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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年11月08日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.3550 3.4550 3.2570 3.3570 0.0980 3.01% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.8670 0.8670 0.8570 0.8570 0.0100 1.17% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.6875 0.6875 0.6802 0.6802 0.0073 1.07% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.6875 0.6875 0.6802 0.6802 0.0073 1.07% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1700 1.1700 1.1590 1.1590 0.0110 0.95% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 968011 摩根太平洋證券美元 14.4000 0.0000 14.2700 0.0000 0.1300 0.91% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 968010 摩根太平洋證券人民幣 15.2100 0.0000 15.0800 0.0000 0.1300 0.86% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000896 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A 0.9586 1.0186 0.9507 1.0107 0.0079 0.83% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 0.9435 1.0035 0.9358 0.9958 0.0077 0.82% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 501301 華寶香港大盤A 1.1376 1.1376 1.1294 1.1294 0.0082 0.73% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9642 0.9642 0.9573 0.9573 0.0069 0.72% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9614 0.9614 0.9545 0.9545 0.0069 0.72% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9990 1.0610 0.9920 1.0540 0.0070 0.71% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160138 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)A 1.0676 1.0676 1.0602 1.0602 0.0074 0.70% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003047 招商信用定開(kāi)債美元 0.1430 0.1430 0.1420 0.1420 0.0010 0.70% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.1838 1.1838 1.1756 1.1756 0.0082 0.70% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1752 1.1752 1.1670 1.1670 0.0082 0.70% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8193 0.8193 0.8137 0.8137 0.0056 0.69% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160139 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)C 1.0612 1.0612 1.0539 1.0539 0.0073 0.69% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002564 新沃通盈靈活配置混合 0.8880 1.2380 0.8820 1.2320 0.0060 0.68% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.4860 1.5090 1.4760 1.4990 0.0100 0.68% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160631 鵬華銀行A 0.8880 0.9700 0.8820 0.9640 0.0060 0.68% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 1.0018 1.1039 0.9953 1.0974 0.0065 0.65% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9931 0.9931 0.9869 0.9869 0.0062 0.63% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9877 0.9877 0.9815 0.9815 0.0062 0.63% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9127 0.0000 0.9071 0.0000 0.0056 0.62% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9783 1.0385 0.9723 1.0325 0.0060 0.62% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9759 1.0450 0.9699 1.0385 0.0060 0.62% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0779 1.0779 1.0714 1.0714 0.0065 0.61% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0686 1.0686 1.0621 1.0621 0.0065 0.61% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8391 0.9105 0.8340 0.9054 0.0051 0.61% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1690 0.1690 0.1680 0.1680 0.0010 0.60% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0059 1.0559 0.9999 1.0499 0.0060 0.60% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9497 0.6390 0.9440 0.6354 0.0057 0.60% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1690 0.1690 0.1680 0.1680 0.0010 0.60% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1712 0.1712 0.1702 0.1702 0.0010 0.59% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8570 0.9290 0.8520 0.9240 0.0050 0.59% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1712 0.1712 0.1702 0.1702 0.0010 0.59% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4760 1.9150 1.4680 1.9070 0.0080 0.55% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0740 1.0740 1.0682 1.0682 0.0058 0.54% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 0.8589 0.8589 0.8544 0.8544 0.0045 0.53% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9760 0.9760 0.9710 0.9710 0.0050 0.51% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.8614 0.0000 0.8571 0.0000 0.0043 0.50% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0000 1.3640 0.9950 1.3590 0.0050 0.50% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0398 1.0398 1.0346 1.0346 0.0052 0.50% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1990 1.2690 1.1930 1.2630 0.0060 0.50% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001763 廣發(fā)多策略混合 0.8330 0.8330 0.8290 0.8290 0.0040 0.48% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1933 1.1933 1.1877 1.1877 0.0056 0.47% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0791 1.1291 1.0741 1.1241 0.0050 0.47% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9823 0.9823 0.9778 0.9778 0.0045 0.46% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9785 0.9785 0.9740 0.9740 0.0045 0.46% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5270 1.5270 1.5200 1.5200 0.0070 0.46% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.5377 1.5377 1.5306 1.5306 0.0071 0.46% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0185 1.0185 1.0139 1.0139 0.0046 0.45% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4305 1.4305 1.4243 1.4243 0.0062 0.44% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1510 1.2510 1.1460 1.2460 0.0050 0.44% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.8971 0.8971 0.8933 0.8933 0.0038 0.43% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.4924 1.8274 1.4860 1.8210 0.0064 0.43% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0548 1.0548 1.0503 1.0503 0.0045 0.43% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9610 0.9610 0.9570 0.9570 0.0040 0.42% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001874 前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 0.9640 1.1340 0.9600 1.1300 0.0040 0.42% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002653 泰康滬港深精選混合 1.0909 1.2169 1.0865 1.2125 0.0044 0.41% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1734 0.1841 0.1727 0.1834 0.0007 0.41% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003046 招商信用定開(kāi)債人民幣 0.9880 0.9880 0.9840 0.9840 0.0040 0.41% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0536 1.0536 1.0494 1.0494 0.0042 0.40% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0490 1.0490 1.0448 1.0448 0.0042 0.40% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 0.7580 0.7580 0.7550 0.7550 0.0030 0.40% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0651 1.3696 1.0609 1.3654 0.0042 0.40% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2800 1.2800 1.2750 1.2750 0.0050 0.39% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0320 1.1320 1.0280 1.1280 0.0040 0.39% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 0.7810 0.9620 0.7780 0.9590 0.0030 0.39% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 960012 中銀收益混合H 1.1973 1.3993 1.1928 1.3948 0.0045 0.38% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.7860 0.9670 0.7830 0.9640 0.0030 0.38% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163804 中銀收益混合A 1.1938 2.9958 1.1893 2.9913 0.0045 0.38% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2134 0.2752 0.2126 0.2744 0.0008 0.38% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.0880 1.0880 1.0840 1.0840 0.0040 0.37% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8170 0.7140 0.8140 0.7110 0.0030 0.37% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.6253 0.6253 0.6230 0.6230 0.0023 0.37% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.1280 1.0720 1.1240 1.0690 0.0040 0.36% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.0756 1.0756 1.0717 1.0717 0.0039 0.36% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8650 0.8650 0.8620 0.8620 0.0030 0.35% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1670 1.4950 1.1630 1.4910 0.0040 0.34% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.5030 1.6130 1.4980 1.6080 0.0050 0.33% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 0.9788 0.9788 0.9756 0.9756 0.0032 0.33% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2180 1.2680 1.2140 1.2640 0.0040 0.33% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9080 1.0580 0.9050 1.0550 0.0030 0.33% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.1352 1.1352 1.1315 1.1315 0.0037 0.33% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8380 1.8380 1.8320 1.8320 0.0060 0.33% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9100 0.9100 0.9070 0.9070 0.0030 0.33% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9761 0.9761 0.9730 0.9730 0.0031 0.32% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2540 1.4180 1.2500 1.4140 0.0040 0.32% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.0256 1.0256 1.0223 1.0223 0.0033 0.32% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 0.9926 0.9926 0.9895 0.9895 0.0031 0.31% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.8780 0.8780 0.8753 0.8753 0.0027 0.31% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9908 0.9908 0.9877 0.9877 0.0031 0.31% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 0.9990 0.9990 0.9960 0.9960 0.0030 0.30% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.6570 1.6870 1.6520 1.6820 0.0050 0.30% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1771 4.0401 1.1737 4.0367 0.0034 0.29% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2068 0.2068 0.2062 0.2062 0.0006 0.29% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2068 0.2068 0.2062 0.2062 0.0006 0.29% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8934 0.8934 0.8908 0.8908 0.0026 0.29% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005198 工銀滬港深精選混合C 0.8893 0.8893 0.8867 0.8867 0.0026 0.29% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7240 0.7240 0.7220 0.7220 0.0020 0.28% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001543 寶盈新銳混合A 1.0610 1.0610 1.0580 1.0580 0.0030 0.28% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 164302 新華惠鑫債券C 0.9506 0.9506 0.9480 0.9480 0.0026 0.27% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001170 宏利復(fù)興混合A 0.7470 0.7470 0.7450 0.7450 0.0020 0.27% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 0.7400 0.7400 0.7380 0.7380 0.0020 0.27% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 0.7650 0.7650 0.7630 0.7630 0.0020 0.26% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0975 1.1375 1.0947 1.1347 0.0028 0.26% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003325 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0884 1.1284 1.0856 1.1256 0.0028 0.26% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.1730 1.2720 1.1700 1.2690 0.0030 0.26% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.1660 1.2520 1.1630 1.2490 0.0030 0.26% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1540 0.1947 0.1536 0.1943 0.0004 0.26% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005243 融通中國(guó)概念債券(QDII)A 1.0905 1.0905 1.0878 1.0878 0.0027 0.25% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161230 國(guó)投瑞銀和盛豐利債A 0.9931 1.0721 0.9906 1.0696 0.0025 0.25% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161231 國(guó)投瑞銀和盛豐利債C 0.9892 1.0610 0.9867 1.0585 0.0025 0.25% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003684 匯安豐融混合A 1.0565 1.0565 1.0539 1.0539 0.0026 0.25% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003685 匯安豐融混合C 1.0516 1.0516 1.0490 1.0490 0.0026 0.25% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9891 0.9891 0.9866 0.9866 0.0025 0.25% 2018-11-08 凈值查詢 盤中估值
120 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2220 1.3860 1.2190 1.3830 0.0030 0.25% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004098 前海開(kāi)源港股通股息率50強(qiáng) 0.9324 0.9324 0.9301 0.9301 0.0023 0.25% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.2070 1.4750 1.2040 1.4720 0.0030 0.25% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.8100 0.8100 0.8080 0.8080 0.0020 0.25% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9130 0.9130 0.9108 0.9108 0.0022 0.24% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.3050 1.4475 1.3019 1.4444 0.0031 0.24% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 0.8320 0.8320 0.8300 0.8300 0.0020 0.24% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004076 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合 1.0542 1.0542 1.0517 1.0517 0.0025 0.24% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9097 0.9097 0.9075 0.9075 0.0022 0.24% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4503 1.4503 1.4469 1.4469 0.0034 0.24% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.1740 2.1740 2.1690 2.1690 0.0050 0.23% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.3055 3.1755 1.3025 3.1725 0.0030 0.23% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002096 博時(shí)新收益C 1.0363 1.0997 1.0339 1.0973 0.0024 0.23% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 0.8910 1.0280 0.8890 1.0260 0.0020 0.23% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 968009 建銀國(guó)際國(guó)策主導(dǎo)股票 8.8600 8.8600 8.8400 8.8400 0.0200 0.23% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002095 博時(shí)新收益A 1.0386 1.1018 1.0362 1.0994 0.0024 0.23% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002157 長(zhǎng)盛盛世混合C 0.8960 0.9870 0.8940 0.9850 0.0020 0.22% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002156 長(zhǎng)盛盛世混合A 0.9010 1.0480 0.8990 1.0460 0.0020 0.22% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519167 新華精選低波動(dòng)股票 0.7673 0.9578 0.7656 0.9557 0.0017 0.22% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.3014 1.3214 1.2985 1.3185 0.0029 0.22% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004265 金鷹民豐回報(bào)定期開(kāi)放混合 1.0600 1.0600 1.0577 1.0577 0.0023 0.22% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.0834 1.0834 1.0811 1.0811 0.0023 0.21% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001934 國(guó)泰全球絕對(duì)收益美元現(xiàn)鈔 0.9390 0.9390 0.9370 0.9370 0.0020 0.21% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 0.9410 0.9410 0.9390 0.9390 0.0020 0.21% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A 0.9599 0.9599 0.9579 0.9579 0.0020 0.21% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8482 0.0000 0.8464 0.0000 0.0018 0.21% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 0.8078 0.8078 0.8061 0.8061 0.0017 0.21% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.8917 0.0000 0.8898 0.0000 0.0019 0.21% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040005 華安宏利混合A 3.4061 4.0261 3.3991 4.0191 0.0070 0.21% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.9660 0.9660 0.9640 0.9640 0.0020 0.21% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 0.8552 0.9442 0.8535 0.9425 0.0017 0.20% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.4770 1.4770 1.4740 1.4740 0.0030 0.20% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519949 長(zhǎng)信利信混合A 0.9800 1.0400 0.9780 1.0380 0.0020 0.20% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002880 華夏大中華信用債C 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002877 華夏大中華信用債A 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160421 華安智增精選混合 0.8066 0.8066 0.8050 0.8050 0.0016 0.20% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 0.8645 0.8645 0.8628 0.8628 0.0017 0.20% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002103 招商康泰靈活配置混合 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002387 工銀滬港深股票A 1.0310 1.0990 1.0290 1.0970 0.0020 0.19% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001285 易方達(dá)新鑫混合I 1.0690 1.2090 1.0670 1.2070 0.0020 0.19% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 470098 匯添富逆向投資混合A 1.5890 2.1580 1.5860 2.1550 0.0030 0.19% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.0370 1.7250 1.0350 1.7230 0.0020 0.19% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.0737 1.0737 1.0717 1.0717 0.0020 0.19% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.0633 1.0633 1.0613 1.0613 0.0020 0.19% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5800 1.5800 1.5770 1.5770 0.0030 0.19% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002429 華安全球美元票息債C 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.5610 1.5610 1.5580 1.5580 0.0030 0.19% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.18% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.1380 1.3610 1.1360 1.3590 0.0020 0.18% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.1200 1.1950 1.1180 1.1930 0.0020 0.18% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.1290 1.1290 1.1270 1.1270 0.0020 0.18% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1687 0.2191 0.1684 0.2188 0.0003 0.18% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004009 國(guó)聯(lián)鑫思路混合C 1.3014 1.6844 1.2991 1.6821 0.0023 0.18% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.5023 1.5023 1.4996 1.4996 0.0027 0.18% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 0.9391 0.9391 0.9374 0.9374 0.0017 0.18% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.1020 1.1020 1.1000 1.1000 0.0020 0.18% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.1440 1.1440 1.1420 1.1420 0.0020 0.18% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1110 1.1110 1.1090 1.1090 0.0020 0.18% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2173 0.2342 0.2169 0.2338 0.0004 0.18% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003710 國(guó)投瑞銀和順債券 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001127 中銀宏觀策略混合A 0.5910 0.5910 0.5900 0.5900 0.0010 0.17% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 0.9472 0.9472 0.9456 0.9456 0.0016 0.17% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1813 0.2060 0.1810 0.2057 0.0003 0.17% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004921 華夏鼎瑞三個(gè)月定開(kāi)債A 1.0580 1.0595 1.0562 1.0577 0.0018 0.17% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.9862 0.9862 0.9845 0.9845 0.0017 0.17% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9799 0.9799 0.9782 0.9782 0.0017 0.17% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1813 0.2060 0.1810 0.2057 0.0003 0.17% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004008 國(guó)聯(lián)鑫思路混合A 1.3230 1.7060 1.3207 1.7037 0.0023 0.17% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519931 長(zhǎng)信港股通指數(shù) 1.1470 1.1470 1.1450 1.1450 0.0020 0.17% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003934 銀華10年地方政府債A 1.0683 1.0683 1.0666 1.0666 0.0017 0.16% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 675111 西部利得匯享債券A 1.0910 1.0910 1.0893 1.0893 0.0017 0.16% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.2290 1.4740 1.2270 1.4720 0.0020 0.16% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.2490 1.2790 1.2470 1.2770 0.0020 0.16% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003935 銀華10年地方政府債C 1.0844 1.0844 1.0827 1.0827 0.0017 0.16% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001508 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A 1.3620 1.3620 1.3600 1.3600 0.0020 0.15% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000664 國(guó)聯(lián)安通盈混合A 1.2347 1.2877 1.2329 1.2859 0.0018 0.15% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000175 匯添富高息債債券C 1.3430 1.3780 1.3410 1.3760 0.0020 0.15% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 501039 匯添富睿豐混合(LOF)A 1.0302 1.0302 1.0287 1.0287 0.0015 0.15% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9973 1.5494 0.9958 1.5479 0.0015 0.15% 2018-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值