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金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年02月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.4600 0.4600 0.4440 0.4440 0.0160 3.60% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001442 易方達瑞信混合E 0.9740 0.9740 0.9450 0.9450 0.0290 3.07% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001441 易方達瑞信混合I 0.9740 0.9740 0.9450 0.9450 0.0290 3.07% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 1.0464 1.0464 1.0182 1.0182 0.0282 2.77% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004959 圓信永豐優(yōu)悅生活混合 1.0123 1.0123 0.9860 0.9860 0.0263 2.67% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 0.9722 0.9722 0.9470 0.9470 0.0252 2.66% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3890 1.4390 1.3530 1.4030 0.0360 2.66% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005261 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C 0.9715 0.9715 0.9464 0.9464 0.0251 2.65% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002269 銀華大數(shù)據靈活配置定開混合 0.9300 0.9300 0.9060 0.9060 0.0240 2.65% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網指數(shù)(LOF)A 1.5410 1.5410 1.5030 1.5030 0.0380 2.53% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0862 0.0862 0.0841 0.0841 0.0021 2.50% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5470 0.5470 0.5340 0.5340 0.0130 2.43% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001117 中歐精選定期開放混合A 0.9020 0.9020 0.8820 0.8820 0.0200 2.27% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001890 中歐精選定期開放混合E 0.9050 0.9050 0.8850 0.8850 0.0200 2.26% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005521 華安紅利精選混合A 0.9603 0.9603 0.9397 0.9397 0.0206 2.19% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002844 金鷹多元策略混合A 1.0416 1.0416 1.0194 1.0194 0.0222 2.18% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9630 0.9630 0.9425 0.9425 0.0205 2.18% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9615 0.9615 0.9411 0.9411 0.0204 2.17% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3162 0.3561 0.3096 0.3495 0.0066 2.13% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1501 0.1501 0.1470 0.1470 0.0031 2.11% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001357 泓德泓富混合A 1.1185 1.2385 1.0954 1.2154 0.0231 2.11% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001376 泓德泓富混合C 1.1066 1.2266 1.0839 1.2039 0.0227 2.09% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1982 0.1982 0.1942 0.1942 0.0040 2.06% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 1.1500 0.8030 1.1270 0.7870 0.0230 2.04% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005133 興業(yè)量化混合A 0.9602 0.9602 0.9410 0.9410 0.0192 2.04% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.0070 2.2770 1.9670 2.2370 0.0400 2.03% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9530 0.9530 0.9340 0.9340 0.0190 2.03% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005457 景順長城量化小盤股票A 1.0391 1.0391 1.0186 1.0186 0.0205 2.01% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519005 海富通股票混合 0.7110 2.6600 0.6970 2.6460 0.0140 2.01% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2579 1.2579 1.2335 1.2335 0.0244 1.98% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 470028 匯添富社會責任混合A 1.8070 1.8070 1.7720 1.7720 0.0350 1.98% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163208 諾安油氣能源 0.8300 0.8300 0.8140 0.8140 0.0160 1.97% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7840 0.8540 0.7690 0.8390 0.0150 1.95% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005568 創(chuàng)金合信MSCI中國A股C 1.0218 1.0218 1.0024 1.0024 0.0194 1.94% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005567 創(chuàng)金合信MSCI中國A股A 1.0218 1.0218 1.0024 1.0024 0.0194 1.94% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004731 萬家瑞堯靈活配置混合A 0.9956 0.9956 0.9767 0.9767 0.0189 1.94% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003955 國泰民豐回報定開混合 1.3794 1.3794 1.3533 1.3533 0.0261 1.93% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004732 萬家瑞堯靈活配置混合C 0.9954 0.9954 0.9766 0.9766 0.0188 1.93% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000989 嘉實全球互聯(lián)網股票美元現(xiàn)匯 1.4930 1.4930 1.4650 1.4650 0.0280 1.91% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000990 嘉實全球互聯(lián)網股票美元現(xiàn)鈔 1.4930 1.4930 1.4650 1.4650 0.0280 1.91% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1720 0.1720 0.1688 0.1688 0.0032 1.90% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3110 0.3110 0.3052 0.3052 0.0058 1.90% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3110 0.3110 0.3052 0.3052 0.0058 1.90% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.2392 1.2392 1.2165 1.2165 0.0227 1.87% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.2577 1.2577 1.2347 1.2347 0.0230 1.86% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002223 中郵尊享一年定開混合 0.7650 0.7650 0.7510 0.7510 0.0140 1.86% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 0.9922 0.9922 0.9742 0.9742 0.0180 1.85% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2170 0.7650 1.1950 0.7510 0.0220 1.84% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001562 易方達瑞和靈活配置混合 1.0030 1.0030 0.9850 0.9850 0.0180 1.83% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 0.9862 0.9862 0.9686 0.9686 0.0176 1.82% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 0.9862 0.9862 0.9686 0.9686 0.0176 1.82% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005357 富國國企改革靈活配置混合 0.9889 0.9889 0.9713 0.9713 0.0176 1.81% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.9740 1.9740 1.9390 1.9390 0.0350 1.81% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0918 1.0918 1.0725 1.0725 0.0193 1.80% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005241 中歐時代智慧混合A 0.9843 0.9843 0.9669 0.9669 0.0174 1.80% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2769 0.3305 0.2720 0.3256 0.0049 1.80% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005242 中歐時代智慧混合C 0.9837 0.9837 0.9665 0.9665 0.0172 1.78% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000988 嘉實全球互聯(lián)網股票人民幣 1.5510 1.5510 1.5240 1.5240 0.0270 1.77% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5770 1.5770 1.5500 1.5500 0.0270 1.74% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.7580 2.1450 1.7280 2.1150 0.0300 1.74% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8735 0.8735 0.8590 0.8590 0.0145 1.69% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005409 華泰柏瑞新興產業(yè)混合A 0.9885 0.9885 0.9722 0.9722 0.0163 1.68% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005563 創(chuàng)金合信國證1000指數(shù)A 1.0192 1.0192 1.0024 1.0024 0.0168 1.68% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005564 創(chuàng)金合信國證1000指數(shù)C 1.0191 1.0191 1.0023 1.0023 0.0168 1.68% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005251 銀華多元動力靈活配置混合 0.9864 0.9864 0.9704 0.9704 0.0160 1.65% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000925 匯添富外延增長股票A 1.2030 1.2030 1.1840 1.1840 0.0190 1.60% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2740 1.4560 1.2540 1.4360 0.0200 1.59% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 1.0648 1.1669 1.0481 1.1502 0.0167 1.59% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.0950 1.1950 1.0780 1.1780 0.0170 1.58% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1969 0.1969 0.1939 0.1939 0.0030 1.55% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161620 融通核心價值混合A 0.8540 0.8540 0.8410 0.8410 0.0130 1.55% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1969 0.1969 0.1939 0.1939 0.0030 1.55% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.7109 0.7109 0.7001 0.7001 0.0108 1.54% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.1980 1.1980 1.1800 1.1800 0.0180 1.53% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.6902 0.6902 0.6798 0.6798 0.0104 1.53% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.1736 0.1736 0.1710 0.1710 0.0026 1.52% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.7594 1.7594 1.7333 1.7333 0.0261 1.51% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002910 易方達供給改革混合 1.0718 1.0718 1.0559 1.0559 0.0159 1.51% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1770 0.1770 0.1744 0.1744 0.0026 1.49% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.1021 1.1021 1.0861 1.0861 0.0160 1.47% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.6560 1.6560 1.6320 1.6320 0.0240 1.47% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 210007 金鷹技術領先靈活配置混合A 1.0360 1.5060 1.0210 1.4840 0.0150 1.47% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000885 廣發(fā)全球農業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1933 0.1933 0.1905 0.1905 0.0028 1.47% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0390 1.0390 1.0240 1.0240 0.0150 1.46% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.2433 1.2433 1.2254 1.2254 0.0179 1.46% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.9220 3.0220 2.8800 2.9800 0.0420 1.46% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 690008 民生中證內地資源主題指數(shù)A 0.8340 0.8340 0.8220 0.8220 0.0120 1.46% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.2499 1.2499 1.2319 1.2319 0.0180 1.46% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.0008 1.0008 0.9865 0.9865 0.0143 1.45% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.8844 0.8844 0.8718 0.8718 0.0126 1.45% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.1413 1.1413 1.1250 1.1250 0.0163 1.45% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000180 廣發(fā)美國房地產指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1610 0.2027 0.1587 0.2004 0.0023 1.45% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002196 金鷹技術領先靈活配置混合C 1.0520 1.0520 1.0370 1.0370 0.0150 1.45% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.1377 1.1377 1.1215 1.1215 0.0162 1.44% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.8853 0.8853 0.8727 0.8727 0.0126 1.44% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 1.0168 1.0168 1.0025 1.0025 0.0143 1.43% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.1239 1.1239 1.1081 1.1081 0.0158 1.43% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005210 東吳雙三角股票C 0.9370 0.9370 0.9239 0.9239 0.0131 1.42% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160218 國泰國證房地產行業(yè)指數(shù)A 0.8197 1.9817 0.8082 1.9702 0.0115 1.42% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005209 東吳雙三角股票A 0.9389 0.9389 0.9258 0.9258 0.0131 1.42% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7840 0.7840 0.7730 0.7730 0.0110 1.42% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.9743 2.0333 1.9468 2.0058 0.0275 1.41% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0962 1.0962 1.0810 1.0810 0.0152 1.41% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161819 銀華中證內地資源指數(shù)分級 1.2250 0.7820 1.2080 0.7730 0.0170 1.41% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270027 廣發(fā)全球農業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2270 1.2270 1.2100 1.2100 0.0170 1.41% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003632 招商穩(wěn)乾定開混合A 1.0517 1.0517 1.0372 1.0372 0.0145 1.40% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9400 0.9800 0.9270 0.9670 0.0130 1.40% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.1570 1.1570 1.1410 1.1410 0.0160 1.40% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 377020 摩根內需動力混合A 0.9611 1.7128 0.9478 1.6995 0.0133 1.40% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 320017 諾安全球收益不動產 1.3050 1.3050 1.2870 1.2870 0.0180 1.40% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.2039 0.2039 0.2011 0.2011 0.0028 1.39% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000179 廣發(fā)美國房地產指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0220 1.2920 1.0080 1.2780 0.0140 1.39% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.1195 1.1195 1.1041 1.1041 0.0154 1.39% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003633 招商穩(wěn)乾定開混合C 1.0456 1.0456 1.0314 1.0314 0.0142 1.38% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.8080 0.8080 0.7970 0.7970 0.0110 1.38% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.4800 1.4800 1.4600 1.4600 0.0200 1.37% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004457 光大多策略智選18個月混合 1.0673 1.1473 1.0529 1.1329 0.0144 1.37% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.3158 1.3158 1.2980 1.2980 0.0178 1.37% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.9899 0.9899 0.9765 0.9765 0.0134 1.37% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.4790 1.4790 1.4590 1.4590 0.0200 1.37% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.4930 1.6020 1.4730 1.5820 0.0200 1.36% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.7160 1.7160 1.6930 1.6930 0.0230 1.36% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161721 招商滬深300地產等權重指數(shù)A 0.8180 1.4040 0.8070 1.3930 0.0110 1.36% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8897 0.8897 0.8778 0.8778 0.0119 1.36% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.1180 1.1180 1.1030 1.1030 0.0150 1.36% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160628 鵬華中證800地產指數(shù)(LOF)A 1.2020 1.8370 1.1860 1.8270 0.0160 1.35% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8909 0.8909 0.8790 0.8790 0.0119 1.35% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162202 宏利周期混合 1.4217 3.4667 1.4028 3.4478 0.0189 1.35% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.2550 1.2550 1.2383 1.2383 0.0167 1.35% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.0220 2.0220 1.9950 1.9950 0.0270 1.35% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.2603 1.2603 1.2435 1.2435 0.0168 1.35% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6700 1.8280 1.6480 1.8060 0.0220 1.34% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7540 0.7540 0.7440 0.7440 0.0100 1.34% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519981 長信標普100等權重指數(shù)人民幣 1.2120 1.6080 1.1960 1.5920 0.0160 1.34% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.4082 1.5082 1.3896 1.4896 0.0186 1.34% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.8250 2.2850 1.8010 2.2610 0.0240 1.33% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003322 易方達原油A類美元匯 0.1678 0.1678 0.1656 0.1656 0.0022 1.33% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2944 1.2944 1.2774 1.2774 0.0170 1.33% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.0670 1.1220 1.0530 1.1080 0.0140 1.33% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003954 華泰柏瑞價值精選30混合 1.2211 1.2211 1.2052 1.2052 0.0159 1.32% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070012 嘉實海外中國股票混合 0.9210 0.9210 0.9090 0.9090 0.0120 1.32% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 501018 南方原油A 1.0465 1.0465 1.0331 1.0331 0.0134 1.30% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 0.7800 0.9090 0.7700 0.8990 0.0100 1.30% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.6410 1.3330 1.6200 1.3160 0.0210 1.30% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 960007 摩根新興動力混合H 2.9680 2.9680 2.9300 2.9300 0.0380 1.30% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005027 光大多策略優(yōu)選定開混合 1.0140 1.0140 1.0011 1.0011 0.0129 1.29% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.0310 0.0000 1.0180 0.0000 0.0130 1.28% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9490 0.5990 0.9370 0.5920 0.0120 1.28% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.9180 2.2730 1.8940 2.2490 0.0240 1.27% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 377240 摩根新興動力混合A 2.9600 2.9600 2.9230 2.9230 0.0370 1.27% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1920 1.3100 1.1770 1.3010 0.0150 1.27% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003323 易方達原油C類美元匯 0.1669 0.1669 0.1648 0.1648 0.0021 1.27% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 1.0052 1.0052 0.9927 0.9927 0.0125 1.26% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 1.0044 1.0044 0.9919 0.9919 0.0125 1.26% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 1.9280 2.2850 1.9040 2.2610 0.0240 1.26% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9590 0.9590 0.0120 1.25% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2980 1.7590 1.2820 1.7430 0.0160 1.25% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002423 華寶標普美國消費美元 0.2037 0.2037 0.2012 0.2012 0.0025 1.24% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 118001 易方達亞洲精選股票 1.0620 1.0620 1.0490 1.0490 0.0130 1.24% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005192 博時鑫和靈活配置混合C 1.0661 1.0661 1.0533 1.0533 0.0128 1.22% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1078 0.7789 1.0944 0.7700 0.0134 1.22% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161129 易方達原油A類人民幣 1.0651 1.0651 1.0523 1.0523 0.0128 1.22% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 0.9120 0.9320 0.9010 0.9210 0.0110 1.22% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.9906 0.9906 0.9787 0.9787 0.0119 1.22% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160620 鵬華資源A 1.2450 0.8880 1.2300 0.8790 0.0150 1.22% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005522 華泰保興吉年福定開混合 0.9654 0.9654 0.9538 0.9538 0.0116 1.22% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005191 博時鑫和靈活配置混合A 1.0662 1.0662 1.0535 1.0535 0.0127 1.21% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0890 1.1380 1.0760 1.1250 0.0130 1.21% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 1.0880 1.0880 1.0750 1.0750 0.0130 1.21% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 501301 華寶香港大盤A 1.2247 1.2247 1.2101 1.2101 0.0146 1.21% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.9927 0.9927 0.9808 0.9808 0.0119 1.21% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002924 華商瑞鑫定開債 1.0900 1.0900 1.0770 1.0770 0.0130 1.21% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003321 易方達原油C類人民幣 1.0597 1.0597 1.0470 1.0470 0.0127 1.21% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.5050 1.5050 1.4870 1.4870 0.0180 1.21% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 241001 華寶海外中國成長混合 1.9470 1.9470 1.9240 1.9240 0.0230 1.20% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005566 創(chuàng)金合信國證2000指數(shù)C 1.0197 1.0197 1.0076 1.0076 0.0121 1.20% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005565 創(chuàng)金合信國證2000指數(shù)A 1.0197 1.0197 1.0076 1.0076 0.0121 1.20% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0090 1.2400 0.9970 1.2280 0.0120 1.20% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160525 博時睿豐定開混合 1.1731 1.1731 1.1592 1.1592 0.0139 1.20% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 1.0085 1.0085 0.9965 0.9965 0.0120 1.20% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.1770 1.1770 1.1630 1.1630 0.0140 1.20% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.2059 0.2069 0.2035 0.2045 0.0024 1.18% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005228 匯添富港股通專注成長 0.9867 0.9867 0.9753 0.9753 0.0114 1.17% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.1260 1.1260 1.1130 1.1130 0.0130 1.17% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001403 招商國企改革主題混合基金 0.9520 0.9520 0.9410 0.9410 0.0110 1.17% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 379010 摩根中小盤混合A 2.0750 2.1150 2.0510 2.0910 0.0240 1.17% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.2930 1.2930 1.2780 1.2780 0.0150 1.17% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0480 1.0480 1.0360 1.0360 0.0120 1.16% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 165510 信誠四國配置 0.8700 0.8700 0.8600 0.8600 0.0100 1.16% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000073 摩根成長動力混合A 1.3980 1.3980 1.3820 1.3820 0.0160 1.16% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8750 0.9070 0.8650 0.8970 0.0100 1.16% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.1670 1.1670 1.1536 1.1536 0.0134 1.16% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519033 海富通國策導向混合A 1.4110 1.9780 1.3950 1.9620 0.0160 1.15% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 1.0104 1.0104 0.9990 0.9990 0.0114 1.14% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004642 南方中證房地產ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0365 1.0365 1.0248 1.0248 0.0117 1.14% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004482 泰達宏利港股通股票A 1.2247 1.2247 1.2109 1.2109 0.0138 1.14% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.2540 1.2540 1.2400 1.2400 0.0140 1.13% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.1630 1.1630 1.1500 1.1500 0.0130 1.13% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 1.0025 1.0025 0.9913 0.9913 0.0112 1.13% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4480 0.4480 0.4430 0.4430 0.0050 1.13% 2018-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值