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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2019年07月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9750 0.9750 0.9400 0.9400 0.0350 3.72% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.2630 1.2630 1.2180 1.2180 0.0450 3.69% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9910 0.9910 0.9560 0.9560 0.0350 3.66% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.1500 1.1500 1.1100 1.1100 0.0400 3.60% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005505 前海開源中藥股票A 1.3993 1.3993 1.3545 1.3545 0.0448 3.31% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005506 前海開源中藥股票C 1.3981 1.3981 1.3534 1.3534 0.0447 3.30% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.2590 1.2890 1.2200 1.2500 0.0390 3.20% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004496 前海開源多元策略混合A 1.3580 1.3580 1.3159 1.3159 0.0421 3.20% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004497 前海開源多元策略混合C 1.3393 1.3393 1.2978 1.2978 0.0415 3.20% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.2640 1.2940 1.2250 1.2550 0.0390 3.18% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161721 招商滬深300地產等權重指數A 1.2600 1.3808 1.2241 1.3583 0.0359 2.93% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003834 華夏能源革新股票A 0.9540 0.9540 0.9270 0.9270 0.0270 2.91% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.5706 1.5706 1.5271 1.5271 0.0435 2.85% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.5688 1.5688 1.5254 1.5254 0.0434 2.85% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.4760 1.4760 1.4370 1.4370 0.0390 2.71% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.4580 1.4580 1.4200 1.4200 0.0380 2.68% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005138 前海開源弘豐債券A 1.3515 1.3515 1.3164 1.3164 0.0351 2.67% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005139 前海開源弘豐債券C 1.3466 1.3466 1.3117 1.3117 0.0349 2.66% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005541 前海開源盛鑫混合A 1.5878 1.5878 1.5473 1.5473 0.0405 2.62% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.2130 1.2930 1.1820 1.2620 0.0310 2.62% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005542 前海開源盛鑫混合C 1.5874 1.5874 1.5469 1.5469 0.0405 2.62% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.5652 2.2052 1.5253 2.1653 0.0399 2.62% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160628 鵬華中證800地產指數(LOF)A 1.0580 1.7600 1.0310 1.7330 0.0270 2.62% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.2270 1.3070 1.1960 1.2760 0.0310 2.59% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.2033 1.2033 1.1733 1.1733 0.0300 2.56% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 164403 前海開源滬港深農業(yè)混合A 1.2790 1.2990 1.2480 1.2680 0.0310 2.48% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004642 南方中證房地產ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9211 0.9211 0.8990 0.8990 0.0221 2.46% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9141 0.9141 0.8922 0.8922 0.0219 2.45% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0474 1.4100 1.0224 1.3850 0.0250 2.45% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160218 國泰國證房地產行業(yè)指數A 1.0775 1.9057 1.0520 1.8802 0.0255 2.42% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001487 寶盈優(yōu)勢產業(yè)混合A 1.3260 1.4760 1.2950 1.4450 0.0310 2.39% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006270 匯安核心成長混合A 0.9859 0.9859 0.9646 0.9646 0.0213 2.21% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006271 匯安核心成長混合C 0.9782 0.9782 0.9571 0.9571 0.0211 2.20% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 288001 華夏經典混合 1.0290 3.4190 1.0070 3.3970 0.0220 2.18% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005360 匯安資產輪動混合A 0.8534 0.8534 0.8353 0.8353 0.0181 2.17% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005576 華泰柏瑞新金融地產混合A 1.0372 1.0372 1.0153 1.0153 0.0219 2.16% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007574 寶盈新價值混合C 1.4730 1.4730 1.4420 1.4420 0.0310 2.15% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000574 寶盈新價值混合A 1.4770 2.1650 1.4460 2.1340 0.0310 2.14% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.8180 0.8180 0.8010 0.8010 0.0170 2.12% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519185 萬家精選混合A 1.1716 2.3636 1.1473 2.3393 0.0243 2.12% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 150107 易方達中小板指數分級B 0.5782 0.0000 0.5662 -0.0120 0.0120 2.12% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 165520 中信保誠中證800有色指數(LOF)A 0.8720 1.1280 0.8540 1.1170 0.0180 2.11% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006263 易方達香港小型股指數C 1.1316 1.1316 1.1087 1.1087 0.0229 2.07% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161124 易方達香港小型股指數A 1.1345 1.1345 1.1115 1.1115 0.0230 2.07% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3043 3.6943 1.2778 3.6678 0.0265 2.07% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006524 前海開源MSCI中國A股指數A 1.1125 1.2125 1.0902 1.1902 0.0223 2.05% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006525 前海開源MSCI中國A股指數C 1.1111 1.2111 1.0889 1.1889 0.0222 2.04% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 399001 中海上證50指數增強 1.3610 1.3610 1.3340 1.3340 0.0270 2.02% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001543 寶盈新銳混合A 1.6320 1.6320 1.6000 1.6000 0.0320 2.00% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007578 寶盈新銳混合C 1.6340 1.6340 1.6020 1.6020 0.0320 2.00% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000594 大摩進取優(yōu)選股票 1.5910 1.5910 1.5600 1.5600 0.0310 1.99% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5370 2.3420 1.5070 2.3120 0.0300 1.99% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.3912 2.3095 1.3642 2.2825 0.0270 1.98% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001048 富國新興產業(yè)股票A 1.2020 1.2020 1.1790 1.1790 0.0230 1.95% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005328 前海開源價值策略股票 0.8242 0.8242 0.8084 0.8084 0.0158 1.95% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320006 諾安靈活配置混合 2.0620 2.6420 2.0230 2.6030 0.0390 1.93% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160633 鵬華券商A 0.9490 0.5700 0.9310 0.5520 0.0180 1.93% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004693 前海聯(lián)合泳雋混合A 0.8362 0.8362 0.8205 0.8205 0.0157 1.91% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.9190 1.9790 1.8830 1.9430 0.0360 1.91% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007042 前海聯(lián)合泳雋混合C 0.8347 0.8347 0.8191 0.8191 0.0156 1.90% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 502010 易方達中證全指證券公司指數(LOF)A 1.0478 0.0000 1.0283 -0.0195 0.0195 1.90% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161720 招商中證全指證券公司指數(LOF)A 1.0798 0.7007 1.0597 0.6938 0.0201 1.90% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.3442 1.3442 1.3193 1.3193 0.0249 1.89% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.2950 1.4750 1.2710 1.4510 0.0240 1.89% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(LOF) 0.9750 0.6830 0.9570 0.6720 0.0180 1.88% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.3438 1.3438 1.3190 1.3190 0.0248 1.88% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9820 0.9820 0.9640 0.9640 0.0180 1.87% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.9003 0.9003 0.8838 0.8838 0.0165 1.87% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.0531 1.0531 1.0338 1.0338 0.0193 1.87% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9632 0.6155 0.9455 0.6042 0.0177 1.87% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9726 0.9726 0.9547 0.9547 0.0179 1.87% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(LOF)A 0.9275 1.9439 0.9106 1.9270 0.0169 1.86% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.8656 0.8656 0.8498 0.8498 0.0158 1.86% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.0549 1.0549 1.0356 1.0356 0.0193 1.86% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004926 中航軍民融合精選A 0.9648 0.9648 0.9472 0.9472 0.0176 1.86% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004927 中航軍民融合精選C 0.9577 0.9577 0.9402 0.9402 0.0175 1.86% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.0641 1.0641 1.0448 1.0448 0.0193 1.85% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9952 0.9952 0.9771 0.9771 0.0181 1.85% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.0579 1.0579 1.0388 1.0388 0.0191 1.84% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(LOF)A 1.0301 1.0301 1.0115 1.0115 0.0186 1.84% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 0.8890 0.8890 0.8729 0.8729 0.0161 1.84% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 502053 長盛中證證券公司指數(LOF)A 0.8840 0.0000 0.8680 -0.0160 0.0160 1.84% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9884 0.9884 0.9705 0.9705 0.0179 1.84% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6691 0.6691 0.6571 0.6571 0.0120 1.83% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6642 0.6642 0.6523 0.6523 0.0119 1.82% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.4428 1.4428 1.4170 1.4170 0.0258 1.82% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 398041 中海量化策略混合 0.8950 1.4320 0.8790 1.4160 0.0160 1.82% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 1.0130 1.0530 0.9950 1.0350 0.0180 1.81% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 530006 建信核心精選混合 1.6350 2.5390 1.6060 2.5100 0.0290 1.81% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161027 富國中證全指證券公司指數(LOF)A 0.9600 0.5850 0.9430 0.5790 0.0170 1.80% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006348 銀華盛利混合發(fā)起式A 1.2140 1.2140 1.1925 1.1925 0.0215 1.80% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003954 華泰柏瑞價值精選30混合 1.0724 1.1176 1.0535 1.0987 0.0189 1.79% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(LOF)A 0.7771 0.5783 0.7635 0.5647 0.0136 1.78% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 1.0360 1.0560 1.0180 1.0380 0.0180 1.77% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000251 工銀金融地產混合A 2.4760 3.2110 2.4330 3.1680 0.0430 1.77% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.2324 1.2324 1.2112 1.2112 0.0212 1.75% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 0.9890 0.9890 0.9720 0.9720 0.0170 1.75% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005521 華安紅利精選混合A 0.9733 0.9733 0.9567 0.9567 0.0166 1.74% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002989 融通通乾研究精選靈活配置混合 1.0807 4.3274 1.0623 4.3096 0.0184 1.73% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8230 0.8230 0.8090 0.8090 0.0140 1.73% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006652 富國金融地產行業(yè)混合A 1.2612 1.2612 1.2398 1.2398 0.0214 1.73% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006642 華泰保興吉年利定開 1.0343 1.1543 1.0167 1.1367 0.0176 1.73% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005663 嘉實金融精選股票C 1.1904 1.1904 1.1703 1.1703 0.0201 1.72% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004897 長安泓源純債債券A 1.0659 1.0659 1.0479 1.0479 0.0180 1.72% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005662 嘉實金融精選股票A 1.1977 1.1977 1.1774 1.1774 0.0203 1.72% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 400011 東方核心動力混合A 1.4650 1.4650 1.4404 1.4404 0.0246 1.71% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004898 長安泓源純債債券C 1.0754 1.0754 1.0573 1.0573 0.0181 1.71% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 1.0296 1.0296 1.0125 1.0125 0.0171 1.69% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 0.9645 0.9645 0.9485 0.9485 0.0160 1.69% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.3592 1.3592 1.3368 1.3368 0.0224 1.68% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003232 創(chuàng)金合信金融地產A 0.9644 1.0465 0.9486 1.0307 0.0158 1.67% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003233 創(chuàng)金合信金融地產C 0.9597 1.0513 0.9439 1.0355 0.0158 1.67% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.9210 1.8160 0.9060 1.8010 0.0150 1.66% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001539 嘉實中證金融地產ETF聯(lián)接A 1.3247 1.3247 1.3031 1.3031 0.0216 1.66% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.0400 1.0400 1.0230 1.0230 0.0170 1.66% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519688 交銀精選混合 0.7109 3.4947 0.6993 3.4831 0.0116 1.66% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004357 南方智慧混合 1.2394 1.2394 1.2193 1.2193 0.0201 1.65% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.7534 2.8634 1.7250 2.8350 0.0284 1.65% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票A 1.0554 1.0554 1.0383 1.0383 0.0171 1.65% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160516 博時證券公司指數A 1.2038 0.8147 1.1843 0.7952 0.0195 1.65% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160625 鵬華中證800證券保險指數(LOF)A 1.2350 1.8010 1.2150 1.7810 0.0200 1.65% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票C 1.0561 1.0561 1.0390 1.0390 0.0171 1.65% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005999 嘉實中證金融地產ETF聯(lián)接C 1.2317 1.2317 1.2117 1.2117 0.0200 1.65% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519736 交銀新成長混合 2.2270 2.6270 2.1910 2.5910 0.0360 1.64% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160814 長盛中證金融地產指數(LOF) 0.8670 0.0000 0.8530 -0.0140 0.0140 1.64% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001392 國富金融地產混合A 1.2303 1.2303 1.2105 1.2105 0.0198 1.64% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001393 國富金融地產混合C 1.2963 1.2963 1.2755 1.2755 0.0208 1.63% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161211 國投滬深300金融地產聯(lián)接 1.7129 1.7129 1.6855 1.6855 0.0274 1.63% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.8640 3.0740 2.8180 3.0280 0.0460 1.63% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004871 中銀金融地產混合A 1.0678 1.0678 1.0507 1.0507 0.0171 1.63% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 501071 泓德豐澤混合(LOF)A 1.0091 0.0000 0.9929 -0.0162 0.0162 1.63% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 1.2549 1.2549 1.2349 1.2349 0.0200 1.62% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001552 天弘中證證券保險A 0.8883 0.8883 0.8741 0.8741 0.0142 1.62% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.7640 3.3003 1.7359 3.2722 0.0281 1.62% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001553 天弘中證證券保險C 0.8796 0.8796 0.8656 0.8656 0.0140 1.62% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002979 廣發(fā)中證全指金融地產聯(lián)接C 1.0829 1.0829 1.0657 1.0657 0.0172 1.61% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005806 華泰柏瑞國企整合 1.0899 1.0899 1.0726 1.0726 0.0173 1.61% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162202 宏利周期混合 1.2178 3.2628 1.1985 3.2435 0.0193 1.61% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 690008 民生中證內地資源主題指數A 0.6300 0.6300 0.6200 0.6200 0.0100 1.61% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 290014 泰信現代服務業(yè)混合 1.7050 1.7650 1.6780 1.7380 0.0270 1.61% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005259 建信龍頭企業(yè)股票 1.0178 1.0178 1.0018 1.0018 0.0160 1.60% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001469 廣發(fā)中證全指金融地產聯(lián)接A 1.0897 1.0897 1.0725 1.0725 0.0172 1.60% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161819 銀華中證內地資源指數分級 0.8950 0.6050 0.8810 0.5970 0.0140 1.59% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005938 工銀精選金融地產混合C 1.1863 1.1863 1.1677 1.1677 0.0186 1.59% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 290002 泰信先行策略混合 0.6335 2.4509 0.6236 2.4410 0.0099 1.59% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519021 國泰金鼎價值混合 0.5110 2.4520 0.5030 2.4440 0.0080 1.59% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006921 南方智誠混合 1.0564 1.0564 1.0399 1.0399 0.0165 1.59% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005937 工銀精選金融地產混合A 1.2028 1.2028 1.1840 1.1840 0.0188 1.59% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005449 華夏行業(yè)龍頭混合 1.0095 1.0095 0.9938 0.9938 0.0157 1.58% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000577 安信價值精選股票A 2.7730 2.7730 2.7300 2.7300 0.0430 1.58% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 398021 中海能源策略混合 0.6908 1.0008 0.6801 0.9901 0.0107 1.57% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003299 嘉實物流產業(yè)股票C 1.2940 1.2940 1.2740 1.2740 0.0200 1.57% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.7510 1.7510 1.7240 1.7240 0.0270 1.57% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.4220 1.4730 1.4000 1.4510 0.0220 1.57% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.3710 1.3710 1.3500 1.3500 0.0210 1.56% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 168102 九泰銳富事件驅動混合發(fā)起式(LOF)A 1.0440 1.0500 1.0280 1.0340 0.0160 1.56% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003298 嘉實物流產業(yè)股票A 1.3010 1.3010 1.2810 1.2810 0.0200 1.56% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003751 萬家瑞隆混合A 1.0806 1.0806 1.0640 1.0640 0.0166 1.56% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3750 1.4840 1.3540 1.4630 0.0210 1.55% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 1.0956 1.0956 1.0789 1.0789 0.0167 1.55% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 960004 華夏興華混合H 1.5810 5.9980 1.5570 5.9740 0.0240 1.54% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519908 華夏興華混合A 1.5810 5.9980 1.5570 5.9730 0.0240 1.54% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100056 富國低碳環(huán)保混合 2.3680 2.3680 2.3320 2.3320 0.0360 1.54% 2019-07-19 凈值查詢 盤中估值
164 167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.7051 0.7051 0.6945 0.6945 0.0106 1.53% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.6640 1.6640 1.6390 1.6390 0.0250 1.53% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.7880 1.9880 1.7610 1.9610 0.0270 1.53% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 165521 中信保誠中證800金融指數(LOF)A 1.0670 1.7710 1.0510 1.7550 0.0160 1.52% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 0.9681 0.9681 0.9536 0.9536 0.0145 1.52% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005811 南方瑞祥一年混合C 1.0904 1.0904 1.0741 1.0741 0.0163 1.52% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006780 廣發(fā)穩(wěn)健策略混合 1.0350 1.0350 1.0195 1.0195 0.0155 1.52% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005810 南方瑞祥一年混合A 1.1062 1.1062 1.0897 1.0897 0.0165 1.51% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 206012 鵬華價值精選股票 1.2810 1.2810 1.2620 1.2620 0.0190 1.51% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001178 前海開源再融資股票 1.3470 1.5670 1.3270 1.5470 0.0200 1.51% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.2442 1.5822 1.2257 1.5637 0.0185 1.51% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001626 國泰央企改革股票A 1.1510 1.1510 1.1340 1.1340 0.0170 1.50% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.6280 2.3080 1.6040 2.2840 0.0240 1.50% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 740001 長安宏觀策略混合A 1.1570 1.9770 1.1400 1.9600 0.0170 1.49% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8830 2.5100 0.8700 2.4970 0.0130 1.49% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007570 方正富邦紅利精選混合C 1.0027 1.0027 0.9880 0.9880 0.0147 1.49% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005998 嘉實深證基本面120聯(lián)接C 1.1340 1.1340 1.1174 1.1174 0.0166 1.49% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002634 華寶未來主導混合A 0.7510 0.7510 0.7400 0.7400 0.0110 1.49% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161601 融通新藍籌混合 0.8941 3.1991 0.8811 3.1861 0.0130 1.48% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005809 前海開源裕源(FOF) 1.2326 1.2326 1.2146 1.2146 0.0180 1.48% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240009 華寶先進成長混合 2.8268 3.0948 2.7859 3.0539 0.0409 1.47% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.0753 1.0997 1.0598 1.0842 0.0155 1.46% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF)A 0.6250 0.6250 0.6160 0.6160 0.0090 1.46% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005963 寶盈人工智能股票C 1.1947 1.1947 1.1776 1.1776 0.0171 1.45% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005962 寶盈人工智能股票A 1.2037 1.2037 1.1865 1.1865 0.0172 1.45% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.0942 1.0942 1.0786 1.0786 0.0156 1.45% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.3840 2.4290 2.3500 2.3950 0.0340 1.45% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005067 融通逆向策略靈活配置混合A 0.9644 1.0044 0.9506 0.9906 0.0138 1.45% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000689 前海開源新經濟混合A 0.9810 1.0910 0.9670 1.0770 0.0140 1.45% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 168108 九泰銳誠混合(LOF)A 1.1241 1.1815 1.1080 1.1654 0.0161 1.45% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3300 1.3300 1.3110 1.3110 0.0190 1.45% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 410007 華富價值增長混合A 1.1684 1.9684 1.1518 1.9518 0.0166 1.44% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001088 華寶國策導向混合A 0.6330 0.6330 0.6240 0.6240 0.0090 1.44% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.5655 0.5655 0.5575 0.5575 0.0080 1.44% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005583 易方達港股通紅利混合 0.8093 0.8093 0.7978 0.7978 0.0115 1.44% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.3340 1.3340 1.3150 1.3150 0.0190 1.44% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002482 寶盈互聯(lián)網滬港深混合 1.2000 1.2000 1.1830 1.1830 0.0170 1.44% 2019-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值