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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年03月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003425 江信添福A 1.0967 1.1067 1.0141 1.0241 0.0826 8.15% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0760 1.3490 1.0450 1.3180 0.0310 2.97% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9890 1.3290 0.9720 1.3120 0.0170 1.75% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2696 1.8285 1.2507 1.8096 0.0189 1.51% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2994 1.2994 1.2802 1.2802 0.0192 1.50% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.0160 1.0160 1.0010 1.0010 0.0150 1.50% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260108 景順長城新興成長混合A 1.4770 3.0140 1.4560 2.9930 0.0210 1.44% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0750 3.0610 1.0600 3.0460 0.0150 1.42% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 2.1500 2.1500 2.1200 2.1200 0.0300 1.42% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1470 0.1470 0.1450 0.1450 0.0020 1.38% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004986 鵬華策略回報混合 0.9524 1.1724 0.9395 1.1595 0.0129 1.37% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1932 0.1932 0.1907 0.1907 0.0025 1.31% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4930 4.2210 1.4740 4.2020 0.0190 1.29% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001484 天弘新價值混合A 1.1990 1.1990 1.1837 1.1837 0.0153 1.29% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 5.7020 7.5580 5.6310 7.4870 0.0710 1.26% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.6930 1.6930 1.6720 1.6720 0.0210 1.26% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.0198 1.0198 1.0073 1.0073 0.0125 1.24% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 0.6445 0.6445 0.6367 0.6367 0.0078 1.23% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9970 0.9970 0.9850 0.9850 0.0120 1.22% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 0.6510 0.6510 0.6432 0.6432 0.0078 1.21% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.0175 1.0175 1.0053 1.0053 0.0122 1.21% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.0202 1.0202 1.0080 1.0080 0.0122 1.21% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.6651 1.6651 1.6454 1.6454 0.0197 1.20% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.2945 4.6845 4.2441 4.6341 0.0504 1.19% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6046 0.6046 0.5976 0.5976 0.0070 1.17% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040004 華安寶利配置混合 1.2220 4.2110 1.2080 4.1970 0.0140 1.16% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 164824 工銀印度基金人民幣 0.9821 0.9821 0.9709 0.9709 0.0112 1.15% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9378 0.9378 0.9273 0.9273 0.0105 1.13% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1780 1.5480 1.1650 1.5350 0.0130 1.12% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005787 中歐新趨勢混合C 1.1079 1.1079 1.0957 1.0957 0.0122 1.11% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005395 泓德臻遠(yuǎn)回報混合 1.0573 1.0573 1.0457 1.0457 0.0116 1.11% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001881 中歐新趨勢混合E 1.1687 1.9767 1.1559 1.9639 0.0128 1.11% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.2790 1.2790 1.2650 1.2650 0.0140 1.11% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5480 1.5480 1.5310 1.5310 0.0170 1.11% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0090 1.0090 0.9980 0.9980 0.0110 1.10% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 166001 中歐新趨勢混合A 1.1113 1.9563 1.0992 1.9442 0.0121 1.10% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.3904 2.0666 1.3754 2.0516 0.0150 1.09% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001170 宏利復(fù)興混合A 0.8380 0.8380 0.8290 0.8290 0.0090 1.09% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000934 國富大中華精選混合 1.3160 1.3160 1.3020 1.3020 0.0140 1.08% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1320 1.1320 1.1200 1.1200 0.0120 1.07% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.0442 2.9212 1.0332 2.9102 0.0110 1.06% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 180012 銀華富裕主題混合A 2.8064 3.7594 2.7771 3.7301 0.0293 1.06% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1005 1.1005 1.0890 1.0890 0.0115 1.06% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0941 1.0941 1.0827 1.0827 0.0114 1.05% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.9580 0.9580 0.9480 0.9480 0.0100 1.05% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 0.9580 1.0430 0.9480 1.0330 0.0100 1.05% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001885 中歐新藍(lán)籌混合E 1.2096 2.8011 1.1972 2.7887 0.0124 1.04% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1939 2.8715 1.1817 2.8422 0.0122 1.03% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004237 中歐新藍(lán)籌混合C 1.2017 1.6875 1.1895 1.6753 0.0122 1.03% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.1780 1.1780 1.1660 1.1660 0.0120 1.03% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160605 鵬華中國50混合 1.2740 3.6440 1.2610 3.6310 0.0130 1.03% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.1412 1.1412 1.1296 1.1296 0.0116 1.03% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.3840 2.5960 1.3700 2.5820 0.0140 1.02% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.2067 2.7839 1.1945 2.7717 0.0122 1.02% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.4040 1.4040 1.3900 1.3900 0.0140 1.01% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003191 創(chuàng)金合信消費主題股票C 1.2012 1.1341 1.1893 1.1229 0.0119 1.00% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002621 中歐消費主題股票A 1.4350 1.4350 1.4210 1.4210 0.0140 0.99% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003190 創(chuàng)金合信消費主題股票A 1.2043 1.1461 1.1925 1.1349 0.0118 0.99% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.6465 2.6465 2.6206 2.6206 0.0259 0.99% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0563 1.0563 1.0460 1.0460 0.0103 0.98% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.0114 1.0314 1.0016 1.0216 0.0098 0.98% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002697 中歐消費主題股票C 1.4430 1.4430 1.4290 1.4290 0.0140 0.98% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 1.0476 1.0476 1.0374 1.0374 0.0102 0.98% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005801 工銀印度基金美元 0.1460 0.1460 0.1446 0.1446 0.0014 0.97% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5190 0.5190 0.5140 0.5140 0.0050 0.97% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 720001 財通價值動量混合A 1.8760 2.3470 1.8580 2.3290 0.0180 0.97% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.9904 1.1554 0.9810 1.1460 0.0094 0.96% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.4556 1.4556 1.4418 1.4418 0.0138 0.96% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.9986 1.0086 0.9891 0.9991 0.0095 0.96% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9749 0.9749 0.9657 0.9657 0.0092 0.95% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005621 中歐品質(zhì)消費股票C 1.1561 1.1561 1.1452 1.1452 0.0109 0.95% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9786 0.9786 0.9694 0.9694 0.0092 0.95% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 2.4360 2.4360 2.4130 2.4130 0.0230 0.95% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005620 中歐品質(zhì)消費股票A 1.1695 1.1695 1.1585 1.1585 0.0110 0.95% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001500 泓德遠(yuǎn)見回報混合 1.1800 1.4240 1.1690 1.4130 0.0110 0.94% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160632 鵬華酒A 1.5010 1.5230 1.4870 1.5130 0.0140 0.94% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519601 海富通中國海外混合 1.7430 2.0130 1.7270 1.9970 0.0160 0.93% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2020 1.2020 1.1910 1.1910 0.0110 0.92% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1751 0.2317 0.1735 0.2301 0.0016 0.92% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 2.5790 2.5790 2.5560 2.5560 0.0230 0.90% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002824 招商盛達(dá)混合C 1.0090 1.0090 1.0000 1.0000 0.0090 0.90% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002823 招商盛達(dá)混合A 1.0230 1.0230 1.0140 1.0140 0.0090 0.89% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.4880 1.4880 1.4750 1.4750 0.0130 0.88% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001535 景順長城改革機(jī)遇靈活配置A 0.9150 0.9150 0.9070 0.9070 0.0080 0.88% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.0493 1.0493 1.0402 1.0402 0.0091 0.87% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.8850 1.8850 1.8690 1.8690 0.0160 0.86% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 1.0670 1.0670 1.0580 1.0580 0.0090 0.85% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005875 易方達(dá)中盤成長混合 1.2315 1.2315 1.2211 1.2211 0.0104 0.85% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 0.8300 0.8300 0.8230 0.8230 0.0070 0.85% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)C 1.7990 1.7990 1.7840 1.7840 0.0150 0.84% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.0897 1.0897 1.0806 1.0806 0.0091 0.84% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006713 前海開源MSCI中國A股消費C 1.1345 1.1345 1.1250 1.1250 0.0095 0.84% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.1350 1.1350 1.1255 1.1255 0.0095 0.84% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001000 中歐明睿新起點混合 0.8520 0.8520 0.8450 0.8450 0.0070 0.83% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000772 景順長城中國回報混合A 1.1100 1.1100 1.1010 1.1010 0.0090 0.82% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.8600 0.8600 0.8530 0.8530 0.0070 0.82% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000418 景順長城成長之星股票A 1.7190 1.7190 1.7050 1.7050 0.0140 0.82% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.0973 1.0973 1.0886 1.0886 0.0087 0.80% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519665 銀河美麗混合C 1.5060 1.9680 1.4940 1.9560 0.0120 0.80% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001222 鵬華外延成長混合 1.0140 1.0140 1.0060 1.0060 0.0080 0.80% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519644 銀河智聯(lián)混合A 1.0280 1.0280 1.0200 1.0200 0.0080 0.78% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.2900 1.4600 1.2800 1.4500 0.0100 0.78% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003889 匯安豐澤混合A 1.7321 1.7321 1.7187 1.7187 0.0134 0.78% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0772 0.0772 0.0766 0.0766 0.0006 0.78% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.8020 1.8020 1.7880 1.7880 0.0140 0.78% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003890 匯安豐澤混合C 1.6952 1.6952 1.6821 1.6821 0.0131 0.78% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519664 銀河美麗混合A 1.5630 2.0560 1.5510 2.0440 0.0120 0.77% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005794 銀華心怡靈活配置混合A 1.3241 1.3241 1.3140 1.3140 0.0101 0.77% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 1.4620 1.4620 1.4510 1.4510 0.0110 0.76% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.0865 1.1142 1.0783 1.1060 0.0082 0.76% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.6619 3.5722 1.6494 3.5597 0.0125 0.76% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000595 嘉實泰和混合 2.2890 6.3180 2.2720 6.3000 0.0170 0.75% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 0.9586 0.9586 0.9515 0.9515 0.0071 0.75% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2030 1.4350 1.1940 1.4260 0.0090 0.75% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002649 民生智造2025靈活配置混合 1.0203 1.0203 1.0128 1.0128 0.0075 0.74% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1787 0.1787 0.1774 0.1774 0.0013 0.73% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003760 國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9855 0.9855 0.9784 0.9784 0.0071 0.73% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8380 0.8380 0.8320 0.8320 0.0060 0.72% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003761 國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9825 0.9825 0.9755 0.9755 0.0070 0.72% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.6680 1.6680 1.6560 1.6560 0.0120 0.72% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 150968 銀河研究精選混合A 1.0749 3.7718 1.0674 3.7643 0.0075 0.70% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.8630 0.8630 0.8570 0.8570 0.0060 0.70% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 168301 東海祥龍(LOF)A 0.9502 0.9502 0.9436 0.9436 0.0066 0.70% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005769 南方共享經(jīng)濟(jì)混合 1.1109 1.1109 1.1033 1.1033 0.0076 0.69% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1670 1.1670 1.1590 1.1590 0.0080 0.69% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.5368 1.6149 1.5262 1.6043 0.0106 0.69% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.5238 1.6014 1.5133 1.5909 0.0105 0.69% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7440 1.9600 1.7320 1.9480 0.0120 0.69% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.2150 2.2150 2.2000 2.2000 0.0150 0.68% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004966 泓德致遠(yuǎn)混合C 1.1555 1.1555 1.1478 1.1478 0.0077 0.67% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004965 泓德致遠(yuǎn)混合A 1.1702 1.1702 1.1624 1.1624 0.0078 0.67% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000574 寶盈新價值混合A 1.3610 2.0490 1.3520 2.0400 0.0090 0.67% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8980 0.8980 0.8920 0.8920 0.0060 0.67% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003308 中信建投睿利A 0.9479 1.1302 0.9417 1.1240 0.0062 0.66% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2180 1.2180 1.2100 1.2100 0.0080 0.66% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004635 中信建投睿利C 0.9369 1.1192 0.9308 1.1131 0.0061 0.66% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1958 1.1958 1.1882 1.1882 0.0076 0.64% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 470008 匯添富策略回報混合 1.5660 1.6960 1.5560 1.6860 0.0100 0.64% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.3220 0.3220 0.3200 0.3200 0.0020 0.63% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161818 銀華消費主題混合A 1.1140 1.2080 1.1070 1.2010 0.0070 0.63% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001543 寶盈新銳混合A 1.4470 1.4470 1.4380 1.4380 0.0090 0.63% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 560002 益民紅利成長混合 0.3993 1.3032 0.3968 1.3007 0.0025 0.63% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005585 銀河文體娛樂混合A 1.2436 1.2436 1.2358 1.2358 0.0078 0.63% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9800 0.9800 0.9740 0.9740 0.0060 0.62% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.9740 0.9740 0.9680 0.9680 0.0060 0.62% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162416 華寶港股通恒生香港35 1.0552 1.0552 1.0489 1.0489 0.0063 0.60% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.2174 0.2174 0.2161 0.2161 0.0013 0.60% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2679 0.2679 0.2663 0.2663 0.0016 0.60% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.5160 1.5160 1.5070 1.5070 0.0090 0.60% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3659 2.5667 1.3579 2.5587 0.0080 0.59% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.8490 1.0690 0.8440 1.0640 0.0050 0.59% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.3650 1.3650 1.3570 1.3570 0.0080 0.59% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000822 東海美麗中國A 0.8620 0.8620 0.8570 0.8570 0.0050 0.58% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2319 1.2319 1.2248 1.2248 0.0071 0.58% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.5757 0.6557 0.5724 0.6524 0.0033 0.58% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.1200 2.1200 2.1080 2.1080 0.0120 0.57% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.2280 1.9500 1.2210 1.9430 0.0070 0.57% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005376 北信瑞豐華豐靈活配置 1.0763 1.0763 1.0702 1.0702 0.0061 0.57% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.2350 1.4040 1.2280 1.3970 0.0070 0.57% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005826 華夏潛龍精選股票 1.1168 1.1168 1.1106 1.1106 0.0062 0.56% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001382 易方達(dá)國企改革混合 1.0830 1.0830 1.0770 1.0770 0.0060 0.56% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 1.0750 1.0750 1.0690 1.0690 0.0060 0.56% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.1021 1.1021 1.0960 1.0960 0.0061 0.56% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7715 1.9765 0.7672 1.9722 0.0043 0.56% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.8450 1.8450 1.8350 1.8350 0.0100 0.55% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 0.9868 0.9868 0.9814 0.9814 0.0054 0.55% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 673120 西部利得新富混合A 1.1070 1.1070 1.1010 1.1010 0.0060 0.55% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 1.1095 1.1095 1.1034 1.1034 0.0061 0.55% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005179 信達(dá)澳銀新起點定期開放混合A 1.0456 1.0456 1.0399 1.0399 0.0057 0.55% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.4670 1.4670 1.4590 1.4590 0.0080 0.55% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1811 3.1211 1.1747 3.1147 0.0064 0.54% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 0.8209 0.8209 0.8165 0.8165 0.0044 0.54% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.6710 1.6710 1.6620 1.6620 0.0090 0.54% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002043 天治研究驅(qū)動混合C 1.1260 1.1260 1.1200 1.1200 0.0060 0.54% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4281 1.4281 1.4204 1.4204 0.0077 0.54% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161132 易方達(dá)科順定開混合 1.0825 1.0825 1.0767 1.0767 0.0058 0.54% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5670 0.5670 0.5640 0.5640 0.0030 0.53% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2074 1.2074 1.2010 1.2010 0.0064 0.53% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 770001 德邦優(yōu)化A 0.9889 1.7889 0.9837 1.7837 0.0052 0.53% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9400 0.9400 0.9350 0.9350 0.0050 0.53% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.1600 1.1600 1.1539 1.1539 0.0061 0.53% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005730 國泰江源優(yōu)勢精選混合A 0.8032 0.8032 0.7990 0.7990 0.0042 0.53% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9740 0.9740 0.9690 0.9690 0.0050 0.52% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.1398 2.1398 2.1287 2.1287 0.0111 0.52% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002380 工銀香港中小盤美元 0.1735 0.1735 0.1726 0.1726 0.0009 0.52% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9636 2.2746 0.9586 2.2696 0.0050 0.52% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.1467 2.2057 2.1355 2.1945 0.0112 0.52% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.8875 6.3215 1.8780 6.2908 0.0095 0.51% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.1752 1.1752 1.1692 1.1692 0.0060 0.51% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163810 中銀價值混合A 1.3890 1.4090 1.3820 1.4020 0.0070 0.51% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.1720 1.5420 1.1660 1.5360 0.0060 0.51% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 560006 益民核心增長混合 1.3680 1.3680 1.3610 1.3610 0.0070 0.51% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.1990 1.3490 1.1930 1.3430 0.0060 0.50% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 1.2739 1.2739 1.2675 1.2675 0.0064 0.50% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001574 中?；旄募t利混合A 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000083 匯添富消費行業(yè)混合 3.7240 3.7240 3.7060 3.7060 0.0180 0.49% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.1113 1.1663 1.1059 1.1609 0.0054 0.49% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002333 匯豐晉信滬港深C 1.0940 1.1490 1.0887 1.1437 0.0053 0.49% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 398011 中海分紅增利混合 0.7711 2.1711 0.7674 2.1674 0.0037 0.48% 2019-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值