% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9774 0.9774 0.9582 0.9582 0.0192 2.00% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.4678 1.4678 1.4397 1.4397 0.0281 1.95% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3690 1.4190 1.3430 1.3930 0.0260 1.94% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.2400 1.2400 1.2170 1.2170 0.0230 1.89% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1406 0.1406 0.1380 0.1380 0.0026 1.88% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.1390 1.2240 1.1180 1.2030 0.0210 1.88% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.1392 4.4772 2.1002 4.4382 0.0390 1.86% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.4344 1.4344 1.4084 1.4084 0.0260 1.85% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 003955 國(guó)泰民豐回報(bào)定開(kāi)混合 1.8227 1.8227 1.7900 1.7900 0.0327 1.83% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.2093 1.4293 1.1878 1.4078 0.0215 1.81% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.3570 1.7270 1.3330 1.7030 0.0240 1.80% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4260 1.4260 1.4010 1.4010 0.0250 1.78% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 4.3341 4.3341 4.2587 4.2587 0.0754 1.77% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.2160 1.2160 1.1950 1.1950 0.0210 1.76% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.4364 1.4364 1.4115 1.4115 0.0249 1.76% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8160 3.0310 0.8020 3.0000 0.0140 1.75% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.2990 1.2990 1.2770 1.2770 0.0220 1.72% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.7180 2.1570 1.6890 2.1280 0.0290 1.72% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1877 1.1877 1.1679 1.1679 0.0198 1.70% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1775 1.1775 1.1578 1.1578 0.0197 1.70% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0820 1.0820 1.0640 1.0640 0.0180 1.69% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.6330 1.8810 1.6060 1.8540 0.0270 1.68% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2790 1.3610 1.2580 1.3400 0.0210 1.67% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.1718 1.1718 1.1526 1.1526 0.0192 1.67% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 006778 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)A 1.0252 1.0252 1.0085 1.0085 0.0167 1.66% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 006779 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)C 1.0320 1.0320 1.0152 1.0152 0.0168 1.65% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2472 0.3090 0.2432 0.3050 0.0040 1.64% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.3640 1.3640 1.3420 1.3420 0.0220 1.64% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 004099 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.3841 1.3841 1.3619 1.3619 0.0222 1.63% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1694 0.1694 0.1667 0.1667 0.0027 1.62% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 2.8370 2.8370 2.7920 2.7920 0.0450 1.61% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1709 0.1709 0.1682 0.1682 0.0027 1.61% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 2.0920 2.0920 2.0590 2.0590 0.0330 1.60% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1840 0.1850 0.1811 0.1821 0.0029 1.60% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7089 0.7089 0.6978 0.6978 0.0111 1.59% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 3.1360 3.1360 3.0870 3.0870 0.0490 1.59% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 164824 工銀印度基金人民幣 0.9979 0.9979 0.9825 0.9825 0.0154 1.57% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 002844 金鷹多元策略混合A 1.3938 1.3938 1.3722 1.3722 0.0216 1.57% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 006058 民生加銀新興成長(zhǎng)混合 1.4839 1.4839 1.4610 1.4610 0.0229 1.57% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 519011 海富通精選混合 0.5048 4.5577 0.4970 4.5320 0.0078 1.57% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.1720 1.4920 1.1540 1.4740 0.0180 1.56% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.0254 1.0254 1.0098 1.0098 0.0156 1.54% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.9396 1.9846 1.9101 1.9551 0.0295 1.54% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 2.1960 2.4560 2.1630 2.4230 0.0330 1.53% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.6700 4.0400 1.6450 4.0150 0.0250 1.52% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 006081 海富通電子傳媒股票A 1.5186 1.5186 1.4960 1.4960 0.0226 1.51% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 006080 海富通電子傳媒股票C 1.4923 1.4923 1.4701 1.4701 0.0222 1.51% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.7580 2.9710 1.7320 2.9450 0.0260 1.50% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 007151 前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合 1.1761 1.1761 1.1590 1.1590 0.0171 1.48% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.2310 1.4130 1.2130 1.3950 0.0180 1.48% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.2856 1.2856 1.2669 1.2669 0.0187 1.48% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 379010 摩根中小盤(pán)混合A 2.4730 2.6010 2.4370 2.5650 0.0360 1.48% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 007261 融通消費(fèi)升級(jí)混合A 1.1619 1.1919 1.1451 1.1751 0.0168 1.47% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.4560 1.4560 1.4350 1.4350 0.0210 1.46% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9750 0.9750 0.9610 0.9610 0.0140 1.46% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合A 1.4550 1.4550 1.4340 1.4340 0.0210 1.46% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 002417 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合C 1.4590 1.4590 1.4380 1.4380 0.0210 1.46% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.8955 0.8955 0.8827 0.8827 0.0128 1.45% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0753 1.0753 1.0599 1.0599 0.0154 1.45% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 007527 融通量化多策略混合A 1.1710 1.1710 1.1544 1.1544 0.0166 1.44% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 007528 融通量化多策略混合C 1.1686 1.1686 1.1521 1.1521 0.0165 1.43% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 000136 民生加銀策略精選混合A 2.9110 3.2720 2.8700 3.2310 0.0410 1.43% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.1671 1.1821 1.1507 1.1657 0.0164 1.43% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.5083 1.6713 1.4872 1.6502 0.0211 1.42% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.1830 1.2080 1.1664 1.1914 0.0166 1.42% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.6580 3.1290 2.6210 3.0920 0.0370 1.41% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.8680 1.8680 1.8420 1.8420 0.0260 1.41% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 005911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合A 2.2799 2.2799 2.2483 2.2483 0.0316 1.41% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.7230 1.7230 1.6990 1.6990 0.0240 1.41% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.4939 1.4939 1.4732 1.4732 0.0207 1.41% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2596 1.2596 1.2421 1.2421 0.0175 1.41% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3029 1.3029 1.2848 1.2848 0.0181 1.41% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 501046 財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 1.5910 1.5910 1.5691 1.5691 0.0219 1.40% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2349 1.2349 1.2178 1.2178 0.0171 1.40% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2349 1.2349 1.2178 1.2178 0.0171 1.40% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.3888 1.4586 1.3698 1.4396 0.0190 1.39% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.8780 0.8780 0.8660 0.8660 0.0120 1.39% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 007308 華寶消費(fèi)升級(jí)混合 1.1567 1.1567 1.1410 1.1410 0.0157 1.38% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.4512 1.4512 1.4315 1.4315 0.0197 1.38% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.9260 1.9560 1.9000 1.9300 0.0260 1.37% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.4641 1.4641 1.4443 1.4443 0.0198 1.37% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1055 1.1055 1.0907 1.0907 0.0148 1.36% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 1.4310 1.4310 1.4120 1.4120 0.0190 1.35% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.5120 1.5120 1.4920 1.4920 0.0200 1.34% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 000996 中銀新動(dòng)力股票A 0.7580 0.7580 0.7480 0.7480 0.0100 1.34% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.5120 1.5120 1.4920 1.4920 0.0200 1.34% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.1420 0.9980 1.1270 0.9850 0.0150 1.33% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.2170 2.4930 1.2308 2.4768 0.0162 1.32% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.2017 2.2087 1.2157 2.1927 0.0160 1.32% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3230 3.8490 1.3060 3.8320 0.0170 1.30% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 005482 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.1464 1.1464 1.1317 1.1317 0.0147 1.30% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 001875 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.6400 2.0400 1.6190 2.0190 0.0210 1.30% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.9685 5.8585 4.9049 5.7949 0.0636 1.30% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 003243 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.4850 1.4850 1.4660 1.4660 0.0190 1.30% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 160421 華安智增精選混合 1.3227 1.3227 1.3059 1.3059 0.0168 1.29% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.1820 1.1820 1.1670 1.1670 0.0150 1.29% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.6356 1.6356 1.6147 1.6147 0.0209 1.29% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 160645 鵬華精選回報(bào)三年定開(kāi)混合 1.1338 1.1338 1.1194 1.1194 0.0144 1.29% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 006072 民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3243 1.3243 1.3075 1.3075 0.0168 1.28% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 2.2990 2.2990 2.2700 2.2700 0.0290 1.28% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 005483 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.1285 1.1285 1.1142 1.1142 0.0143 1.28% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1980 5.5860 1.1830 5.5710 0.0150 1.27% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 002270 東吳安盈量化混合A 1.0360 1.0360 1.0230 1.0230 0.0130 1.27% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.4724 1.4724 1.4539 1.4539 0.0185 1.27% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.4463 1.4463 1.4281 1.4281 0.0182 1.27% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 1.2860 1.3060 1.2700 1.2900 0.0160 1.26% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.3650 1.3650 1.3480 1.3480 0.0170 1.26% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 001822 華商智能生活靈活配置混合A 1.1250 1.1250 1.1110 1.1110 0.0140 1.26% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0653 1.0653 1.0522 1.0522 0.0131 1.25% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.0809 1.0809 1.0676 1.0676 0.0133 1.25% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 003244 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.2137 0.2137 0.2111 0.2111 0.0026 1.23% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 000362 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.6440 2.6420 1.6240 2.6220 0.0200 1.23% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 003245 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 0.2137 0.2137 0.2111 0.2111 0.0026 1.23% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 2.2320 2.2320 2.2050 2.2050 0.0270 1.22% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.8990 2.8990 2.8640 2.8640 0.0350 1.22% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.8865 1.9646 1.8638 1.9419 0.0227 1.22% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.9110 1.9110 1.8880 1.8880 0.0230 1.22% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 000363 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 1.6600 2.6540 1.6400 2.6340 0.0200 1.22% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.0496 1.0496 1.0371 1.0371 0.0125 1.21% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.8676 1.9452 1.8452 1.9228 0.0224 1.21% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1108 2.3577 1.0976 2.3445 0.0132 1.20% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 519005 海富通股票混合 1.0160 2.9650 1.0040 2.9530 0.0120 1.20% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 960024 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合H 1.0682 1.0711 1.0556 1.0585 0.0126 1.19% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1915 4.2808 1.1775 4.2572 0.0140 1.19% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.1990 1.1990 1.1850 1.1850 0.0140 1.18% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.2580 1.4294 1.2433 1.4147 0.0147 1.18% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.1532 1.1532 1.1399 1.1399 0.0133 1.17% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2496 1.2496 1.2353 1.2353 0.0143 1.16% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.3100 1.3100 1.2951 1.2951 0.0149 1.15% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 2.2070 2.2070 2.1820 2.1820 0.0250 1.15% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.6920 1.6920 1.6730 1.6730 0.0190 1.14% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5474 3.4874 1.5299 3.4699 0.0175 1.14% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.6000 2.0610 1.5820 2.0430 0.0180 1.14% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 1.1510 1.1510 1.1380 1.1380 0.0130 1.14% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.8831 1.8831 1.8619 1.8619 0.0212 1.14% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1010 1.1510 1.0887 1.1387 0.0123 1.13% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9665 1.7182 0.9557 1.7074 0.0108 1.13% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.8040 0.8040 0.7950 0.7950 0.0090 1.13% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1710 1.2610 1.1579 1.2479 0.0131 1.13% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.2944 1.2944 1.2800 1.2800 0.0144 1.13% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3025 1.3025 1.2880 1.2880 0.0145 1.13% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 501038 銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 1.3674 1.3674 1.3521 1.3521 0.0153 1.13% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8940 1.8940 1.8730 1.8730 0.0210 1.12% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 040005 華安宏利混合A 5.3493 5.9693 5.2900 5.9100 0.0593 1.12% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 4.8260 4.8260 4.7730 4.7730 0.0530 1.11% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 1.2642 1.2642 1.2504 1.2504 0.0138 1.10% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 1.5580 1.5580 1.5410 1.5410 0.0170 1.10% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 1.5896 1.5896 1.5724 1.5724 0.0172 1.09% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4890 1.4890 1.4730 1.4730 0.0160 1.09% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 1.5809 1.5809 1.5639 1.5639 0.0170 1.09% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 006526 鵬華優(yōu)選回報(bào)混合A 1.0845 1.0845 1.0729 1.0729 0.0116 1.08% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2710 0.2710 0.2681 0.2681 0.0029 1.08% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 005914 景順長(zhǎng)城智能生活混合A 1.3618 1.3618 1.3473 1.3473 0.0145 1.08% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 161132 易方達(dá)科順定開(kāi)混合 1.3229 1.3229 1.3089 1.3089 0.0140 1.07% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 006179 富國(guó)品質(zhì)生活混合A 1.1527 1.1527 1.1405 1.1405 0.0122 1.07% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 006751 富國(guó)互聯(lián)科技股票A 1.5319 1.5319 1.5158 1.5158 0.0161 1.06% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.0100 1.0100 0.9994 0.9994 0.0106 1.06% 2020-01-10 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值