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創(chuàng)金合信MSCI中國(guó)A股C(創(chuàng)金合信MSCI中國(guó)A股國(guó)際指數(shù)C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005568)

今天最新凈值 1.5721 -0.0005 -0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5721
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金類型：股票指數(shù)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2495億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：陳龍 王林峰 孫悅
創(chuàng)金合信MSCI中國(guó)A股C基金005568重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.1000 5.41% -0.47% -0.0254%
000858 五 糧 液 0.3200 2.53% -0.73% -0.0185%
601318 中國(guó)平安 0.8800 2.06% -1.13% -0.0233%
600036 招商銀行 1.6700 1.99% -1.03% -0.0205%
300750 寧德時(shí)代 0.1900 1.81% -1.25% -0.0226%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.4300 1.29% -1.62% -0.0209%
601888 中國(guó)中免 0.1600 1.22% -0.59% -0.0072%
603288 海天味業(yè) 0.2200 1.21% 0.98% 0.0119%
002415 ?？低?/a> 0.7600 1.00% -0.46% -0.0046%
601166 興業(yè)銀行 1.6800 0.95% -0.39% -0.0037%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
19.47% -0.1348% 94.36%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信MSCI中國(guó)A股C基金005568實(shí)時(shí)估值圖
創(chuàng)金合信MSCI中國(guó)A股C基金005568實(shí)時(shí)估值圖
股票指數(shù)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率