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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年02月14日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002130 廣發(fā)鑫隆混合A 1.3160 1.3160 1.2450 1.2450 0.0710 5.70% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 003955 國(guó)泰民豐回報(bào)定開(kāi)混合 1.3533 1.3533 1.2832 1.2832 0.0701 5.46% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 001357 泓德泓富混合A 1.0954 1.2154 1.0425 1.1625 0.0529 5.07% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 001376 泓德泓富混合C 1.0839 1.2039 1.0317 1.1517 0.0522 5.06% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.4820 1.4820 1.4150 1.4150 0.0670 4.74% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 005352 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合A 0.9787 0.9787 0.9360 0.9360 0.0427 4.56% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 005353 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合C 0.9781 0.9781 0.9355 0.9355 0.0426 4.55% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開(kāi)混合 1.1790 1.1790 1.1280 1.1280 0.0510 4.52% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 001117 中歐精選定期開(kāi)放混合A 0.8820 0.8820 0.8450 0.8450 0.0370 4.38% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 001890 中歐精選定期開(kāi)放混合E 0.8850 0.8850 0.8480 0.8480 0.0370 4.36% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合 0.9060 0.9060 0.8690 0.8690 0.0370 4.26% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5370 0.5370 0.5170 0.5170 0.0200 3.87% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.4240 1.4240 1.3720 1.3720 0.0520 3.79% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 1.0182 1.0182 0.9812 0.9812 0.0370 3.77% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 0.9865 0.9865 0.9507 0.9507 0.0358 3.77% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0847 0.0847 0.0817 0.0817 0.0030 3.67% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1590 1.2960 1.1180 1.2550 0.0410 3.67% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 0.9686 0.9686 0.9344 0.9344 0.0342 3.66% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 0.9686 0.9686 0.9344 0.9344 0.0342 3.66% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 0.9470 0.9470 0.9145 0.9145 0.0325 3.55% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9542 0.9542 0.9216 0.9216 0.0326 3.54% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 005261 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C 0.9464 0.9464 0.9140 0.9140 0.0324 3.54% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 001729 銀華逆向投資定開(kāi)混合 0.9360 0.9360 0.9040 0.9040 0.0320 3.54% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9556 0.9556 0.9230 0.9230 0.0326 3.53% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 002844 金鷹多元策略混合A 1.0194 1.0194 0.9847 0.9847 0.0347 3.52% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.9522 0.9522 0.9206 0.9206 0.0316 3.43% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 005027 光大多策略?xún)?yōu)選定開(kāi)混合 1.0011 1.0011 0.9679 0.9679 0.0332 3.43% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.9501 0.9501 0.9186 0.9186 0.0315 3.43% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 005457 景順長(zhǎng)城量化小盤(pán)股票A 1.0186 1.0186 0.9850 0.9850 0.0336 3.41% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 005521 華安紅利精選混合A 0.9397 0.9397 0.9112 0.9112 0.0285 3.13% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 004457 光大多策略智選18個(gè)月混合 1.0529 1.1329 1.0219 1.1019 0.0310 3.03% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 1.0590 1.0590 1.0280 1.0280 0.0310 3.02% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 002223 中郵尊享一年定開(kāi)混合 0.7510 0.7510 0.7290 0.7290 0.0220 3.02% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.6140 1.6370 1.5670 1.5900 0.0470 3.00% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 005409 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9722 0.9722 0.9448 0.9448 0.0274 2.90% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開(kāi)混合 0.9742 0.9742 0.9471 0.9471 0.0271 2.86% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2823 1.2823 1.2469 1.2469 0.0354 2.84% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.4280 1.4280 1.3890 1.3890 0.0390 2.81% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0130 1.0130 0.9860 0.9860 0.0270 2.74% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 001441 易方達(dá)瑞信混合I 0.9450 0.9450 0.9200 0.9200 0.0250 2.72% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 001442 易方達(dá)瑞信混合E 0.9450 0.9450 0.9200 0.9200 0.0250 2.72% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.8830 0.8830 0.8600 0.8600 0.0230 2.67% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.0060 1.4620 0.9800 1.4240 0.0260 2.65% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4310 0.4310 0.4200 0.4200 0.0110 2.62% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.0210 1.0210 0.9950 0.9950 0.0260 2.61% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 003331 博時(shí)樂(lè)臻定開(kāi)混合 0.9972 0.9972 0.9720 0.9720 0.0252 2.59% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2022 0.2022 0.1971 0.1971 0.0051 2.59% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 1.1140 1.1340 1.0860 1.1060 0.0280 2.58% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9240 0.5840 0.9010 0.5710 0.0230 2.55% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.4220 1.4220 1.3870 1.3870 0.0350 2.52% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 519931 長(zhǎng)信港股通指數(shù) 1.2400 1.2400 1.2100 1.2100 0.0300 2.48% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 0.9422 0.9422 0.9195 0.9195 0.0227 2.47% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 0.9417 0.9417 0.9191 0.9191 0.0226 2.46% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.2058 1.2058 1.1770 1.1770 0.0288 2.45% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.1882 1.1882 1.1598 1.1598 0.0284 2.45% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9595 0.9595 0.9366 0.9366 0.0229 2.45% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9594 0.9594 0.9365 0.9365 0.0229 2.45% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.8500 1.8500 1.8060 1.8060 0.0440 2.44% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0732 1.0732 1.0477 1.0477 0.0255 2.43% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 005549 富國(guó)成長(zhǎng)優(yōu)選三年定開(kāi)混合 1.0025 1.0025 0.9787 0.9787 0.0238 2.43% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 005251 銀華多元?jiǎng)恿`活配置混合 0.9704 0.9704 0.9474 0.9474 0.0230 2.43% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0140 1.0140 0.9900 0.9900 0.0240 2.42% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0610 1.1100 1.0360 1.0850 0.0250 2.41% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9965 0.9965 0.9731 0.9731 0.0234 2.40% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9641 0.9641 0.9415 0.9415 0.0226 2.40% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9634 0.9634 0.9409 0.9409 0.0225 2.39% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.9370 2.2070 1.8920 2.1620 0.0450 2.38% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6800 2.0670 1.6410 2.0280 0.0390 2.38% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 001874 前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 1.0750 1.1950 1.0500 1.1700 0.0250 2.38% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0800 1.0800 1.0550 1.0550 0.0250 2.37% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9446 0.9446 0.9227 0.9227 0.0219 2.37% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 005357 富國(guó)國(guó)企改革靈活配置混合 0.9713 0.9713 0.9488 0.9488 0.0225 2.37% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.5179 1.5179 1.4827 1.4827 0.0352 2.37% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2560 1.7170 1.2270 1.6880 0.0290 2.36% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.2120 1.3120 1.1840 1.2840 0.0280 2.36% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.2150 1.3970 1.1870 1.3690 0.0280 2.36% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 160525 博時(shí)睿豐定開(kāi)混合 1.1592 1.1592 1.1326 1.1326 0.0266 2.35% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.2089 1.2089 1.1814 1.1814 0.0275 2.33% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 004278 東方紅智逸滬港深定開(kāi)混合 1.1536 1.1536 1.1273 1.1273 0.0263 2.33% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 001309 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 1.3160 1.3160 1.2860 1.2860 0.0300 2.33% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.2089 1.2089 1.1814 1.1814 0.0275 2.33% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0341 1.1241 1.0107 1.1007 0.0234 2.32% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2350 1.3170 1.2070 1.2890 0.0280 2.32% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 501301 華寶香港大盤(pán)A 1.1825 1.1825 1.1557 1.1557 0.0268 2.32% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.8600 2.1300 1.8180 2.0880 0.0420 2.31% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.8430 0.8430 0.8240 0.8240 0.0190 2.31% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.0240 1.0240 1.0010 1.0010 0.0230 2.30% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.7017 1.7017 1.6634 1.6634 0.0383 2.30% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.9630 1.9630 1.9190 1.9190 0.0440 2.29% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9440 0.9440 0.9230 0.9230 0.0210 2.28% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.1700 1.3200 1.1440 1.2940 0.0260 2.27% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 160138 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)A 1.1017 1.1017 1.0775 1.0775 0.0242 2.25% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0890 1.0890 1.0650 1.0650 0.0240 2.25% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1350 1.1350 1.1100 1.1100 0.0250 2.25% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 160139 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)C 1.0984 1.0984 1.0742 1.0742 0.0242 2.25% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 005563 創(chuàng)金合信國(guó)證1000指數(shù)A 1.0024 1.0024 0.9804 0.9804 0.0220 2.24% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 005564 創(chuàng)金合信國(guó)證1000指數(shù)C 1.0023 1.0023 0.9804 0.9804 0.0219 2.23% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 005568 創(chuàng)金合信MSCI中國(guó)A股C 1.0024 1.0024 0.9805 0.9805 0.0219 2.23% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0560 1.1560 1.0330 1.1330 0.0230 2.23% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 005567 創(chuàng)金合信MSCI中國(guó)A股A 1.0024 1.0024 0.9805 0.9805 0.0219 2.23% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.2410 1.2410 1.2140 1.2140 0.0270 2.22% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 1.0135 1.0135 0.9916 0.9916 0.0219 2.21% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8310 0.8310 0.8130 0.8130 0.0180 2.21% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2152 1.2152 1.1889 1.1889 0.0263 2.21% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0084 1.0084 0.9866 0.9866 0.0218 2.21% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0560 1.0560 1.0333 1.0333 0.0227 2.20% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 005133 興業(yè)量化混合A 0.9410 0.9410 0.9207 0.9207 0.0203 2.20% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.8090 1.8090 1.7700 1.7700 0.0390 2.20% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1730 1.1730 1.1480 1.1480 0.0250 2.18% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.8090 1.8090 1.7710 1.7710 0.0380 2.15% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 1.0300 1.0300 1.0083 1.0083 0.0217 2.15% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.0030 1.0580 0.9820 1.0370 0.0210 2.14% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8640 0.8960 0.8460 0.8780 0.0180 2.13% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 005094 萬(wàn)家臻選混合A 0.9887 0.9887 0.9682 0.9682 0.0205 2.12% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0120 1.0120 0.9910 0.9910 0.0210 2.12% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3054 0.3453 0.2991 0.3390 0.0063 2.11% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 002916 中銀尊享半年定開(kāi)債 1.0061 1.0061 0.9853 0.9853 0.0208 2.11% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.3110 1.3110 1.2840 1.2840 0.0270 2.10% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2393 0.2393 0.2344 0.2344 0.0049 2.09% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2393 0.2393 0.2344 0.2344 0.0049 2.09% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2649 0.3185 0.2595 0.3131 0.0054 2.08% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.9140 1.9140 1.8750 1.8750 0.0390 2.08% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0582 1.0582 1.0367 1.0367 0.0215 2.07% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 005120 摩根量化多因子混合 0.9924 0.9924 0.9724 0.9724 0.0200 2.06% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 005565 創(chuàng)金合信國(guó)證2000指數(shù)A 1.0076 1.0076 0.9873 0.9873 0.0203 2.06% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 005566 創(chuàng)金合信國(guó)證2000指數(shù)C 1.0076 1.0076 0.9873 0.9873 0.0203 2.06% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.4510 1.4510 1.4220 1.4220 0.0290 2.04% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1906 0.1906 0.1868 0.1868 0.0038 2.03% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1906 0.1906 0.1868 0.1868 0.0038 2.03% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.1695 1.1695 1.1465 1.1465 0.0230 2.01% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 501018 南方原油A 0.9965 0.9965 0.9769 0.9769 0.0196 2.01% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.1789 1.1789 1.1557 1.1557 0.0232 2.01% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 001951 金鷹改革紅利混合 1.1680 1.1680 1.1450 1.1450 0.0230 2.01% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.2701 1.2701 1.2451 1.2451 0.0250 2.01% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4590 0.4590 0.4500 0.4500 0.0090 2.00% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.8390 2.1940 1.8030 2.1580 0.0360 2.00% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5300 1.5300 1.5000 1.5000 0.0300 2.00% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 002333 匯豐晉信滬港深C 1.2583 1.2583 1.2336 1.2336 0.0247 2.00% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 1.8490 2.2060 1.8130 2.1700 0.0360 1.99% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1488 0.1488 0.1459 0.1459 0.0029 1.99% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 163208 諾安油氣能源 0.8220 0.8220 0.8060 0.8060 0.0160 1.99% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4520 1.5720 1.4240 1.5440 0.0280 1.97% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 001837 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.5020 1.5020 1.4730 1.4730 0.0290 1.97% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.4550 1.4550 1.4270 1.4270 0.0280 1.96% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 1.9810 2.2460 1.9430 2.2080 0.0380 1.96% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 501041 匯添富弘安混合A 1.0410 1.0410 1.0210 1.0210 0.0200 1.96% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4120 1.4120 1.3850 1.3850 0.0270 1.95% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0798 1.0798 1.0591 1.0591 0.0207 1.95% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 501042 匯添富弘安混合C 1.0378 1.0378 1.0180 1.0180 0.0198 1.95% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8420 0.8420 0.8260 0.8260 0.0160 1.94% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 163417 興全合宜混合(LOF)A 0.9835 0.9835 0.9648 0.9648 0.0187 1.94% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7880 0.7880 0.7730 0.7730 0.0150 1.94% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9490 0.9490 0.9310 0.9310 0.0180 1.93% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1953 0.1963 0.1916 0.1926 0.0037 1.93% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.1590 0.1590 0.1560 0.1560 0.0030 1.92% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.2270 2.1800 1.2040 2.1570 0.0230 1.91% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9590 0.9590 0.9410 0.9410 0.0180 1.91% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 003350 廣發(fā)鑫盛18個(gè)月定開(kāi)混合 1.0434 1.0434 1.0238 1.0238 0.0196 1.91% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4380 1.4380 1.4110 1.4110 0.0270 1.91% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1916 0.1916 0.1880 0.1880 0.0036 1.91% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.0140 1.0140 0.9950 0.9950 0.0190 1.91% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.1598 0.1598 0.1568 0.1568 0.0030 1.91% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 005228 匯添富港股通專(zhuān)注成長(zhǎng) 0.9483 0.9483 0.9305 0.9305 0.0178 1.91% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3972 1.3972 1.3711 1.3711 0.0261 1.90% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2852 0.2852 0.2799 0.2799 0.0053 1.89% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 002653 泰康滬港深精選混合 1.1991 1.3251 1.1769 1.3029 0.0222 1.89% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.0023 1.0023 0.9837 0.9837 0.0186 1.89% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.1003 1.1003 1.0800 1.0800 0.0203 1.88% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.7320 1.7320 1.7000 1.7000 0.0320 1.88% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.1015 1.1015 1.0812 1.0812 0.0203 1.88% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1380 1.2770 1.1170 1.2640 0.0210 1.88% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3250 1.3750 1.3010 1.3510 0.0240 1.84% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0821 1.0821 1.0626 1.0626 0.0195 1.84% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.7150 1.7150 1.6840 1.6840 0.0310 1.84% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1130 3.0530 1.0930 3.0330 0.0200 1.83% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6130 0.6130 0.6020 0.6020 0.0110 1.83% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.3320 1.5020 1.3080 1.4780 0.0240 1.83% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 1.1170 1.1170 1.0970 1.0970 0.0200 1.82% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.0650 1.0650 1.0460 1.0460 0.0190 1.82% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.8765 0.8765 0.8609 0.8609 0.0156 1.81% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 1.3000 1.4470 1.2770 1.4240 0.0230 1.80% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.3360 2.3360 2.2950 2.2950 0.0410 1.79% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1940 1.1940 1.1730 1.1730 0.0210 1.79% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3018 0.3018 0.2965 0.2965 0.0053 1.79% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 000431 鵬華品牌傳承混合 1.4820 1.5640 1.4560 1.5380 0.0260 1.79% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3018 0.3018 0.2965 0.2965 0.0053 1.79% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.2288 0.2288 0.2248 0.2248 0.0040 1.78% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 003150 中歐睿誠(chéng)定期開(kāi)放混合A 1.0365 1.0365 1.0185 1.0185 0.0180 1.77% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1668 0.1668 0.1639 0.1639 0.0029 1.77% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.3310 4.0590 1.3080 4.0360 0.0230 1.76% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 001298 金鷹民族新興混合A 1.0980 1.0980 1.0790 1.0790 0.0190 1.76% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.6160 1.6260 1.5880 1.5980 0.0280 1.76% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5780 0.5780 0.5680 0.5680 0.0100 1.76% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 040005 華安宏利混合A 3.9344 4.5544 3.8663 4.4863 0.0681 1.76% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.2740 1.2740 1.2520 1.2520 0.0220 1.76% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.1972 1.1972 1.1765 1.1765 0.0207 1.76% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 003151 中歐睿誠(chéng)定期開(kāi)放混合C 1.0325 1.0325 1.0147 1.0147 0.0178 1.75% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.4040 1.4040 1.3800 1.3800 0.0240 1.74% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 1.2689 1.2689 1.2472 1.2472 0.0217 1.74% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6480 1.8060 1.6200 1.7780 0.0280 1.73% 2018-02-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值