招商康泰靈活配置混合(招商康泰養(yǎng)老混合)基金凈值查詢(002103)
今天最新凈值
0.7960
-0.0010 -0.1300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7910
-0.0050 -0.6224%
- 累計(jì)凈值：1.0550
- 成立日期：2016-02-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2276億
- 最近資產(chǎn)：0.96億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：王垠 李華建
近一季招商康泰靈活配置混合|招商康泰養(yǎng)老混合基金凈值查詢
近一季,招商康泰靈活配置混合(002103)基金累計(jì)收益率-1.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7910 |
1.0500 |
0.7960 |
1.0550 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2025-05-22 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7960 |
1.0550 |
0.7970 |
1.0560 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7970 |
1.0560 |
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1.0590 |
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-0.38% |
| 2025-05-20 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8000 |
1.0590 |
0.7960 |
1.0550 |
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0.50% |
| 2025-05-19 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7960 |
1.0550 |
0.7950 |
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| 2025-05-16 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
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| 2025-05-15 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7930 |
1.0520 |
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-1.12% |
| 2025-05-14 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
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1.0610 |
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-0.25% |
| 2025-05-13 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
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-0.37% |
| 2025-05-12 |
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招商康泰靈活配置混合 |
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|
|
| 2025-05-09 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
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| 2025-05-08 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
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| 2025-05-07 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
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0.8060 |
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| 2025-05-06 |
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招商康泰靈活配置混合 |
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| 2025-04-30 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
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| 2025-04-29 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
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| 2025-04-28 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
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| 2025-04-25 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
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1.0460 |
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| 2025-04-24 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7850 |
1.0440 |
0.7900 |
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-0.0050 |
-0.63% |
| 2025-04-23 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7900 |
1.0490 |
0.7890 |
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0.0010 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7890 |
1.0480 |
0.7900 |
1.0490 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-04-21 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
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1.0490 |
0.7810 |
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1.15% |
| 2025-04-18 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
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1.0400 |
0.7820 |
1.0410 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
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1.0410 |
0.7790 |
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0.39% |
| 2025-04-16 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7790 |
1.0380 |
0.7790 |
1.0380 |
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0.00% |
|
|
| 2025-04-15 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7790 |
1.0380 |
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-0.0040 |
-0.51% |
| 2025-04-14 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7830 |
1.0420 |
0.7820 |
1.0410 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-04-11 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7820 |
1.0410 |
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1.0300 |
0.0110 |
1.43% |
| 2025-04-10 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7710 |
1.0300 |
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0.52% |
| 2025-04-09 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7670 |
1.0260 |
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0.0140 |
1.86% |
| 2025-04-08 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7530 |
1.0120 |
0.7540 |
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-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7540 |
1.0130 |
0.7860 |
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-0.0320 |
-4.07% |
| 2025-04-03 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7860 |
1.0450 |
0.7880 |
1.0470 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-04-02 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7880 |
1.0470 |
0.7870 |
1.0460 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7870 |
1.0460 |
0.7860 |
1.0450 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7860 |
1.0450 |
0.7850 |
1.0440 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-03-28 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7850 |
1.0440 |
0.7900 |
1.0490 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7900 |
1.0490 |
0.7910 |
1.0500 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-03-26 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7910 |
1.0500 |
0.7920 |
1.0510 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7920 |
1.0510 |
0.8010 |
1.0600 |
-0.0090 |
-1.12% |
| 2025-03-24 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8010 |
1.0600 |
0.8010 |
1.0600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8010 |
1.0600 |
0.8160 |
1.0750 |
-0.0150 |
-1.84% |
| 2025-03-20 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8160 |
1.0750 |
0.8160 |
1.0750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8160 |
1.0750 |
0.8210 |
1.0800 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2025-03-18 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8210 |
1.0800 |
0.8200 |
1.0790 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8200 |
1.0790 |
0.8220 |
1.0810 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8220 |
1.0810 |
0.8150 |
1.0740 |
0.0070 |
0.86% |
| 2025-03-13 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8150 |
1.0740 |
0.8260 |
1.0850 |
-0.0110 |
-1.33% |
| 2025-03-12 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8260 |
1.0850 |
0.8280 |
1.0870 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-03-11 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8280 |
1.0870 |
0.8330 |
1.0920 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2025-03-10 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8330 |
1.0920 |
0.8280 |
1.0870 |
0.0050 |
0.60% |
| 2025-03-07 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8280 |
1.0870 |
0.8350 |
1.0940 |
-0.0070 |
-0.84% |
| 2025-03-06 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8350 |
1.0940 |
0.8190 |
1.0780 |
0.0160 |
1.95% |
| 2025-03-05 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8190 |
1.0780 |
0.8120 |
1.0710 |
0.0070 |
0.86% |
| 2025-03-04 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8120 |
1.0710 |
0.8060 |
1.0650 |
0.0060 |
0.74% |
| 2025-03-03 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8060 |
1.0650 |
0.8100 |
1.0690 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2025-02-28 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8100 |
1.0690 |
0.8330 |
1.0920 |
-0.0230 |
-2.76% |
| 2025-02-27 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8330 |
1.0920 |
0.8370 |
1.0960 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2025-02-26 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8370 |
1.0960 |
0.8340 |
1.0930 |
0.0030 |
0.36% |
| 2025-02-25 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8340 |
1.0930 |
0.8350 |
1.0940 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8350 |
1.0940 |
0.8380 |
1.0970 |
-0.0030 |
-0.36% |
