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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年03月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006594 博道中證500增強(qiáng)C 1.1586 1.1586 1.0913 1.0913 0.0673 6.17% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006593 博道中證500增強(qiáng)A 1.1592 1.1592 1.0918 1.0918 0.0674 6.17% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 1.2129 1.2129 1.1502 1.1502 0.0627 5.45% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 1.1919 1.1919 1.1378 1.1378 0.0541 4.75% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000904 銀華回報(bào)定開混合 0.9710 1.2910 0.9290 1.2490 0.0420 4.52% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004551 中銀證券瑞享混合A 1.0866 1.0866 1.0412 1.0412 0.0454 4.36% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004552 中銀證券瑞享混合C 1.0770 1.0770 1.0321 1.0321 0.0449 4.35% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.1101 1.1101 1.0659 1.0659 0.0442 4.15% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.0974 1.0974 1.0538 1.0538 0.0436 4.14% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.0982 1.0982 1.0545 1.0545 0.0437 4.14% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004883 中銀證券瑞豐定開混合A 1.0161 1.0161 0.9761 0.9761 0.0400 4.10% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005589 長信企業(yè)精選定開混合 1.0692 1.0692 1.0272 1.0272 0.0420 4.09% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004884 中銀證券瑞豐定開混合C 1.0109 1.0109 0.9712 0.9712 0.0397 4.09% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003955 國泰民豐回報(bào)定開混合 1.3099 1.3099 1.2584 1.2584 0.0515 4.09% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1245 1.6834 1.0811 1.6400 0.0434 4.01% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.2750 1.3640 1.2280 1.3140 0.0470 3.83% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003760 國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9492 0.9492 0.9158 0.9158 0.0334 3.65% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003761 國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9476 0.9476 0.9143 0.9143 0.0333 3.64% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1420 3.0820 1.1029 3.0429 0.0391 3.55% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1387 1.1387 1.1004 1.1004 0.0383 3.48% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.1439 1.1439 1.1056 1.1056 0.0383 3.46% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.8831 0.8831 0.8537 0.8537 0.0294 3.44% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.8751 0.8751 0.8460 0.8460 0.0291 3.44% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2450 1.8060 1.2040 1.7650 0.0410 3.41% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.2086 0.8179 1.1687 0.7909 0.0399 3.41% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160632 鵬華酒A 1.3430 1.4190 1.2990 1.3750 0.0440 3.39% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0080 0.7050 0.9750 0.6720 0.0330 3.38% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9920 0.5970 0.9600 0.5650 0.0320 3.33% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002924 華商瑞鑫定開債 1.0880 1.0880 1.0530 1.0530 0.0350 3.32% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.2440 1.6440 1.2040 1.6040 0.0400 3.32% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9706 0.9706 0.9399 0.9399 0.0307 3.27% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.2938 1.9700 1.2529 1.9291 0.0409 3.26% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003120 博時(shí)鑫源混合C 1.3110 1.3110 1.2700 1.2700 0.0410 3.23% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2418 1.7118 1.2030 1.6730 0.0388 3.23% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003119 博時(shí)鑫源混合A 1.3140 1.3140 1.2730 1.2730 0.0410 3.22% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160633 鵬華券商A 1.4120 0.5860 1.3680 0.5420 0.0440 3.22% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1328 0.7189 1.0976 0.6837 0.0352 3.21% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1210 0.7382 1.0861 0.7033 0.0349 3.21% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0700 1.1580 1.0370 1.1250 0.0330 3.18% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1732 1.1732 1.1372 1.1372 0.0360 3.17% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160421 華安智增精選混合 0.9638 0.9638 0.9342 0.9342 0.0296 3.17% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1623 1.1623 1.1267 1.1267 0.0356 3.16% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9888 1.9960 0.9586 1.9658 0.0302 3.15% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0061 0.6429 0.9754 0.6122 0.0307 3.15% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0470 1.7510 1.0150 1.7190 0.0320 3.15% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0141 1.0141 0.9832 0.9832 0.0309 3.14% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0135 1.0135 0.9826 0.9826 0.0309 3.14% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.4520 0.9880 1.4080 0.9440 0.0440 3.13% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160631 鵬華銀行A 0.9650 1.0470 0.9360 1.0180 0.0290 3.10% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0430 1.1258 1.0117 1.0945 0.0313 3.09% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0607 1.0607 1.0289 1.0289 0.0318 3.09% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0378 1.1411 1.0068 1.1101 0.0310 3.08% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9966 1.0841 0.9669 1.0544 0.0297 3.07% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0859 1.0859 1.0537 1.0537 0.0322 3.06% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040005 華安宏利混合A 4.1117 4.7317 3.9895 4.6095 0.1222 3.06% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0787 1.0787 1.0467 1.0467 0.0320 3.06% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3359 1.3359 1.2962 1.2962 0.0397 3.06% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.5579 1.5579 1.5116 1.5116 0.0463 3.06% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.5590 1.5590 1.5130 1.5130 0.0460 3.04% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8825 0.9814 0.8566 0.9555 0.0259 3.02% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501064 國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.0981 1.0981 1.0659 1.0659 0.0322 3.02% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 0.9900 0.9900 0.9610 0.9610 0.0290 3.02% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1078 1.6726 1.0754 1.6402 0.0324 3.01% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1068 1.1068 1.0745 1.0745 0.0323 3.01% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.0764 1.0764 1.0452 1.0452 0.0312 2.99% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.0904 4.4804 3.9717 4.3617 0.1187 2.99% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1995 0.1995 0.1937 0.1937 0.0058 2.99% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8990 0.9980 0.8730 0.9720 0.0260 2.98% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.2326 1.2326 1.1969 1.1969 0.0357 2.98% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160605 鵬華中國50混合 1.1750 3.5450 1.1410 3.5110 0.0340 2.98% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001382 易方達(dá)國企改革混合 1.0430 1.0430 1.0130 1.0130 0.0300 2.96% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1880 1.1880 1.1540 1.1540 0.0340 2.95% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 481015 工銀主題策略混合A 1.7470 1.7470 1.6970 1.6970 0.0500 2.95% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 700003 平安策略先鋒混合 1.6160 1.7160 1.5700 1.6700 0.0460 2.93% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.2570 2.2570 2.1930 2.1930 0.0640 2.92% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 481010 工銀中小盤混合 1.2370 1.2370 1.2020 1.2020 0.0350 2.91% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.3906 1.3906 1.3514 1.3514 0.0392 2.90% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003889 匯安豐澤混合A 1.6487 1.6487 1.6024 1.6024 0.0463 2.89% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003890 匯安豐澤混合C 1.6135 1.6135 1.5682 1.5682 0.0453 2.89% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 1.1215 1.1215 1.0902 1.0902 0.0313 2.87% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.9330 0.9330 0.9070 0.9070 0.0260 2.87% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 1.0353 1.0353 1.0064 1.0064 0.0289 2.87% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.6489 1.6489 1.6030 1.6030 0.0459 2.86% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 1.0347 1.0347 1.0059 1.0059 0.0288 2.86% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 0.9340 0.9340 0.9080 0.9080 0.0260 2.86% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006567 中泰星元靈活配置混合A 1.0902 1.0902 1.0600 1.0600 0.0302 2.85% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1342 1.1342 1.1028 1.1028 0.0314 2.85% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9228 0.9228 0.8973 0.8973 0.0255 2.84% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8320 0.9350 0.8090 0.9120 0.0230 2.84% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002380 工銀香港中小盤美元 0.1774 0.1774 0.1725 0.1725 0.0049 2.84% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1502 1.1502 1.1184 1.1184 0.0318 2.84% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9183 0.9183 0.8929 0.8929 0.0254 2.84% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 1.7800 1.7800 1.7310 1.7310 0.0490 2.83% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2858 1.2858 1.2505 1.2505 0.0353 2.82% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.4026 1.4802 1.3643 1.4419 0.0383 2.81% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 260108 景順長城新興成長混合A 1.3550 2.8920 1.3180 2.8550 0.0370 2.81% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.1989 1.1989 1.1661 1.1661 0.0328 2.81% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.4143 1.4924 1.3757 1.4538 0.0386 2.81% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 0.9880 1.0820 0.9610 1.0550 0.0270 2.81% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.3230 1.3230 1.2870 1.2870 0.0360 2.80% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.1224 1.1224 1.0918 1.0918 0.0306 2.80% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519959 長信多利混合A 1.1770 1.1770 1.1450 1.1450 0.0320 2.79% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005164 富榮福錦混合A 0.9831 0.9831 0.9564 0.9564 0.0267 2.79% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005165 富榮福錦混合C 0.9739 0.9739 0.9475 0.9475 0.0264 2.79% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 180012 銀華富裕主題混合A 2.6381 3.5911 2.5671 3.5201 0.0710 2.77% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.1500 1.2480 1.1190 1.2170 0.0310 2.77% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.1976 1.1976 1.1654 1.1654 0.0322 2.76% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國A50ETF聯(lián)接A 1.0842 1.0842 1.0552 1.0552 0.0290 2.75% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國A50ETF聯(lián)接C 0.9753 0.9753 0.9492 0.9492 0.0261 2.75% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.2011 1.2011 1.1689 1.1689 0.0322 2.75% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006216 前海開源價(jià)值成長混合A 1.3950 1.3950 1.3578 1.3578 0.0372 2.74% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6380 0.6380 0.6210 0.6210 0.0170 2.74% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.0652 1.0652 1.0369 1.0369 0.0283 2.73% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004496 前海開源多元策略混合A 1.2540 1.2540 1.2207 1.2207 0.0333 2.73% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000970 東方紅睿元混合 2.2540 2.2540 2.1940 2.1940 0.0600 2.73% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006217 前海開源價(jià)值成長混合C 1.3944 1.3944 1.3573 1.3573 0.0371 2.73% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 1.2283 1.2283 1.1957 1.1957 0.0326 2.73% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.0712 1.0712 1.0427 1.0427 0.0285 2.73% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002360 前海開源清潔能源混合C 1.3950 1.4950 1.3580 1.4580 0.0370 2.72% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004497 前海開源多元策略混合C 1.2371 1.2371 1.2043 1.2043 0.0328 2.72% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001278 前海開源清潔能源混合A 1.3960 1.4960 1.3590 1.4590 0.0370 2.72% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 0.8710 0.8710 0.8480 0.8480 0.0230 2.71% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 5.1910 7.0470 5.0540 6.9100 0.1370 2.71% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 0.9850 2.9710 0.9590 2.9450 0.0260 2.71% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.4020 1.5270 1.3650 1.4900 0.0370 2.71% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.3660 4.0940 1.3300 4.0580 0.0360 2.71% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002849 金信智能中國2025混合A 1.1790 1.1790 1.1480 1.1480 0.0310 2.70% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.0549 1.0549 1.0272 1.0272 0.0277 2.70% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8629 0.8629 0.8403 0.8403 0.0226 2.69% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.8972 0.8972 0.8737 0.8737 0.0235 2.69% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0096 1.0096 0.9832 0.9832 0.0264 2.69% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0178 1.0178 0.9912 0.9912 0.0266 2.68% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000634 富國天盛靈活配置基金 1.1100 1.7340 1.0810 1.7050 0.0290 2.68% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.1041 4.9091 3.0233 4.8283 0.0808 2.67% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9640 0.7780 0.9390 0.7530 0.0250 2.66% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.5121 1.5321 1.4730 1.4930 0.0391 2.65% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.5181 3.3881 1.4789 3.3489 0.0392 2.65% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.6230 0.6230 0.6070 0.6070 0.0160 2.64% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.2540 2.2540 2.1960 2.1960 0.0580 2.64% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.3980 1.3980 1.3620 1.3620 0.0360 2.64% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005585 銀河文體娛樂混合A 1.0470 1.0470 1.0201 1.0201 0.0269 2.64% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.2450 1.2450 1.2130 1.2130 0.0320 2.64% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 3.4010 3.4010 3.3140 3.3140 0.0870 2.63% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001306 中歐永裕混合A 0.8980 0.8980 0.8750 0.8750 0.0230 2.63% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 0.9360 0.9360 0.9120 0.9120 0.0240 2.63% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7437 0.7437 0.7247 0.7247 0.0190 2.62% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 1.1834 1.1834 1.1533 1.1533 0.0301 2.61% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.1100 1.1100 1.0818 1.0818 0.0282 2.61% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.1207 1.1207 1.0922 1.0922 0.0285 2.61% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9363 1.0256 0.9125 1.0018 0.0238 2.61% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9379 1.0177 0.9140 0.9938 0.0239 2.61% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.5800 1.5800 1.5400 1.5400 0.0400 2.60% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1768 1.1768 1.1471 1.1471 0.0297 2.59% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002407 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.4267 1.4267 1.3907 1.3907 0.0360 2.59% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.2221 1.2821 1.1913 1.2513 0.0308 2.59% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 0.9412 0.9298 0.9174 0.9060 0.0238 2.59% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.9947 0.9947 0.9696 0.9696 0.0251 2.59% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.3120 1.3120 1.2790 1.2790 0.0330 2.58% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.8350 0.8350 0.8140 0.8140 0.0210 2.58% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005737 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接C 0.9937 0.9937 0.9687 0.9687 0.0250 2.58% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.3480 3.0830 2.2890 3.0240 0.0590 2.58% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.1314 1.0768 1.1030 1.0497 0.0284 2.57% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006221 工銀上證50ETF聯(lián)接C 1.1758 1.1758 1.1463 1.1463 0.0295 2.57% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.1286 1.0656 1.1003 1.0389 0.0283 2.57% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.2114 1.2114 1.1810 1.1810 0.0304 2.57% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001178 前海開源再融資股票 1.2820 1.5020 1.2500 1.4700 0.0320 2.56% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1070 1.8270 1.0794 1.7994 0.0276 2.56% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2040 1.4140 1.1740 1.3840 0.0300 2.56% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.2120 1.2120 1.1817 1.1817 0.0303 2.56% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.4420 1.4420 1.4060 1.4060 0.0360 2.56% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005027 光大多策略優(yōu)選定開混合 0.9547 0.9547 0.9310 0.9310 0.0237 2.55% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.8655 0.6094 0.8440 0.5879 0.0215 2.55% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.0060 1.0060 0.9810 0.9810 0.0250 2.55% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.2551 2.4841 1.2239 2.4529 0.0312 2.55% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2504 2.4794 1.2193 2.4483 0.0311 2.55% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.9690 0.9690 0.9450 0.9450 0.0240 2.54% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.2377 1.2377 1.2070 1.2070 0.0307 2.54% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.4540 1.4540 1.4180 1.4180 0.0360 2.54% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.2910 1.2910 1.2590 1.2590 0.0320 2.54% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.3310 0.6030 1.2980 0.5700 0.0330 2.54% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開混合 0.9857 0.9857 0.9613 0.9613 0.0244 2.54% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004986 鵬華策略回報(bào)混合 0.8797 1.0997 0.8581 1.0781 0.0216 2.52% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005939 工銀新能源汽車混合A 1.1976 1.1976 1.1682 1.1682 0.0294 2.52% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 0.9854 0.9854 0.9612 0.9612 0.0242 2.52% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.8597 1.8597 1.8141 1.8141 0.0456 2.51% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 0.9833 0.9833 0.9592 0.9592 0.0241 2.51% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 0.8200 2.1010 0.8000 2.0810 0.0200 2.50% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005940 工銀新能源汽車混合C 1.1885 1.1885 1.1595 1.1595 0.0290 2.50% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004848 中歐睿泓定開混合 0.9920 0.9920 0.9678 0.9678 0.0242 2.50% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.2357 1.9267 1.2057 1.8967 0.0300 2.49% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.3600 1.3600 1.3270 1.3270 0.0330 2.49% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.3160 1.3010 1.2840 1.2780 0.0320 2.49% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2340 1.2840 1.2040 1.2540 0.0300 2.49% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.5240 1.9640 1.4870 1.9270 0.0370 2.49% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 164508 國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9890 1.0870 0.9650 1.0630 0.0240 2.49% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.4010 1.4010 1.3670 1.3670 0.0340 2.49% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 0.9061 0.9061 0.8842 0.8842 0.0219 2.48% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519017 大成積極成長混合A 0.9490 2.7560 0.9260 2.7330 0.0230 2.48% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3648 1.3648 1.3318 1.3318 0.0330 2.48% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.6520 1.6520 1.6120 1.6120 0.0400 2.48% 2019-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值