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創(chuàng)金合信國證1000指數(shù)C基金盤中實時估值(005564)

今天最新凈值 1.1217 0.0150 1.3600%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1217
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金類型：股票指數(shù)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0994億
  • 最近資產：0.11億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經理：陳龍
創(chuàng)金合信國證1000指數(shù)C基金005564重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601318 中國平安 0.5300 3.34% -0.02% -0.0007%
600519 貴州茅臺 0.0200 2.58% -0.06% -0.0015%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.2300 1.85% -0.61% -0.0113%
000333 美的集團 0.2700 1.42% 0.71% 0.0101%
000858 五糧液 0.0900 1.36% -0.13% -0.0018%
601166 興業(yè)銀行 0.9100 1.27% 0.84% 0.0107%
000651 格力電器 0.2400 1.20% 0.45% 0.0054%
002475 立訊精密 0.2300 1.04% -1.09% -0.0113%
600887 伊利股份 0.3500 0.96% 0.53% 0.0051%
601012 隆基綠能 0.2500 0.88% -0.79% -0.0070%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
15.9% -0.0023% 94.83%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數(shù)據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據僅供參考，不構成投資建議。
創(chuàng)金合信國證1000指數(shù)C基金005564實時估值圖
創(chuàng)金合信國證1000指數(shù)C基金005564實時估值圖
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基金名稱 單位凈值 日增長率