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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年12月18日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0110 1.0110 0.9880 0.9880 0.0230 2.33% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4030 0.4030 0.3940 0.3940 0.0090 2.28% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0070 1.2080 0.9850 1.2020 0.0220 2.23% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.3703 1.3703 1.3406 1.3406 0.0297 2.22% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.3464 1.3464 1.3174 1.3174 0.0290 2.20% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0281 0.2906 1.0063 0.2852 0.0218 2.17% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0576 0.0576 0.0564 0.0564 0.0012 2.13% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8363 0.8363 0.8199 0.8199 0.0164 2.00% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005855 中科沃土沃瑞混合A 1.2269 1.2269 1.2029 1.2029 0.0240 2.00% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005856 中科沃土沃瑞混合C 1.2182 1.2182 1.1944 1.1944 0.0238 1.99% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8335 0.8335 0.8172 0.8172 0.0163 1.99% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006778 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)A 1.0052 1.0052 0.9873 0.9873 0.0179 1.81% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006779 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)C 1.0119 1.0119 0.9939 0.9939 0.0180 1.81% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.1245 1.1245 1.1052 1.1052 0.0193 1.75% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4110 1.4110 1.3870 1.3870 0.0240 1.73% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6954 0.6954 0.6838 0.6838 0.0116 1.70% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.8570 0.8570 0.8430 0.8430 0.0140 1.66% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.5900 1.8380 1.5640 1.8120 0.0260 1.66% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.2560 1.2560 1.2360 1.2360 0.0200 1.62% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005240 銀華文體娛樂(lè)量化股票發(fā)起式C 0.8454 0.8454 0.8321 0.8321 0.0133 1.60% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005239 銀華文體娛樂(lè)量化股票發(fā)起式A 0.8402 0.8402 0.8271 0.8271 0.0131 1.58% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1092 1.1092 1.0924 1.0924 0.0168 1.54% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1185 1.1185 1.1016 1.1016 0.0169 1.53% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4800 0.6380 1.4580 0.6290 0.0220 1.51% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2239 3.1204 1.2059 3.1024 0.0180 1.49% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160514 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)C 1.3600 1.4600 1.3400 1.4400 0.0200 1.49% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1585 0.1585 0.1562 0.1562 0.0023 1.47% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.8990 0.8990 0.8860 0.8860 0.0130 1.47% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1599 0.1599 0.1576 0.1576 0.0023 1.46% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.5530 1.6280 1.5310 1.6060 0.0220 1.44% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2950 1.2950 1.2770 1.2770 0.0180 1.41% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2817 3.5290 1.2642 3.5115 0.0175 1.38% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3530 1.3530 1.3350 1.3350 0.0180 1.35% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.8840 2.6460 1.8590 2.6210 0.0250 1.34% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.9600 2.2300 1.9340 2.2040 0.0260 1.34% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.3940 1.3940 1.3760 1.3760 0.0180 1.31% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.1663 1.1663 1.1513 1.1513 0.0150 1.30% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007770 同泰開(kāi)泰混合A 1.0928 1.0928 1.0789 1.0789 0.0139 1.29% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007771 同泰開(kāi)泰混合C 1.0906 1.0906 1.0768 1.0768 0.0138 1.28% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006132 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 1.4802 1.4802 1.4625 1.4625 0.0177 1.21% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3350 1.3850 1.3190 1.3690 0.0160 1.21% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.4250 1.4250 1.4080 1.4080 0.0170 1.21% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 1.4580 1.4580 1.4407 1.4407 0.0173 1.20% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.7670 2.3020 1.7460 2.2810 0.0210 1.20% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005809 前海開(kāi)源裕源(FOF) 1.3488 1.3488 1.3330 1.3330 0.0158 1.19% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.1060 1.1060 1.0930 1.0930 0.0130 1.19% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 1.1210 1.1210 1.1080 1.1080 0.0130 1.17% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002844 金鷹多元策略混合A 1.3561 1.3561 1.3405 1.3405 0.0156 1.16% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 1.2160 1.2660 1.2020 1.2520 0.0140 1.16% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.3110 1.6810 1.2960 1.6660 0.0150 1.16% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.2220 1.2220 1.2080 1.2080 0.0140 1.16% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 1.2390 1.2590 1.2250 1.2450 0.0140 1.14% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.2037 0.2037 0.2014 0.2014 0.0023 1.14% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.2037 0.2037 0.2014 0.2014 0.0023 1.14% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 1.2285 1.2285 1.2149 1.2149 0.0136 1.12% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005825 申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A 1.6138 1.6138 1.5959 1.5959 0.0179 1.12% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007287 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 1.0379 1.0379 1.0267 1.0267 0.0112 1.09% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.4012 1.4012 1.3861 1.3861 0.0151 1.09% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.0362 1.0362 1.0250 1.0250 0.0112 1.09% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007288 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 1.0342 1.0342 1.0231 1.0231 0.0111 1.08% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.4020 1.4020 1.3870 1.3870 0.0150 1.08% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9480 0.9480 0.9380 0.9380 0.0100 1.07% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005534 華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) 1.0806 1.0806 1.0696 1.0696 0.0110 1.03% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160216 國(guó)泰大宗商品 0.5000 0.5000 0.4950 0.4950 0.0050 1.01% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6380 2.0770 1.6220 2.0610 0.0160 0.99% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 1.2427 1.2427 1.2307 1.2307 0.0120 0.98% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.2555 1.2555 1.2434 1.2434 0.0121 0.97% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2600 1.3420 1.2480 1.3300 0.0120 0.96% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.1320 1.1320 1.1212 1.1212 0.0108 0.96% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519020 國(guó)泰金泰靈活配置混合A 1.3147 1.2713 1.3023 1.2599 0.0124 0.95% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006307 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0700 1.0700 0.0102 0.95% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519022 國(guó)泰金泰靈活配置混合C 1.3290 1.4140 1.3165 1.4015 0.0125 0.95% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001972 前海開(kāi)源滬港深智慧生活混合 1.4910 1.4910 1.4770 1.4770 0.0140 0.95% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007298 大成養(yǎng)老2040(FOF)C 1.1092 1.1092 1.0990 1.0990 0.0102 0.93% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 1.3030 1.3030 1.2910 1.2910 0.0120 0.93% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 1.1113 1.1113 1.1011 1.1011 0.0102 0.93% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1564 1.1564 1.1459 1.1459 0.0105 0.92% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2141 1.2141 1.2030 1.2030 0.0111 0.92% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1710 1.1710 1.1603 1.1603 0.0107 0.92% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.0960 1.0960 1.0860 1.0860 0.0100 0.92% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2341 0.2959 0.2320 0.2938 0.0021 0.91% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.3260 1.7710 1.3140 1.7590 0.0120 0.91% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.1160 1.1160 1.1060 1.1060 0.0100 0.90% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7840 0.7840 0.7770 0.7770 0.0070 0.90% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.2160 1.2160 1.2051 1.2051 0.0109 0.90% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1801 0.1811 0.1785 0.1795 0.0016 0.90% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.0090 1.1590 1.0000 1.1500 0.0090 0.90% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 501018 南方原油A 1.1717 1.1717 1.1614 1.1614 0.0103 0.89% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.6411 1.6411 1.6266 1.6266 0.0145 0.89% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.0597 1.0597 1.0504 1.0504 0.0093 0.89% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006476 南方原油C 1.1665 1.1665 1.1562 1.1562 0.0103 0.89% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 1.1490 1.1490 1.1390 1.1390 0.0100 0.88% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001223 鵬華文化傳媒娛樂(lè)股票 1.1420 1.1420 1.1320 1.1320 0.0100 0.88% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.4290 1.4290 1.4167 1.4167 0.0123 0.87% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.4098 1.4098 1.3977 1.3977 0.0121 0.87% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1299 1.2199 1.1201 1.2101 0.0098 0.87% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.1640 1.1700 1.1540 1.1600 0.0100 0.87% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9374 0.9374 0.9293 0.9293 0.0081 0.87% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9277 0.9277 0.9198 0.9198 0.0079 0.86% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1653 0.1653 0.1639 0.1639 0.0014 0.85% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0716 1.0716 1.0626 1.0626 0.0090 0.85% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003243 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.4320 1.4320 1.4200 1.4200 0.0120 0.85% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.2234 1.2234 1.2131 1.2131 0.0103 0.85% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1674 0.1674 0.1660 0.1660 0.0014 0.84% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.3160 1.3160 1.3050 1.3050 0.0110 0.84% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.6994 0.6994 0.6936 0.6936 0.0058 0.84% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.0780 1.0780 1.0690 1.0690 0.0090 0.84% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1340 0.1340 0.1329 0.1329 0.0011 0.83% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0335 1.0335 0.0086 0.83% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9760 0.9760 0.9680 0.9680 0.0080 0.83% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0484 1.0484 0.0086 0.82% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004429 南方文旅混合 1.3834 1.3834 1.3722 1.3722 0.0112 0.82% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.3717 1.3917 1.3606 1.3806 0.0111 0.82% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1166 1.1172 1.1075 1.1081 0.0091 0.82% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002270 東吳安盈量化混合A 0.9940 0.9940 0.9860 0.9860 0.0080 0.81% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.4890 1.8400 1.4770 1.8280 0.0120 0.81% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0000 1.0000 0.9920 0.9920 0.0080 0.81% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004900 財(cái)通資管鑫銳混合A 1.1903 1.1903 1.1808 1.1808 0.0095 0.80% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 1.0355 1.0355 1.0273 1.0273 0.0082 0.80% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004901 財(cái)通資管鑫銳混合C 1.1832 1.1832 1.1738 1.1738 0.0094 0.80% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 1.0287 1.0287 1.0205 1.0205 0.0082 0.80% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3946 1.3946 1.3837 1.3837 0.0109 0.79% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003245 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 0.2047 0.2047 0.2031 0.2031 0.0016 0.79% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003244 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.2047 0.2047 0.2031 0.2031 0.0016 0.79% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006295 工銀養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1074 1.1074 1.0987 1.0987 0.0087 0.79% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006245 嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0577 1.0577 0.0083 0.78% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 501066 東方紅恒元五年持有混合 1.4467 1.4467 1.4357 1.4357 0.0110 0.77% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163208 諾安油氣能源 0.7890 0.7890 0.7830 0.7830 0.0060 0.77% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0250 1.0250 0.0079 0.77% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005758 中融量化精選(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0449 1.0449 0.0080 0.77% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 1.3230 1.3230 1.3130 1.3130 0.0100 0.76% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005759 中融量化精選(FOF)C 1.0422 1.0422 1.0343 1.0343 0.0079 0.76% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1326 0.1326 0.1316 0.1316 0.0010 0.76% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9308 0.9308 0.9239 0.9239 0.0069 0.75% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.7510 1.7510 1.7380 1.7380 0.0130 0.75% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.4501 1.4501 1.4394 1.4394 0.0107 0.74% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4210 0.4210 0.4180 0.4180 0.0030 0.72% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.6183 1.6183 1.6068 1.6068 0.0115 0.72% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.4967 4.0067 1.4862 3.9962 0.0105 0.71% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 164824 工銀印度基金人民幣 0.9980 0.9980 0.9910 0.9910 0.0070 0.71% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006042 摩根尚?；旌?FOF)A 1.1760 1.1760 1.1677 1.1677 0.0083 0.71% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1430 0.1430 0.1420 0.1420 0.0010 0.70% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005844 東方人工智能主題混合A 1.1572 1.1572 1.1492 1.1492 0.0080 0.70% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0270 1.0670 1.0200 1.0600 0.0070 0.69% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.1710 1.1710 1.1630 1.1630 0.0080 0.69% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5850 0.5850 0.5810 0.5810 0.0040 0.69% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1330 0.1330 0.1321 0.1321 0.0009 0.68% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002663 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C 1.1760 1.1760 1.1680 1.1680 0.0080 0.68% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.9160 2.5960 1.9030 2.5830 0.0130 0.68% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.6330 1.6330 1.6220 1.6220 0.0110 0.68% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 3.7630 3.7630 3.7380 3.7380 0.0250 0.67% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 968037 匯豐亞太股票BM2類人民幣 10.1550 10.4465 10.0871 10.3786 0.0679 0.67% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.6500 1.6500 1.6390 1.6390 0.0110 0.67% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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155 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.6660 2.6100 1.6550 2.5990 0.0110 0.66% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000812 富國(guó)收益增強(qiáng)債券C 1.2260 1.3460 1.2180 1.3380 0.0080 0.66% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.0918 1.0918 1.0846 1.0846 0.0072 0.66% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005443 國(guó)金量化多策略A 0.8204 0.8204 0.8150 0.8150 0.0054 0.66% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 968036 匯豐亞太股票BC類人民幣 10.4336 10.4336 10.3647 10.3647 0.0689 0.66% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 1.2420 1.2720 1.2340 1.2640 0.0080 0.65% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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162 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.5590 2.0200 1.5490 2.0100 0.0100 0.65% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.1214 1.9644 1.1142 1.9572 0.0072 0.65% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 1.2470 1.2770 1.2390 1.2690 0.0080 0.65% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.4240 1.4240 1.4150 1.4150 0.0090 0.64% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.4200 1.4780 1.4110 1.4690 0.0090 0.64% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000810 富國(guó)收益增強(qiáng)債券A 1.2550 1.3750 1.2470 1.3670 0.0080 0.64% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.1178 1.1178 1.1108 1.1108 0.0070 0.63% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 0.9790 0.9790 0.9730 0.9730 0.0060 0.62% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 1.4826 1.4826 1.4735 1.4735 0.0091 0.62% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.4670 1.4670 1.4580 1.4580 0.0090 0.62% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.8070 0.8070 0.8020 0.8020 0.0050 0.62% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 0.9960 0.9960 0.9900 0.9900 0.0060 0.61% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.1570 5.3220 2.1440 5.3090 0.0130 0.61% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 1.4899 1.4899 1.4808 1.4808 0.0091 0.61% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4980 0.4980 0.4950 0.4950 0.0030 0.61% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002662 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合A 1.1830 1.1830 1.1760 1.1760 0.0070 0.60% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.1670 1.1670 1.1600 1.1600 0.0070 0.60% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001351 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.7322 0.7322 0.7279 0.7279 0.0043 0.59% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007130 中庚小盤價(jià)值股票 1.0133 1.0133 1.0074 1.0074 0.0059 0.59% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002645 大成景榮債券C 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002644 大成景榮債券A 1.0290 1.0290 1.0230 1.0230 0.0060 0.59% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000219 博時(shí)裕益混合 1.5240 1.7760 1.5150 1.7670 0.0090 0.59% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.1516 1.1766 1.1449 1.1699 0.0067 0.59% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0866 1.0866 1.0802 1.0802 0.0064 0.59% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)A 1.3013 1.3013 1.2938 1.2938 0.0075 0.58% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.1365 1.1515 1.1299 1.1449 0.0066 0.58% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)C 1.2965 1.2965 1.2890 1.2890 0.0075 0.58% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 0.7940 0.7940 0.7894 0.7894 0.0046 0.58% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.3970 1.7100 1.3890 1.7020 0.0080 0.58% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006580 興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.1895 1.1895 1.1827 1.1827 0.0068 0.58% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0119 1.0119 1.0061 1.0061 0.0058 0.58% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0225 1.0225 0.0059 0.58% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004917 中銀證券祥瑞混合A 1.0316 1.0316 1.0257 1.0257 0.0059 0.58% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0670 1.0670 1.0610 1.0610 0.0060 0.57% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004918 中銀證券祥瑞混合C 1.0284 1.0284 1.0226 1.0226 0.0058 0.57% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 1.2380 1.5160 1.2310 1.5130 0.0070 0.57% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0194 1.0194 1.0136 1.0136 0.0058 0.57% 2019-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值