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國投瑞銀和順債券基金盤中實(shí)時估值(003710)

今天最新凈值 1.1540 -0.0010 -0.0900%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1540
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5476億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：
國投瑞銀和順債券基金003710重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601318 中國平安 0.7300 3.46% -0.02% -0.0007%
000333 美的集團(tuán) 0.7300 2.19% 0.71% 0.0155%
600048 保利地產(chǎn) 1.8600 1.63% -0.61% -0.0099%
600585 海螺水泥 0.6400 1.50% -0.04% -0.0006%
600019 寶鋼股份 3.2700 1.45% -1.29% -0.0187%
601088 中國神華 1.1900 1.43% 0.75% 0.0107%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
11.66% -0.0037% 11.67%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀和順債券基金003710實(shí)時估值圖
國投瑞銀和順債券基金003710實(shí)時估值圖
債券型基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率