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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年07月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 501018 南方原油A 1.1347 1.1347 1.0985 1.0985 0.0362 3.30% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006476 南方原油C 1.1311 1.1311 1.0950 1.0950 0.0361 3.30% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1631 0.1631 0.1579 0.1579 0.0052 3.29% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1227 1.1227 1.0873 1.0873 0.0354 3.26% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1350 1.1350 1.0993 1.0993 0.0357 3.25% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1648 0.1648 0.1597 0.1597 0.0051 3.19% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4150 0.4150 0.4050 0.4050 0.0100 2.47% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0677 0.0677 0.0661 0.0661 0.0016 2.42% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4660 0.4660 0.4550 0.4550 0.0110 2.42% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7690 0.7690 0.7570 0.7570 0.0120 1.59% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0279 1.0279 1.0126 1.0126 0.0153 1.51% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9478 0.9478 0.9337 0.9337 0.0141 1.51% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9395 0.9395 0.9255 0.9255 0.0140 1.51% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1364 0.1364 0.1344 0.1344 0.0020 1.49% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.3640 1.5030 1.3440 1.4830 0.0200 1.49% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163208 諾安油氣能源 0.8300 0.8300 0.8180 0.8180 0.0120 1.47% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1376 0.1376 0.1356 0.1356 0.0020 1.47% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6670 0.6670 0.6580 0.6580 0.0090 1.37% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.2930 1.2930 1.2760 1.2760 0.0170 1.33% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4810 0.4810 0.4750 0.4750 0.0060 1.26% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9130 0.9130 0.9020 0.9020 0.0110 1.22% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 320013 諾安全球黃金 0.8820 0.9670 0.8720 0.9570 0.0100 1.15% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9530 0.9530 0.9423 0.9423 0.0107 1.14% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9520 0.9520 0.9413 0.9413 0.0107 1.14% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.2210 1.2210 1.2080 1.2080 0.0130 1.08% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3513 1.3513 1.3377 1.3377 0.0136 1.02% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0000 1.0000 0.9900 0.9900 0.0100 1.01% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006127 華寶香港中小C 1.3468 1.3468 1.3333 1.3333 0.0135 1.01% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004223 金信多策略精選混合A 1.0577 1.5840 1.0472 1.5735 0.0105 1.00% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1938 0.1938 0.1919 0.1919 0.0019 0.99% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.9609 0.9609 0.9515 0.9515 0.0094 0.99% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.9631 0.9631 0.9537 0.9537 0.0094 0.99% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.4570 2.4570 2.4331 2.4331 0.0239 0.98% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.4631 2.7331 2.4392 2.7092 0.0239 0.98% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0330 1.0730 1.0230 1.0630 0.0100 0.98% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3568 0.3568 0.3534 0.3534 0.0034 0.96% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3577 0.3976 0.3543 0.3942 0.0034 0.96% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.1340 1.1340 1.1233 1.1233 0.0107 0.95% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 1.2275 1.2275 1.2159 1.2159 0.0116 0.95% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.3341 1.3341 1.3216 1.3216 0.0125 0.95% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.6140 1.6140 1.5990 1.5990 0.0150 0.94% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.7250 2.8350 1.7089 2.8189 0.0161 0.94% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3529 0.3529 0.3497 0.3497 0.0032 0.92% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3529 0.3529 0.3497 0.3497 0.0032 0.92% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.4300 2.4300 2.4080 2.4080 0.0220 0.91% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.9370 1.9370 1.9199 1.9199 0.0171 0.89% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.3471 1.3471 1.3354 1.3354 0.0117 0.88% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006365 招商豐韻混合C 1.0343 1.0343 1.0253 1.0253 0.0090 0.88% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006364 招商豐韻混合A 1.0369 1.0369 1.0279 1.0279 0.0090 0.88% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.6150 1.6150 1.6010 1.6010 0.0140 0.87% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.3200 1.3200 1.3090 1.3090 0.0110 0.84% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9793 0.9793 0.9711 0.9711 0.0082 0.84% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4780 0.4780 0.4740 0.4740 0.0040 0.84% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3500 1.3500 1.3390 1.3390 0.0110 0.82% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 1.0565 1.0565 1.0481 1.0481 0.0084 0.80% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002380 工銀香港中小盤美元 0.1667 0.1667 0.1654 0.1654 0.0013 0.79% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005894 華夏優(yōu)勢(shì)精選股票 1.0908 1.0908 1.0822 1.0822 0.0086 0.79% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.1034 1.1034 1.0948 1.0948 0.0086 0.79% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1480 1.1480 1.1390 1.1390 0.0090 0.79% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.1061 1.1061 1.0975 1.0975 0.0086 0.78% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005259 建信龍頭企業(yè)股票 1.0192 1.0192 1.0113 1.0113 0.0079 0.78% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開混合 1.1968 1.1968 1.1877 1.1877 0.0091 0.77% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005165 富榮福錦混合C 0.9265 0.9265 0.9195 0.9195 0.0070 0.76% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006644 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合A 1.1599 1.1599 1.1512 1.1512 0.0087 0.76% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.5982 1.5982 1.5862 1.5862 0.0120 0.76% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.1496 1.1496 1.1409 1.1409 0.0087 0.76% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8593 0.8593 0.8529 0.8529 0.0064 0.75% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005164 富榮福錦混合A 0.9356 0.9356 0.9286 0.9286 0.0070 0.75% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3390 1.3390 1.3290 1.3290 0.0100 0.75% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8484 0.8484 0.8421 0.8421 0.0063 0.75% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2321 0.2321 0.2304 0.2304 0.0017 0.74% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.7620 2.0320 1.7490 2.0190 0.0130 0.74% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1370 0.1370 0.1360 0.1360 0.0010 0.74% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001170 宏利復(fù)興混合A 0.9630 0.9630 0.9560 0.9560 0.0070 0.73% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.7205 2.1815 0.7153 2.1763 0.0052 0.73% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.9600 1.9600 1.9460 1.9460 0.0140 0.72% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7685 1.9735 0.7630 1.9680 0.0055 0.72% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.9372 0.9372 0.9305 0.9305 0.0067 0.72% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.4020 1.4700 1.3920 1.4600 0.0100 0.72% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.9382 0.9382 0.9315 0.9315 0.0067 0.72% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.9920 0.9920 0.9850 0.9850 0.0070 0.71% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0409 1.0909 1.0337 1.0837 0.0072 0.70% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.2510 1.5489 1.2424 1.5403 0.0086 0.69% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1650 1.1650 1.1570 1.1570 0.0080 0.69% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0636 1.0636 1.0563 1.0563 0.0073 0.69% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.0170 1.1690 1.0100 1.1620 0.0070 0.69% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8890 0.9210 0.8830 0.9150 0.0060 0.68% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.0320 1.1890 1.0250 1.1820 0.0070 0.68% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5110 1.5110 1.5010 1.5010 0.0100 0.67% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.6030 0.6030 0.5990 0.5990 0.0040 0.67% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 1.2010 1.2010 1.1930 1.1930 0.0080 0.67% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002333 匯豐晉信滬港深C 1.1032 1.1582 1.0960 1.1510 0.0072 0.66% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7884 0.7884 0.7833 0.7833 0.0051 0.65% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4340 1.3659 0.4312 1.3631 0.0028 0.65% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.4000 1.5760 1.3910 1.5670 0.0090 0.65% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.1226 1.1776 1.1153 1.1703 0.0073 0.65% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 0.7117 0.7117 0.7072 0.7072 0.0045 0.64% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.1395 1.1395 1.1322 1.1322 0.0073 0.64% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.1638 1.1638 1.1564 1.1564 0.0074 0.64% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519005 海富通股票混合 0.6440 2.5930 0.6400 2.5890 0.0040 0.63% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.4779 1.5679 1.4686 1.5586 0.0093 0.63% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.6140 1.6140 1.6040 1.6040 0.0100 0.62% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 0.7034 0.7034 0.6991 0.6991 0.0043 0.62% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4710 3.8410 1.4620 3.8320 0.0090 0.62% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 1.1640 1.1840 1.1570 1.1770 0.0070 0.61% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8539 0.8739 0.8487 0.8687 0.0052 0.61% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.0457 1.0457 1.0394 1.0394 0.0063 0.61% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.0815 1.0815 1.0749 1.0749 0.0066 0.61% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005903 宏利績(jī)優(yōu)混合A 1.1729 1.1729 1.1658 1.1658 0.0071 0.61% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217001 招商安泰偏股混合 0.3610 3.7280 0.3588 3.7258 0.0022 0.61% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9910 0.9910 0.9850 0.9850 0.0060 0.61% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0080 1.0080 1.0020 1.0020 0.0060 0.60% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.0325 1.0325 1.0263 1.0263 0.0062 0.60% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.2426 1.2426 1.2352 1.2352 0.0074 0.60% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005875 易方達(dá)中盤成長(zhǎng)混合 1.3037 1.3037 1.2960 1.2960 0.0077 0.59% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 2.4010 2.7170 2.3870 2.7030 0.0140 0.59% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.6820 0.6820 0.6780 0.6780 0.0040 0.59% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004777 國(guó)都消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合 0.7130 0.7130 0.7088 0.7088 0.0042 0.59% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.0190 1.2090 1.0130 1.2030 0.0060 0.59% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1379 0.1379 0.1371 0.1371 0.0008 0.58% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 673090 西部利得個(gè)股精選股票A 1.0726 1.1946 1.0664 1.1884 0.0062 0.58% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.5500 1.5500 1.5410 1.5410 0.0090 0.58% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005826 華夏潛龍精選股票 1.2615 1.2615 1.2542 1.2542 0.0073 0.58% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1780 0.1780 0.1770 0.1770 0.0010 0.57% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000056 建信消費(fèi)升級(jí)混合 1.9250 1.9250 1.9140 1.9140 0.0110 0.57% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1780 0.1780 0.1770 0.1770 0.0010 0.57% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1246 0.1246 0.1239 0.1239 0.0007 0.57% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 168301 東海祥龍(LOF)A 0.9984 0.9984 0.9927 0.9927 0.0057 0.57% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.0520 1.0520 1.0460 1.0460 0.0060 0.57% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.3126 1.3126 1.3052 1.3052 0.0074 0.57% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005206 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合C 2.6450 2.6450 2.6300 2.6300 0.0150 0.57% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 0.9497 0.9497 0.9443 0.9443 0.0054 0.57% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8582 0.8582 0.8533 0.8533 0.0049 0.57% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9816 2.0974 0.9760 2.0918 0.0056 0.57% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8980 0.8980 0.8930 0.8930 0.0050 0.56% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 2.6980 2.6980 2.6830 2.6830 0.0150 0.56% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005904 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 1.1393 1.1393 1.1330 1.1330 0.0063 0.56% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.4970 1.4134 1.4886 1.4050 0.0084 0.56% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 0.9997 0.9997 0.9941 0.9941 0.0056 0.56% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166025 中歐遠(yuǎn)見兩年定開混合A 1.0311 1.0311 1.0254 1.0254 0.0057 0.56% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.3044 1.3044 1.2971 1.2971 0.0073 0.56% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.5020 1.4295 1.4936 1.4211 0.0084 0.56% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1030 1.1030 1.0970 1.0970 0.0060 0.55% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007101 中歐遠(yuǎn)見兩年定開混合C 1.0297 1.0297 1.0241 1.0241 0.0056 0.55% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005669 前海開源公用事業(yè)股票 1.0297 1.0297 1.0241 1.0241 0.0056 0.55% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.9980 2.4580 1.9870 2.4470 0.0110 0.55% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005905 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C 1.1305 1.1305 1.1243 1.1243 0.0062 0.55% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 1.2820 1.2820 1.2750 1.2750 0.0070 0.55% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.2720 1.2720 1.2650 1.2650 0.0070 0.55% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.4640 1.4640 1.4560 1.4560 0.0080 0.55% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006815 凱石涵行業(yè)精選混合C 1.0081 1.1881 1.0027 1.1827 0.0054 0.54% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 0.9888 0.9888 0.9835 0.9835 0.0053 0.54% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.1250 1.1250 1.1190 1.1190 0.0060 0.54% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000547 建信健康民生混合A 2.4380 2.4380 2.4250 2.4250 0.0130 0.54% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.4810 1.9810 1.4730 1.9730 0.0080 0.54% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1390 1.1390 1.1330 1.1330 0.0060 0.53% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.1480 1.6960 1.1420 1.6900 0.0060 0.53% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3260 1.4460 1.3190 1.4390 0.0070 0.53% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006362 凱石涵行業(yè)精選混合A 1.0191 1.1991 1.0137 1.1937 0.0054 0.53% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.0823 1.3023 1.0766 1.2966 0.0057 0.53% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.4880 2.4880 2.4750 2.4750 0.0130 0.53% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9710 1.0240 0.9660 1.0190 0.0050 0.52% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 968009 建銀國(guó)際國(guó)策主導(dǎo)股票 9.7200 9.7200 9.6700 9.6700 0.0500 0.52% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.5840 0.5840 0.5810 0.5810 0.0030 0.52% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5780 0.5780 0.5750 0.5750 0.0030 0.52% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.1579 1.1579 1.1519 1.1519 0.0060 0.52% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.1663 1.1663 1.1603 1.1603 0.0060 0.52% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519026 海富通中小盤混合 0.7690 0.7690 0.7650 0.7650 0.0040 0.52% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519665 銀河美麗混合C 1.5720 2.0890 1.5640 2.0810 0.0080 0.51% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 373020 摩根雙核平衡混合A 1.6101 2.2302 1.6020 2.2221 0.0081 0.51% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005241 中歐時(shí)代智慧混合A 1.0411 1.0411 1.0358 1.0358 0.0053 0.51% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004076 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合 1.2479 1.2479 1.2416 1.2416 0.0063 0.51% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.2619 1.2619 1.2555 1.2555 0.0064 0.51% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.2503 1.2503 1.2439 1.2439 0.0064 0.51% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005143 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.7861 0.7861 0.7821 0.7821 0.0040 0.51% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.7052 0.7052 0.7016 0.7016 0.0036 0.51% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7897 0.7897 0.7857 0.7857 0.0040 0.51% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 180018 銀華和諧主題混合 2.3460 2.4260 2.3340 2.4140 0.0120 0.51% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2519 1.2519 1.2456 1.2456 0.0063 0.51% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005242 中歐時(shí)代智慧混合C 1.0277 1.0277 1.0225 1.0225 0.0052 0.51% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.0124 1.0124 1.0074 1.0074 0.0050 0.50% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7930 1.7930 1.7840 1.7840 0.0090 0.50% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.6370 3.7370 3.6190 3.7190 0.0180 0.50% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005117 金信價(jià)值精選混合A 0.6986 0.6986 0.6951 0.6951 0.0035 0.50% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006058 民生加銀新興成長(zhǎng)混合 1.1556 1.1556 1.1498 1.1498 0.0058 0.50% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.1990 1.1990 1.1930 1.1930 0.0060 0.50% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1811 0.2377 0.1802 0.2368 0.0009 0.50% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0182 1.0182 1.0131 1.0131 0.0051 0.50% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.2129 1.2129 1.2070 1.2070 0.0059 0.49% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9503 0.9503 0.9457 0.9457 0.0046 0.49% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.6320 2.1670 1.6240 2.1590 0.0080 0.49% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.8190 0.8190 0.8150 0.8150 0.0040 0.49% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0350 2.7070 1.0300 2.6970 0.0050 0.49% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0220 1.0220 0.0050 0.49% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519664 銀河美麗混合A 1.6250 2.1860 1.6170 2.1780 0.0080 0.49% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.9066 0.9066 0.9022 0.9022 0.0044 0.49% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1486 1.1486 1.1430 1.1430 0.0056 0.49% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2470 1.6170 1.2410 1.6110 0.0060 0.48% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1614 1.1614 1.1558 1.1558 0.0056 0.48% 2019-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值