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中金MSCI中國A股價值指數(shù)C(中金MSCI價值C) - 基金主頁(代碼:006350)

今天最新凈值 1.1950 -0.0380 -3.0800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1950
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1218億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：朱寶臣 劉重晉
中金MSCI中國A股價值指數(shù)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002714 牧原股份 1.1000 4.00% -0.88%
601668 中國建筑 9.1300 3.11% -1.38%
300498 溫氏股份 2.2700 2.98% -0.91%
000725 京東方Ａ 8.6300 2.97% -1.29%
600019 寶鋼股份 4.7400 2.31% 0.00%
600585 海螺水泥 0.7800 2.14% -0.63%
601166 興業(yè)銀行 1.5100 1.96% -0.39%
600104 上汽集團 1.2900 1.81% -1.58%
601390 中國中鐵 4.3700 1.72% -1.06%
600000 浦發(fā)銀行 2.8200 1.64% -1.61%
中金MSCI中國A股價值指數(shù)C(006350)基金檔案
基金代碼 006350 基金簡稱 中金MSCI中國A股價值指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-12-21~2019-01-22 成立日期 2019-01-25 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 朱寶臣 劉重晉 基金托管人 基金公司 中金基金
最近資產(chǎn) 0.13億元 最近份額 0.1218億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率