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國投瑞銀和盛豐利債A(豐利A類)基金盤中實時估值(161230)

今天最新凈值 0.9824 -0.0023 -0.2300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0614
  • 成立日期：2016-02-03
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0099億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：
國投瑞銀和盛豐利債A基金161230重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300367 網(wǎng)力退 40.9000 7.23% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.23% 0% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀和盛豐利債A基金161230實時估值圖
國投瑞銀和盛豐利債A基金161230實時估值圖
債券型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率