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南方文旅混合基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(004429)

今天最新凈值 1.4253 0.0051 0.3600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4253
  • 成立日期：2017-05-19
  • 基金類(lèi)型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1726億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：
南方文旅混合基金004429重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002027 分眾傳媒 30.8300 7.98% 1.49% 0.1189%
600519 貴州茅臺(tái) 0.1600 7.82% -0.47% -0.0368%
000858 五糧液 1.3700 7.53% -0.73% -0.0550%
300413 芒果超媒 5.2000 7.51% -1.31% -0.0984%
600872 中炬高新 4.0000 6.50% -0.83% -0.0540%
601888 中國(guó)中免 1.3100 4.82% -0.59% -0.0284%
002127 南極電商 4.6000 2.07% -3.35% -0.0693%
601512 中新集團(tuán) 0.0100 0.01% -1.36% -0.0001%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
44.24% -0.2231% 44.24%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方文旅混合基金004429實(shí)時(shí)估值圖
南方文旅混合基金004429實(shí)時(shí)估值圖
南方文旅混合基金動(dòng)態(tài)
混合型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率