廣發(fā)量化多因子混合基金凈值查詢(005225)
今天最新凈值
1.7480
0.0119 0.6900%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.7682
0.0042 0.2400%
- 累計凈值：1.7480
- 成立日期：2018-03-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.2267億
- 最近資產(chǎn)：3.78億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：陳宇庭 易威 李育鑫
近一季,廣發(fā)量化多因子混合(005225)基金累計收益率6.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0160 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7480 |
1.7480 |
1.7361 |
1.7361 |
0.0119 |
0.69% |
| 2025-05-16 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7361 |
1.7361 |
1.7284 |
1.7284 |
0.0077 |
0.45% |
| 2025-05-15 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7284 |
1.7284 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0226 |
-1.29% |
| 2025-05-14 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7510 |
1.7510 |
1.7496 |
1.7496 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7496 |
1.7496 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7532 |
1.7532 |
1.7358 |
1.7358 |
0.0174 |
1.00% |
| 2025-05-09 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7358 |
1.7358 |
1.7556 |
1.7556 |
-0.0198 |
-1.13% |
| 2025-05-08 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7556 |
1.7556 |
1.7358 |
1.7358 |
0.0198 |
1.14% |
| 2025-05-07 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7358 |
1.7358 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0028 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-06 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7330 |
1.7330 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0425 |
2.51% |
| 2025-04-30 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6905 |
1.6905 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0137 |
0.82% |
| 2025-04-29 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6768 |
1.6768 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0128 |
0.77% |
| 2025-04-28 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.0173 |
-1.03% |
| 2025-04-25 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6813 |
1.6813 |
1.6729 |
1.6729 |
0.0084 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6729 |
1.6729 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0126 |
-0.75% |
| 2025-04-23 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6855 |
1.6855 |
1.6691 |
1.6691 |
0.0164 |
0.98% |
| 2025-04-22 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6691 |
1.6691 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6654 |
1.6654 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0311 |
1.90% |
| 2025-04-18 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6343 |
1.6343 |
1.6277 |
1.6277 |
0.0066 |
0.41% |
| 2025-04-17 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6277 |
1.6277 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-04-16 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6197 |
1.6197 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0227 |
-1.38% |
| 2025-04-15 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6424 |
1.6424 |
1.6446 |
1.6446 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-04-14 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6446 |
1.6446 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0266 |
1.64% |
| 2025-04-11 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6180 |
1.6180 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0138 |
0.86% |
|
|
| 2025-04-10 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6042 |
1.6042 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0349 |
2.22% |
| 2025-04-09 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.5693 |
1.5693 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0357 |
2.33% |
| 2025-04-08 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.5336 |
1.5336 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0079 |
0.52% |
| 2025-04-07 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.5257 |
1.5257 |
1.7154 |
1.7154 |
-0.1897 |
-11.06% |
| 2025-04-03 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7154 |
1.7154 |
1.7235 |
1.7235 |
-0.0081 |
-0.47% |
| 2025-04-02 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7235 |
1.7235 |
1.7172 |
1.7172 |
0.0063 |
0.37% |
| 2025-04-01 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7172 |
1.7172 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0196 |
1.15% |
| 2025-03-31 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6976 |
1.6976 |
1.7133 |
1.7133 |
-0.0157 |
-0.92% |
| 2025-03-28 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7133 |
1.7133 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.0155 |
-0.90% |
| 2025-03-27 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7288 |
1.7288 |
1.7325 |
1.7325 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2025-03-26 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7325 |
1.7325 |
1.7176 |
1.7176 |
0.0149 |
0.87% |
| 2025-03-25 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7176 |
1.7176 |
1.7143 |
1.7143 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-03-24 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7143 |
1.7143 |
1.7330 |
1.7330 |
-0.0187 |
-1.08% |
| 2025-03-21 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7330 |
1.7330 |
1.7501 |
1.7501 |
-0.0171 |
-0.98% |
| 2025-03-20 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7501 |
1.7501 |
1.7438 |
1.7438 |
0.0063 |
0.36% |
| 2025-03-19 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7438 |
1.7438 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2025-03-18 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7382 |
1.7382 |
0.0108 |
0.62% |
| 2025-03-17 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7382 |
1.7382 |
1.7295 |
1.7295 |
0.0087 |
0.50% |
| 2025-03-14 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7295 |
1.7295 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0301 |
1.77% |
| 2025-03-13 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6994 |
1.6994 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0116 |
-0.68% |
| 2025-03-12 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7110 |
1.7110 |
1.7042 |
1.7042 |
0.0068 |
0.40% |
| 2025-03-11 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.7042 |
1.7042 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0078 |
0.46% |
| 2025-03-10 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6964 |
1.6964 |
1.6924 |
1.6924 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-03-07 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6924 |
1.6924 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2025-03-06 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6976 |
1.6976 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0257 |
1.54% |
| 2025-03-05 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6719 |
1.6719 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-03-04 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6732 |
1.6732 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0189 |
1.14% |
| 2025-03-03 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6543 |
1.6543 |
1.6424 |
1.6424 |
0.0119 |
0.72% |
| 2025-02-28 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6424 |
1.6424 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0452 |
-2.68% |
| 2025-02-27 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6876 |
1.6876 |
1.6916 |
1.6916 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-02-26 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6916 |
1.6916 |
1.6677 |
1.6677 |
0.0239 |
1.43% |
| 2025-02-25 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6677 |
1.6677 |
1.6751 |
1.6751 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2025-02-24 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6751 |
1.6751 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0091 |
0.55% |
| 2025-02-21 |
005225 |
廣發(fā)量化多因子混合 |
1.6660 |
1.6660 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0124 |
0.75% |
