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交銀致遠(yuǎn)智投混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(005724)

今天最新凈值 1.0352 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0352
  • 成立日期：2018-05-18
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8022億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：
交銀致遠(yuǎn)智投混合基金005724重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0800 1.09% -0.47% -0.0051%
601318 中國平安 1.1600 0.98% -1.13% -0.0111%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.6900 0.78% -1.62% -0.0126%
000858 五 糧 液 0.4600 0.65% -0.73% -0.0047%
000333 美的集團(tuán) 1.0200 0.60% -0.59% -0.0035%
000063 中興通訊 1.0000 0.52% -1.61% -0.0084%
000876 新 希 望 1.3500 0.52% -1.16% -0.0060%
601166 興業(yè)銀行 2.6500 0.52% -0.39% -0.0020%
002475 立訊精密 1.0400 0.49% -1.48% -0.0073%
300498 溫氏股份 1.2100 0.48% -0.91% -0.0044%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.63% -0.0651% 22.67%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀致遠(yuǎn)智投混合基金005724實(shí)時(shí)估值圖
交銀致遠(yuǎn)智投混合基金005724實(shí)時(shí)估值圖
混合型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率