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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年01月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.2360 1.2360 1.1950 1.1950 0.0410 3.43% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2360 1.2360 1.1950 1.1950 0.0410 3.43% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3570 1.3570 1.3190 1.3190 0.0380 2.88% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.0929 1.0929 1.0666 1.0666 0.0263 2.47% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.0750 1.1520 1.0500 1.1270 0.0250 2.38% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002380 工銀香港中小盤美元 0.1598 0.1598 0.1564 0.1564 0.0034 2.17% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.0087 1.0087 0.9884 0.9884 0.0203 2.05% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.0043 1.0043 0.9841 0.9841 0.0202 2.05% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7886 0.7886 0.7732 0.7732 0.0154 1.99% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.5870 1.5870 1.5560 1.5560 0.0310 1.99% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A 0.9688 0.9688 0.9502 0.9502 0.0186 1.96% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 0.8718 0.8718 0.8551 0.8551 0.0167 1.95% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1650 1.1650 1.1430 1.1430 0.0220 1.92% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.3315 1.3515 1.3072 1.3272 0.0243 1.86% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0712 1.5412 1.0516 1.5216 0.0196 1.86% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.3365 3.2065 1.3121 3.1821 0.0244 1.86% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.0688 1.0688 1.0500 1.0500 0.0188 1.79% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9660 1.0510 0.9490 1.0340 0.0170 1.79% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.0684 1.0684 1.0497 1.0497 0.0187 1.78% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 0.9487 1.0037 0.9322 0.9872 0.0165 1.77% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.1530 1.1530 1.1330 1.1330 0.0200 1.77% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002333 匯豐晉信滬港深C 0.9346 0.9896 0.9184 0.9734 0.0162 1.76% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160631 鵬華銀行A 0.8770 0.9590 0.8620 0.9440 0.0150 1.74% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8180 0.9170 0.8040 0.9030 0.0140 1.74% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004410 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C 1.7176 1.7176 1.6884 1.6884 0.0292 1.73% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.7283 1.7283 1.6990 1.6990 0.0293 1.72% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0040 1.1540 0.9870 1.1370 0.0170 1.72% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.0710 1.0710 1.0530 1.0530 0.0180 1.71% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.8940 1.5980 0.8790 1.5830 0.0150 1.71% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.1300 1.8180 1.1110 1.7990 0.0190 1.71% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003889 匯安豐澤混合A 1.4135 1.4135 1.3898 1.3898 0.0237 1.71% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003890 匯安豐澤混合C 1.3833 1.3833 1.3601 1.3601 0.0232 1.71% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0648 1.0648 1.0470 1.0470 0.0178 1.70% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9408 1.0345 0.9251 1.0172 0.0157 1.70% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0551 1.0551 1.0375 1.0375 0.0176 1.70% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9041 0.0000 0.8890 0.0000 0.0151 1.70% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 0.7550 1.9446 0.7424 1.9320 0.0126 1.70% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9857 0.9857 0.9693 0.9693 0.0164 1.69% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9459 1.0287 0.9302 1.0130 0.0157 1.69% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7210 0.8100 0.7090 0.7980 0.0120 1.69% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9795 0.9795 0.9632 0.9632 0.0163 1.69% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8015 0.9004 0.7882 0.8871 0.0133 1.69% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.8420 0.8420 0.8280 0.8280 0.0140 1.69% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4391 1.4391 1.4153 1.4153 0.0238 1.68% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.9953 0.9953 0.9789 0.9789 0.0164 1.68% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006221 工銀上證50ETF聯(lián)接C 1.0433 1.0433 1.0262 1.0262 0.0171 1.67% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9740 1.6550 0.9580 1.6470 0.0160 1.67% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.8540 0.8540 0.8400 0.8400 0.0140 1.67% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 968011 摩根太平洋證券美元 14.5700 0.0000 14.3300 0.0000 0.2400 1.67% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0435 1.0435 1.0264 1.0264 0.0171 1.67% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0068 1.5716 0.9904 1.5552 0.0164 1.66% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160421 華安智增精選混合 0.8459 0.8459 0.8321 0.8321 0.0138 1.66% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1721 1.3503 1.1530 1.3312 0.0191 1.66% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005737 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接C 0.8837 0.8837 0.8693 0.8693 0.0144 1.66% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0062 1.0062 0.9898 0.9898 0.0164 1.66% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.8550 0.8550 0.8410 0.8410 0.0140 1.66% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.9859 0.9859 0.9698 0.9698 0.0161 1.66% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.8845 0.8845 0.8701 0.8701 0.0144 1.66% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 968010 摩根太平洋證券人民幣 15.4100 0.0000 15.1600 0.0000 0.2500 1.65% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.6845 0.6845 0.6735 0.6735 0.0110 1.63% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 0.9431 0.6382 0.9280 0.6280 0.0151 1.63% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.6906 0.6906 0.6795 0.6795 0.0111 1.63% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.3280 1.3280 1.3070 1.3070 0.0210 1.61% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1114 1.1114 1.0939 1.0939 0.0175 1.60% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.0369 1.0369 1.0206 1.0206 0.0163 1.60% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)(LOF) 1.0190 1.1060 1.0030 1.0900 0.0160 1.60% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.1510 1.1510 1.1330 1.1330 0.0180 1.59% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.1530 1.1840 1.1350 1.1660 0.0180 1.59% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.0410 2.7760 2.0090 2.7440 0.0320 1.59% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4471 1.4471 1.4245 1.4245 0.0226 1.59% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.0265 1.0265 1.0104 1.0104 0.0161 1.59% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1470 1.1470 1.1290 1.1290 0.0180 1.59% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 400011 東方核心動(dòng)力混合A 1.2427 1.2427 1.2234 1.2234 0.0193 1.58% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 0.9640 0.9640 0.9490 0.9490 0.0150 1.58% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0260 2.6190 1.0100 2.6030 0.0160 1.58% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.8053 0.8821 0.7928 0.8696 0.0125 1.58% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 0.9690 0.9690 0.9540 0.9540 0.0150 1.57% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 501067 招商富時(shí)A-H50指數(shù)A 1.0499 1.0499 1.0337 1.0337 0.0162 1.57% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.8068 0.8755 0.7943 0.8630 0.0125 1.57% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501068 招商富時(shí)A-H50指數(shù)C 1.0493 1.0493 1.0331 1.0331 0.0162 1.57% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.0197 1.0197 1.0039 1.0039 0.0158 1.57% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9367 1.4956 0.9223 1.4812 0.0144 1.56% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001543 寶盈新銳混合A 1.1720 1.1720 1.1540 1.1540 0.0180 1.56% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.5853 1.5853 1.5610 1.5610 0.0243 1.56% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.1853 1.1853 1.1671 1.1671 0.0182 1.56% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004874 融通巨潮100指數(shù)C 0.9160 1.1250 0.9020 1.1110 0.0140 1.55% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040005 華安宏利混合A 3.6219 4.2419 3.5671 4.1871 0.0548 1.54% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 0.9139 0.9139 0.9000 0.9000 0.0139 1.54% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 0.9940 1.1760 0.9790 1.1610 0.0150 1.53% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.5223 3.9123 3.4697 3.8597 0.0526 1.52% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005826 華夏潛龍精選股票 0.9935 0.9935 0.9786 0.9786 0.0149 1.52% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.0786 1.7696 1.0624 1.7534 0.0162 1.52% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.2060 1.2160 1.1880 1.1980 0.0180 1.52% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.1430 1.1430 1.1260 1.1260 0.0170 1.51% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1829 0.1829 0.1802 0.1802 0.0027 1.50% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001402 中信保誠(chéng)新選混合A 0.9470 0.9470 0.9330 0.9330 0.0140 1.50% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002671 萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0866 1.0866 1.0707 1.0707 0.0159 1.49% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.3648 1.7348 1.3448 1.7148 0.0200 1.49% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.3813 1.7513 1.3610 1.7310 0.0203 1.49% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005801 工銀印度基金美元 0.1360 0.1360 0.1340 0.1340 0.0020 1.49% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002670 萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8612 0.8612 0.8486 0.8486 0.0126 1.48% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 1.3040 1.6530 1.2850 1.6340 0.0190 1.48% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.1830 1.1830 1.1660 1.1660 0.0170 1.46% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.1953 1.1953 1.1781 1.1781 0.0172 1.46% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005691 南方中證A100ETF聯(lián)接C 0.9469 1.4192 0.9334 1.4057 0.0135 1.45% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 0.9500 1.4223 0.9365 1.4088 0.0135 1.44% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.2680 1.2680 1.2500 1.2500 0.0180 1.44% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.9770 1.9770 1.9490 1.9490 0.0280 1.44% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0580 1.2680 1.0430 1.2530 0.0150 1.44% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3124 0.3523 0.3080 0.3479 0.0044 1.43% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.0650 1.0650 1.0500 1.0500 0.0150 1.43% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3123 0.3123 0.3079 0.3079 0.0044 1.43% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7150 0.7150 0.7050 0.7050 0.0100 1.42% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8560 0.8560 0.8440 0.8440 0.0120 1.42% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8580 0.8580 0.8460 0.8460 0.0120 1.42% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002030 中信保誠(chéng)新選混合B 0.9350 0.9350 0.9220 0.9220 0.0130 1.41% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 164508 國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.8630 0.9610 0.8510 0.9490 0.0120 1.41% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.7472 0.7472 0.7368 0.7368 0.0104 1.41% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.0800 1.2410 1.0650 1.2260 0.0150 1.41% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004716 中信保誠(chéng)量化阿爾法股票A 0.9273 0.9273 0.9145 0.9145 0.0128 1.40% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9214 0.9214 0.9088 0.9088 0.0126 1.39% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.9165 0.9165 0.9039 0.9039 0.0126 1.39% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3097 0.3097 0.3055 0.3055 0.0042 1.37% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 0.8160 0.8160 0.8050 0.8050 0.0110 1.37% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3097 0.3097 0.3055 0.3055 0.0042 1.37% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1708 0.1708 0.1685 0.1685 0.0023 1.37% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 0.8900 0.8900 0.8780 0.8780 0.0120 1.37% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005521 華安紅利精選混合A 0.7992 0.7992 0.7885 0.7885 0.0107 1.36% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 0.8220 0.8220 0.8110 0.8110 0.0110 1.36% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.6410 1.6710 1.6190 1.6490 0.0220 1.36% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202005 南方成份精選混合A 0.7357 1.6214 0.7258 1.6115 0.0099 1.36% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006541 南方成份精選混合C 0.7344 1.6201 0.7246 1.6103 0.0098 1.35% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.4038 2.0968 1.3852 2.0782 0.0186 1.34% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.2060 1.2740 1.1900 1.2580 0.0160 1.34% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0700 1.0700 1.0560 1.0560 0.0140 1.33% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 0.8357 0.0000 0.8247 0.0000 0.0110 1.33% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006127 華寶香港中小C 1.2640 1.2640 1.2474 1.2474 0.0166 1.33% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2664 1.2664 1.2498 1.2498 0.0166 1.33% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.6274 1.6274 1.6060 1.6060 0.0214 1.33% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.4945 1.4945 1.4749 1.4749 0.0196 1.33% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000824 圓信永豐雙利A 0.9950 1.9340 0.9820 1.9210 0.0130 1.32% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005259 建信龍頭企業(yè)股票 0.8164 0.8164 0.8058 0.8058 0.0106 1.32% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.1479 1.1479 1.1331 1.1331 0.0148 1.31% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.4660 1.4660 1.4470 1.4470 0.0190 1.31% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.0994 1.0994 1.0852 1.0852 0.0142 1.31% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2559 4.3783 0.2526 4.3663 0.0033 1.31% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.6528 1.6528 1.6314 1.6314 0.0214 1.31% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1477 0.1477 0.1458 0.1458 0.0019 1.30% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3900 0.3900 0.3850 0.3850 0.0050 1.30% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0628 1.0628 1.0493 1.0493 0.0135 1.29% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 0.7200 1.8450 0.7110 1.8360 0.0090 1.27% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.4790 0.4790 0.4730 0.4730 0.0060 1.27% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.1170 1.1170 1.1030 1.1030 0.0140 1.27% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519099 新華靈活主題混合 1.1150 1.5960 1.1010 1.5820 0.0140 1.27% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003119 博時(shí)鑫源混合A 1.1140 1.1140 1.1000 1.1000 0.0140 1.27% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.8840 0.9690 0.8730 0.9580 0.0110 1.26% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.4470 1.4470 1.4290 1.4290 0.0180 1.26% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 0.8510 0.8510 0.8404 0.8404 0.0106 1.26% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002156 長(zhǎng)盛盛世混合A 0.8860 1.0330 0.8750 1.0220 0.0110 1.26% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.2090 1.2090 1.1940 1.1940 0.0150 1.26% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8910 0.8910 0.8800 0.8800 0.0110 1.25% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8930 0.8930 0.8820 0.8820 0.0110 1.25% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001008 工銀國(guó)企改革股票 0.9700 0.9700 0.9580 0.9580 0.0120 1.25% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000825 圓信永豐雙利C 0.9780 1.8700 0.9660 1.8580 0.0120 1.24% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.3830 1.4060 1.3660 1.3890 0.0170 1.24% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001898 易方達(dá)大健康混合 0.8960 0.8960 0.8850 0.8850 0.0110 1.24% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.3190 1.3190 1.3030 1.3030 0.0160 1.23% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 0.7723 0.7723 0.7629 0.7629 0.0094 1.23% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 0.9900 0.9900 0.9780 0.9780 0.0120 1.23% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 0.7791 0.7791 0.7696 0.7696 0.0095 1.23% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002861 工銀智能制造股票A 0.6570 0.6570 0.6490 0.6490 0.0080 1.23% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001142 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B 1.2400 1.2400 1.2250 1.2250 0.0150 1.22% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.0830 1.0830 1.0700 1.0700 0.0130 1.22% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005960 博時(shí)量化價(jià)值股票A 0.8991 0.8991 0.8883 0.8883 0.0108 1.22% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9980 3.3680 0.9860 3.3560 0.0120 1.22% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.1620 1.6020 1.1480 1.5880 0.0140 1.22% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002945 大成盛世精選混合A 0.7440 0.7440 0.7350 0.7350 0.0090 1.22% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 501016 國(guó)泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8032 0.8032 0.7936 0.7936 0.0096 1.21% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004148 圓信永豐多策略 0.9444 0.9444 0.9331 0.9331 0.0113 1.21% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005961 博時(shí)量化價(jià)值股票C 0.8947 0.8947 0.8840 0.8840 0.0107 1.21% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5082 2.0778 0.5021 2.0717 0.0061 1.21% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004686 華夏研究精選股票 0.8345 0.8345 0.8245 0.8245 0.0100 1.21% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.2590 1.2590 1.2440 1.2440 0.0150 1.21% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519619 銀河君榮靈活配置混合A 1.0359 1.0359 1.0236 1.0236 0.0123 1.20% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519621 銀河君榮靈活配置混合I 0.9617 0.9617 0.9503 0.9503 0.0114 1.20% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519620 銀河君榮靈活配置混合C 1.0243 1.0243 1.0122 1.0122 0.0121 1.20% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001141 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A 1.2680 1.2680 1.2530 1.2530 0.0150 1.20% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2242 1.6029 1.2098 1.5885 0.0144 1.19% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003876 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0744 1.0744 1.0618 1.0618 0.0126 1.19% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8639 0.8639 0.8538 0.8538 0.0101 1.18% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.0635 1.1235 1.0511 1.1111 0.0124 1.18% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 960018 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H 2.0530 2.0530 2.0290 2.0290 0.0240 1.18% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003120 博時(shí)鑫源混合C 1.1120 1.1120 1.0990 1.0990 0.0130 1.18% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.2080 0.5430 1.1940 0.5290 0.0140 1.17% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000592 建信改革紅利股票A 1.5750 1.5750 1.5570 1.5570 0.0180 1.16% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005225 廣發(fā)量化多因子混合 0.8787 0.8787 0.8686 0.8686 0.0101 1.16% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160632 鵬華酒A 1.1360 1.2830 1.1230 1.2750 0.0130 1.16% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.7934 0.7934 0.7843 0.7843 0.0091 1.16% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.9327 0.9327 0.9221 0.9221 0.0106 1.15% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1756 0.1756 0.1736 0.1736 0.0020 1.15% 2019-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值