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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年02月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004551 中銀證券瑞享混合A 1.0004 1.0004 0.9397 0.9397 0.0607 6.46% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004552 中銀證券瑞享混合C 0.9918 0.9918 0.9318 0.9318 0.0600 6.44% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004883 中銀證券瑞豐定開混合A 0.9407 0.9407 0.8859 0.8859 0.0548 6.19% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004884 中銀證券瑞豐定開混合C 0.9361 0.9361 0.8817 0.8817 0.0544 6.17% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.0267 1.0267 0.9691 0.9691 0.0576 5.94% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.0158 1.0158 0.9591 0.9591 0.0567 5.91% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 1.0668 1.0668 1.0174 1.0174 0.0494 4.86% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006593 博道中證500增強(qiáng)A 1.0426 1.0426 0.9945 0.9945 0.0481 4.84% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006594 博道中證500增強(qiáng)C 1.0422 1.0422 0.9942 0.9942 0.0480 4.83% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000970 東方紅睿元混合 2.0680 2.0680 1.9960 1.9960 0.0720 3.61% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.0530 1.0530 1.0210 1.0210 0.0320 3.13% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006349 中金MSCI中國A股價值指數(shù)A 1.0374 1.0374 1.0059 1.0059 0.0315 3.13% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006350 中金MSCI中國A股價值指數(shù)C 1.0373 1.0373 1.0059 1.0059 0.0314 3.12% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006642 華泰保興吉年利定開 1.0480 1.0480 1.0209 1.0209 0.0271 2.65% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003955 國泰民豐回報定開混合 1.2194 1.2194 1.1887 1.1887 0.0307 2.58% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0775 0.0775 0.0756 0.0756 0.0019 2.51% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 0.8580 0.8580 0.8370 0.8370 0.0210 2.51% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 1.0747 1.0747 1.0495 1.0495 0.0252 2.40% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160524 博時弘泰混合 1.1240 1.1240 1.0982 1.0982 0.0258 2.35% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5240 0.5240 0.5120 0.5120 0.0120 2.34% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003059 長信先利半年定開混合A 1.0121 1.0121 0.9893 0.9893 0.0228 2.30% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.1238 1.1238 1.0991 1.0991 0.0247 2.25% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003760 國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8863 0.8863 0.8673 0.8673 0.0190 2.19% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501018 南方原油A 1.0625 1.0625 1.0398 1.0398 0.0227 2.18% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003761 國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8848 0.8848 0.8659 0.8659 0.0189 2.18% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006476 南方原油C 1.0615 1.0615 1.0389 1.0389 0.0226 2.18% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1564 0.1564 0.1531 0.1531 0.0033 2.16% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1578 0.1578 0.1545 0.1545 0.0033 2.14% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005810 南方瑞祥一年混合A 1.0011 1.0011 0.9811 0.9811 0.0200 2.04% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006567 中泰星元靈活配置混合A 1.0285 1.0285 1.0080 1.0080 0.0205 2.03% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1889 0.1889 0.1852 0.1852 0.0037 2.00% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005811 南方瑞祥一年混合C 0.9919 0.9919 0.9725 0.9725 0.0194 1.99% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0670 1.0670 1.0465 1.0465 0.0205 1.96% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0574 1.0574 1.0371 1.0371 0.0203 1.96% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1467 0.1467 0.1439 0.1439 0.0028 1.95% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0540 1.0540 1.0340 1.0340 0.0200 1.93% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005589 長信企業(yè)精選定開混合 1.0008 1.0008 0.9821 0.9821 0.0187 1.90% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1454 0.1454 0.1427 0.1427 0.0027 1.89% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 0.9301 0.9301 0.9129 0.9129 0.0172 1.88% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2775 1.2775 1.2548 1.2548 0.0227 1.81% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9918 0.9918 0.9749 0.9749 0.0169 1.73% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9835 0.9835 0.9668 0.9668 0.0167 1.73% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.8097 0.8097 0.7960 0.7960 0.0137 1.72% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006712 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)A 1.0283 1.0283 1.0115 1.0115 0.0168 1.66% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 501066 東方紅恒元五年持有混合 1.0549 1.0549 1.0379 1.0379 0.0170 1.64% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.0281 1.0281 1.0115 1.0115 0.0166 1.64% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005416 鵬華尊惠定期開放混合A 1.0032 1.0032 0.9877 0.9877 0.0155 1.57% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1502 0.1502 0.1479 0.1479 0.0023 1.56% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 0.9986 0.9986 0.9834 0.9834 0.0152 1.55% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003339 華安睿享定開混合A 1.1000 1.1000 1.0833 1.0833 0.0167 1.54% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003340 華安睿享定開混合C 1.0902 1.0902 1.0739 1.0739 0.0163 1.52% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006158 博時榮享回報混合A 1.0316 1.0316 1.0172 1.0172 0.0144 1.42% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006159 博時榮享回報混合C 1.0291 1.0291 1.0149 1.0149 0.0142 1.40% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0160 1.0160 1.0020 1.0020 0.0140 1.40% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006150 招商添利兩年債券 1.0548 1.0548 1.0405 1.0405 0.0143 1.37% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1500 0.1500 0.1480 0.1480 0.0020 1.35% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163208 諾安油氣能源 0.8430 0.8430 0.8320 0.8320 0.0110 1.32% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004848 中歐睿泓定開混合 0.9554 0.9554 0.9430 0.9430 0.0124 1.32% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001874 前海開源滬港深價值精選混合 0.9950 1.1650 0.9820 1.1520 0.0130 1.32% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1879 0.1879 0.1855 0.1855 0.0024 1.29% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.1525 1.1525 1.1384 1.1384 0.0141 1.24% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2168 0.2337 0.2142 0.2311 0.0026 1.21% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003046 招商信用定開債人民幣 1.0040 1.0040 0.9920 0.9920 0.0120 1.21% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0120 1.0520 1.0000 1.0400 0.0120 1.20% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 0.9582 0.9582 0.9468 0.9468 0.0114 1.20% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050022 博時回報混合 0.8680 1.6690 0.8580 1.6590 0.0100 1.17% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.0333 1.0333 1.0214 1.0214 0.0119 1.17% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000904 銀華回報定開混合 0.8810 1.2010 0.8710 1.1910 0.0100 1.15% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003508 華安睿安定開混合A 1.0557 1.0557 1.0438 1.0438 0.0119 1.14% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003331 博時樂臻定開混合 1.0752 1.0752 1.0633 1.0633 0.0119 1.12% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160216 國泰大宗商品 0.4520 0.4520 0.4470 0.4470 0.0050 1.12% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003509 華安睿安定開混合C 1.0471 1.0471 1.0356 1.0356 0.0115 1.11% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.0330 1.0330 1.0220 1.0220 0.0110 1.08% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2703 1.2703 1.2567 1.2567 0.0136 1.08% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7580 0.8730 0.7500 0.8650 0.0080 1.07% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 1.0498 1.0498 1.0388 1.0388 0.0110 1.06% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001615 中歐睿尚定期開放混合A 1.0700 1.0700 1.0590 1.0590 0.0110 1.04% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4660 1.5760 1.4510 1.5610 0.0150 1.03% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.1790 1.1790 1.1670 1.1670 0.0120 1.03% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1770 0.1770 0.1752 0.1752 0.0018 1.03% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8899 0.8899 0.8809 0.8809 0.0090 1.02% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.8941 0.8941 0.8851 0.8851 0.0090 1.02% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2910 1.6870 1.2780 1.6740 0.0130 1.02% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004607 長信利尚一年定開混合 1.0331 1.0331 1.0228 1.0228 0.0103 1.01% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0140 1.3540 1.0040 1.3440 0.0100 1.00% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002924 華商瑞鑫定開債 1.0290 1.0290 1.0190 1.0190 0.0100 0.98% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.3430 1.3430 1.3300 1.3300 0.0130 0.98% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.5210 0.5210 0.5160 0.5160 0.0050 0.97% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005724 交銀致遠(yuǎn)智投混合 0.9917 0.9917 0.9827 0.9827 0.0090 0.92% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003663 鵬華興泰定期開放混合 1.0161 1.0161 1.0070 1.0070 0.0091 0.90% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.1209 2.1209 2.1022 2.1022 0.0187 0.89% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.1268 2.1858 2.1080 2.1670 0.0188 0.89% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001729 銀華逆向投資定開混合 1.0240 1.0590 1.0150 1.0500 0.0090 0.89% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.3580 1.3580 1.3460 1.3460 0.0120 0.89% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005746 國泰聚利價值定開混合 1.0121 1.0121 1.0033 1.0033 0.0088 0.88% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001890 中歐精選定期開放混合E 0.8230 0.8230 0.8160 0.8160 0.0070 0.86% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001117 中歐精選定期開放混合A 0.8200 0.8200 0.8130 0.8130 0.0070 0.86% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.1971 1.1971 1.1869 1.1869 0.0102 0.86% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2623 0.2623 0.2601 0.2601 0.0022 0.85% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003861 招商興?；旌螦 1.0095 1.0095 1.0012 1.0012 0.0083 0.83% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003862 招商興?；旌螩 1.0055 1.0055 0.9973 0.9973 0.0082 0.82% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7480 1.9640 1.7340 1.9500 0.0140 0.81% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 420003 天弘永定價值成長混合A 1.7013 2.0363 1.6876 2.0226 0.0137 0.81% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 1.0398 1.0398 1.0315 1.0315 0.0083 0.80% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003697 華夏睿磐泰盛混合 1.0254 1.0254 1.0174 1.0174 0.0080 0.79% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005444 光大多策略精選混合 0.9300 0.9300 0.9228 0.9228 0.0072 0.78% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.7998 0.7998 0.7936 0.7936 0.0062 0.78% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 0.9140 0.9140 0.9070 0.9070 0.0070 0.77% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2018 0.2018 0.2003 0.2003 0.0015 0.75% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006644 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A 1.0083 1.0083 1.0010 1.0010 0.0073 0.73% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004276 浦銀安和回報定開混合A 1.0107 1.0427 1.0035 1.0355 0.0072 0.72% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004277 浦銀安和回報定開混合C 1.0063 1.0353 0.9992 1.0282 0.0071 0.71% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005018 國金民豐回報6個月定開混合 1.0034 1.0034 0.9963 0.9963 0.0071 0.71% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004063 華夏恒融債券 1.0792 1.0792 1.0716 1.0716 0.0076 0.71% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8550 0.8870 0.8490 0.8810 0.0060 0.71% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5459 0.5459 0.5421 0.5421 0.0038 0.70% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004024 華泰保興尊誠一年定開債 1.1572 1.1572 1.1491 1.1491 0.0081 0.70% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5457 0.5457 0.5419 0.5419 0.0038 0.70% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.0116 1.0116 1.0047 1.0047 0.0069 0.69% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.7340 0.7340 0.7290 0.7290 0.0050 0.69% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.6390 1.6390 1.6280 1.6280 0.0110 0.68% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.7710 1.7710 1.7590 1.7590 0.0120 0.68% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.7740 1.7740 1.7620 1.7620 0.0120 0.68% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005027 光大多策略優(yōu)選定開混合 0.9141 0.9141 0.9079 0.9079 0.0062 0.68% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2110 0.2110 0.2096 0.2096 0.0014 0.67% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006353 東方紅核心優(yōu)選定開混合A 1.0389 1.0389 1.0320 1.0320 0.0069 0.67% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000930 博時黃金I 2.8542 1.1910 2.8354 1.1832 0.0188 0.66% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.0099 1.0099 1.0033 1.0033 0.0066 0.66% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000929 博時黃金D 2.9043 1.2895 2.8852 1.2816 0.0191 0.66% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4620 0.4620 0.4590 0.4590 0.0030 0.65% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001686 安信新動力混合A 1.0502 1.1442 1.0435 1.1375 0.0067 0.64% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001687 安信新動力混合C 1.0439 1.1279 1.0373 1.1213 0.0066 0.64% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.0045 1.0045 0.9981 0.9981 0.0064 0.64% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0602 1.0602 1.0535 1.0535 0.0067 0.64% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0548 1.0548 1.0481 1.0481 0.0067 0.64% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.0097 1.0097 1.0034 1.0034 0.0063 0.63% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.0166 1.0166 1.0102 1.0102 0.0064 0.63% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0903 1.0903 1.0835 1.0835 0.0068 0.63% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0888 1.0888 1.0820 1.0820 0.0068 0.63% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.0168 1.0168 1.0104 1.0104 0.0064 0.63% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.0151 1.0151 1.0087 1.0087 0.0064 0.63% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006408 匯添富消費(fèi)升級混合A 1.0103 1.0103 1.0041 1.0041 0.0062 0.62% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005686 財通資管瑞享12個月定開混合A 1.0562 1.0562 1.0498 1.0498 0.0064 0.61% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004265 金鷹民豐回報定期開放混合 1.0860 1.0860 1.0794 1.0794 0.0066 0.61% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004505 博時新興消費(fèi)主題混合A 1.1720 1.1720 1.1650 1.1650 0.0070 0.60% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.0180 1.0380 1.0120 1.0320 0.0060 0.59% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5160 0.5160 0.5130 0.5130 0.0030 0.58% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002355 國投瑞銀歲贏利債券 1.0500 1.0630 1.0440 1.0570 0.0060 0.57% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001994 華安年年紅債券C 1.0650 1.1920 1.0590 1.1860 0.0060 0.57% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000227 華安年年紅債券A 1.0680 1.3850 1.0620 1.3790 0.0060 0.57% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.3648 1.3648 1.3571 1.3571 0.0077 0.57% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0028 1.0028 0.9972 0.9972 0.0056 0.56% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003434 博時鑫澤靈活配置混合A 1.0700 1.0700 1.0640 1.0640 0.0060 0.56% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003435 博時鑫澤靈活配置混合C 1.0690 1.0690 1.0630 1.0630 0.0060 0.56% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0030 1.0030 0.9974 0.9974 0.0056 0.56% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000502 華富恒富18個月定開債A 1.1127 1.3627 1.1065 1.3565 0.0062 0.56% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.0860 1.0860 1.0800 1.0800 0.0060 0.56% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004274 浦銀安恒回報定開混合A 1.0044 1.0044 0.9989 0.9989 0.0055 0.55% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005479 安信永泰定開債發(fā)起式 1.0735 1.0735 1.0676 1.0676 0.0059 0.55% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.4915 2.1115 1.4833 2.1033 0.0082 0.55% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000501 華富恒富18個月定開債C 1.1061 1.2561 1.1002 1.2502 0.0059 0.54% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000632 中銀聚利半年定開債 1.0263 1.0633 1.0208 1.0578 0.0055 0.54% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000238 國投瑞銀一年定開債C 1.1260 1.3310 1.1200 1.3250 0.0060 0.54% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004275 浦銀安恒回報定開混合C 1.0026 1.0026 0.9972 0.9972 0.0054 0.54% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1714 0.2280 0.1705 0.2271 0.0009 0.53% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000237 國投瑞銀一年定開債A 1.1390 1.3470 1.1330 1.3410 0.0060 0.53% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5740 0.5740 0.5710 0.5710 0.0030 0.53% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004196 泓德裕鑫一年定開債券A 1.1380 1.1380 1.1320 1.1320 0.0060 0.53% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1580 1.3900 1.1520 1.3840 0.0060 0.52% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003822 中信建投輪換混合A 1.0047 1.0047 0.9996 0.9996 0.0051 0.51% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005859 南方固勝定期開放混合 1.0079 1.0079 1.0028 1.0028 0.0051 0.51% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3940 0.3940 0.3920 0.3920 0.0020 0.51% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004801 浦銀安盛安久回報定開混合A 0.9973 0.9973 0.9922 0.9922 0.0051 0.51% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.1710 2.1710 2.1600 2.1600 0.0110 0.51% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.8150 1.8150 1.8060 1.8060 0.0090 0.50% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004802 浦銀安盛安久回報定開混合C 0.9944 0.9944 0.9895 0.9895 0.0049 0.50% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005527 中信建投山西國企債A 1.0431 1.0431 1.0379 1.0379 0.0052 0.50% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003823 中信建投輪換混合C 1.0044 1.0044 0.9994 0.9994 0.0050 0.50% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.4270 1.4270 1.4200 1.4200 0.0070 0.49% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005679 財通資管鑫盛6個月定開 1.0218 1.0218 1.0168 1.0168 0.0050 0.49% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 673120 西部利得新富混合A 1.0570 1.0570 1.0520 1.0520 0.0050 0.48% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005528 中信建投山西國企債C 1.0413 1.0413 1.0363 1.0363 0.0050 0.48% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006612 銀華信用精選一年定開債 1.0188 1.0188 1.0140 1.0140 0.0048 0.47% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004785 中融量化多因子混合C 0.7833 0.7833 0.7796 0.7796 0.0037 0.47% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002688 紅塔紅土長益定開債A 1.0033 1.0618 0.9986 1.0568 0.0047 0.47% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3191 0.3590 0.3176 0.3575 0.0015 0.47% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160519 博時睿利事件驅(qū)動(LOF) 0.8600 0.8600 0.8560 0.8560 0.0040 0.47% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3189 0.3189 0.3174 0.3174 0.0015 0.47% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.7958 0.7958 0.7921 0.7921 0.0037 0.47% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0316 1.1168 1.0269 1.1121 0.0047 0.46% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1743 0.1743 0.1735 0.1735 0.0008 0.46% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3160 0.3160 0.3146 0.3146 0.0014 0.45% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 501033 銀華惠安定期開放混合 0.9894 0.9894 0.9850 0.9850 0.0044 0.45% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002689 紅塔紅土長益定開債C 1.0028 1.0519 0.9983 1.0472 0.0045 0.45% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3160 0.3160 0.3146 0.3146 0.0014 0.45% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0380 1.0509 1.0333 1.0462 0.0047 0.45% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1170 1.4760 1.1120 1.4710 0.0050 0.45% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 481010 工銀中小盤混合 1.1090 1.1090 1.1040 1.1040 0.0050 0.45% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002741 泓德裕澤一年定開債券C 1.1290 1.1290 1.1240 1.1240 0.0050 0.44% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002740 泓德裕澤一年定開債券A 1.1360 1.1360 1.1310 1.1310 0.0050 0.44% 2019-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值