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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年10月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000293 鵬華豐信分級債券B 1.0000 1.3670 0.8710 1.3590 0.1290 14.81% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000291 鵬華普悅債券 1.0000 1.3480 0.8940 1.3430 0.1060 11.86% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 470028 匯添富社會責任混合A 2.0050 2.0050 1.9340 1.9340 0.0710 3.67% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519005 海富通股票混合 0.7500 2.6990 0.7250 2.6740 0.0250 3.45% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.0810 1.0810 1.0450 1.0450 0.0360 3.45% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.4720 1.4720 1.4280 1.4280 0.0440 3.08% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003834 華夏能源革新股票A 1.1900 1.1900 1.1560 1.1560 0.0340 2.94% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.5460 1.5690 1.5020 1.5250 0.0440 2.93% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001158 工銀新材料新能源股票 0.8170 0.8170 0.7940 0.7940 0.0230 2.90% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000404 易方達新興成長靈活配置 2.4490 2.4490 2.3820 2.3820 0.0670 2.81% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001667 南方轉(zhuǎn)型增長混合A 0.8800 0.8800 0.8560 0.8560 0.0240 2.80% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.2700 1.3200 1.2365 1.2865 0.0335 2.71% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 210009 金鷹核心資源混合A 1.1180 1.2180 1.0890 1.1890 0.0290 2.66% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.1750 1.1750 1.1450 1.1450 0.0300 2.62% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.1790 1.1790 1.1490 1.1490 0.0300 2.61% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.2990 1.3610 1.2690 1.3420 0.0300 2.36% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0430 0.6750 1.0190 0.6600 0.0240 2.36% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 1.0385 1.0385 1.0149 1.0149 0.0236 2.33% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.0693 1.0693 1.0450 1.0450 0.0243 2.33% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.0667 1.0667 1.0425 1.0425 0.0242 2.32% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.2780 1.2780 1.2490 1.2490 0.0290 2.32% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9311 0.9311 0.9101 0.9101 0.0210 2.31% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.2396 1.2396 1.2123 1.2123 0.0273 2.25% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0678 1.0678 1.0444 1.0444 0.0234 2.24% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.2364 1.2364 1.2093 1.2093 0.0271 2.24% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001554 天弘中證全指運輸A 0.6921 0.6921 0.6771 0.6771 0.0150 2.22% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001476 中銀智能制造股票A 0.8730 0.8730 0.8540 0.8540 0.0190 2.22% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001555 天弘中證全指運輸C 0.6880 0.6880 0.6731 0.6731 0.0149 2.21% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.1765 1.1765 1.1513 1.1513 0.0252 2.19% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 241001 華寶海外中國成長混合 1.8680 1.8680 1.8280 1.8280 0.0400 2.19% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.2771 1.2771 1.2498 1.2498 0.0273 2.18% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000925 匯添富外延增長股票A 1.3670 1.3670 1.3380 1.3380 0.0290 2.17% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.2652 1.2652 1.2385 1.2385 0.0267 2.16% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.2950 1.2950 1.2680 1.2680 0.0270 2.13% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.1838 1.1838 1.1591 1.1591 0.0247 2.13% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9730 1.0190 0.9530 0.9990 0.0200 2.10% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162202 宏利周期混合 1.5005 3.5455 1.4696 3.5146 0.0309 2.10% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2448 0.8514 1.2192 0.8344 0.0256 2.10% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6830 0.6830 0.6690 0.6690 0.0140 2.09% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.5280 1.5280 1.4970 1.4970 0.0310 2.07% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.4650 1.4650 1.4360 1.4360 0.0290 2.02% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.1780 1.1780 1.1550 1.1550 0.0230 1.99% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9250 0.5690 0.9070 0.5580 0.0180 1.98% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.1167 1.1167 1.0952 1.0952 0.0215 1.96% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2568 0.3104 0.2519 0.3055 0.0049 1.95% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.1100 1.1100 1.0890 1.0890 0.0210 1.93% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6970 2.0840 1.6650 2.0520 0.0320 1.92% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3961 1.3961 1.3699 1.3699 0.0262 1.91% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163818 中銀中小盤成長混合 1.5570 1.5570 1.5280 1.5280 0.0290 1.90% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0011 1.0911 0.9824 1.0724 0.0187 1.90% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.4290 0.4290 0.4210 0.4210 0.0080 1.90% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1850 1.3670 1.1630 1.3450 0.0220 1.89% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0340 1.0830 1.0150 1.0640 0.0190 1.87% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.3690 1.3690 1.3440 1.3440 0.0250 1.86% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.9970 3.9970 3.9240 3.9240 0.0730 1.86% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001279 中海積極增利混合 0.9940 0.9940 0.9760 0.9760 0.0180 1.84% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.1650 1.1650 1.1440 1.1440 0.0210 1.84% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4450 1.4450 1.4190 1.4190 0.0260 1.83% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0590 1.9220 1.0400 1.9030 0.0190 1.83% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.0080 1.4650 0.9900 1.4390 0.0180 1.82% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002380 工銀香港中小盤美元 0.2186 0.2186 0.2147 0.2147 0.0039 1.82% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002910 易方達供給改革混合 1.0381 1.0381 1.0195 1.0195 0.0186 1.82% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.1340 1.1340 1.1140 1.1140 0.0200 1.80% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.0200 1.0200 1.0020 1.0020 0.0180 1.80% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001438 易方達瑞享混合E 1.1370 1.1370 1.1170 1.1170 0.0200 1.79% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.3640 2.3170 1.3400 2.2930 0.0240 1.79% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.5390 2.1520 1.5120 2.1250 0.0270 1.79% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 150054 泰達進取 1.0912 2.7798 1.0720 2.7606 0.0192 1.79% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 481015 工銀主題策略混合A 2.2200 2.2200 2.1810 2.1810 0.0390 1.79% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9768 0.9768 0.9597 0.9597 0.0171 1.78% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9764 0.9764 0.9593 0.9593 0.0171 1.78% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004482 泰達宏利港股通股票A 1.1634 1.1634 1.1432 1.1432 0.0202 1.77% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004483 泰達宏利港股通股票C 1.1565 1.1565 1.1364 1.1364 0.0201 1.77% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501301 華寶香港大盤A 1.1341 1.1341 1.1144 1.1144 0.0197 1.77% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001437 易方達瑞享混合I 1.3830 1.3830 1.3590 1.3590 0.0240 1.77% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1788 0.1788 0.1757 0.1757 0.0031 1.76% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202009 南方盛元紅利混合 0.8660 1.4360 0.8510 1.4210 0.0150 1.76% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.0831 1.0831 1.0644 1.0644 0.0187 1.76% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1788 0.1788 0.1757 0.1757 0.0031 1.76% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.8090 0.8090 0.7950 0.7950 0.0140 1.76% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導企業(yè)混合 0.9810 0.9810 0.9640 0.9640 0.0170 1.76% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000793 工銀高端制造股票 1.1040 1.1040 1.0850 1.0850 0.0190 1.75% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000924 寶盈先進制造混合A 1.1040 1.1040 1.0850 1.0850 0.0190 1.75% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.0850 1.0850 1.0663 1.0663 0.0187 1.75% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.2060 2.3010 2.1680 2.2630 0.0380 1.75% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8790 0.8790 0.8640 0.8640 0.0150 1.74% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1816 1.1816 1.1614 1.1614 0.0202 1.74% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.1790 1.1790 1.1590 1.1590 0.0200 1.73% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 1.0590 1.0590 1.0410 1.0410 0.0180 1.73% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 1.0459 1.1230 1.0282 1.1053 0.0177 1.72% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.1767 1.1767 1.1569 1.1569 0.0198 1.71% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0796 1.0796 1.0616 1.0616 0.0180 1.70% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 1.0760 1.0760 1.0580 1.0580 0.0180 1.70% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 1.0467 1.0467 1.0292 1.0292 0.0175 1.70% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8473 0.8473 0.8332 0.8332 0.0141 1.69% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.6210 1.8330 1.5940 1.8060 0.0270 1.69% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8421 0.8421 0.8281 0.8281 0.0140 1.69% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003598 華商潤豐靈活配置混合A 1.0220 1.0220 1.0050 1.0050 0.0170 1.69% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001184 易方達新常態(tài)靈活配置混合 0.5420 0.5420 0.5330 0.5330 0.0090 1.69% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8440 0.8440 0.8300 0.8300 0.0140 1.69% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.1450 1.1450 1.1260 1.1260 0.0190 1.69% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.2720 1.4620 1.2510 1.4410 0.0210 1.68% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7860 0.7860 0.7730 0.7730 0.0130 1.68% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.2750 0.8000 1.2540 0.7880 0.0210 1.67% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 580002 東吳雙動力混合A 0.8383 1.9011 0.8246 1.8874 0.0137 1.66% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160620 鵬華資源A 1.3440 0.9380 1.3220 0.9240 0.0220 1.66% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7513 2.3963 0.7392 2.3842 0.0121 1.64% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8680 0.8680 0.8540 0.8540 0.0140 1.64% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000755 富安達新興成長混合A 1.4483 1.4483 1.4249 1.4249 0.0234 1.64% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.2554 2.1124 1.2353 2.0923 0.0201 1.63% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.1940 1.2240 1.1750 1.2050 0.0190 1.62% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.9620 2.3170 1.9310 2.2860 0.0310 1.61% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 0.8210 0.8210 0.8080 0.8080 0.0130 1.61% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 1.9730 2.3300 1.9420 2.2990 0.0310 1.60% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 379010 摩根中小盤混合A 2.3490 2.3890 2.3120 2.3520 0.0370 1.60% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8483 0.8483 0.8350 0.8350 0.0133 1.59% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.2220 0.8350 1.2030 0.8230 0.0190 1.58% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160640 鵬華新能源分級 0.9630 0.5910 0.9480 0.5830 0.0150 1.58% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.0662 1.0662 1.0496 1.0496 0.0166 1.58% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7710 0.7710 0.7590 0.7590 0.0120 1.58% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.8470 0.8470 0.8340 0.8340 0.0130 1.56% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 960016 交銀成長混合H 4.4451 4.4451 4.3774 4.3774 0.0677 1.55% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 483003 工銀精選平衡混合 0.5382 2.0167 0.5300 2.0021 0.0082 1.55% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519692 交銀成長混合A 4.4186 5.2246 4.3513 5.1573 0.0673 1.55% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0441 1.0441 1.0283 1.0283 0.0158 1.54% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0452 1.0452 1.0294 1.0294 0.0158 1.53% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 1.2009 1.2009 1.1828 1.1828 0.0181 1.53% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.5280 1.5280 1.5050 1.5050 0.0230 1.53% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.8710 0.8710 0.8580 0.8580 0.0130 1.52% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002387 工銀滬港深股票A 1.2080 1.2080 1.1900 1.1900 0.0180 1.51% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 1.2664 0.8426 1.2476 0.8306 0.0188 1.51% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000970 東方紅睿元混合 2.2360 2.2360 2.2030 2.2030 0.0330 1.50% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005117 金信價值精選混合A 0.9754 0.9754 0.9611 0.9611 0.0143 1.49% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519918 華夏興和混合A 1.5620 3.8780 1.5390 3.8570 0.0230 1.49% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005118 金信價值精選混合C 0.9753 0.9753 0.9610 0.9610 0.0143 1.49% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002612 融通通慧混合A/B 1.0290 1.0290 1.0140 1.0140 0.0150 1.48% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 410003 華富成長趨勢混合A 0.9361 1.2261 0.9225 1.2125 0.0136 1.47% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001371 富國滬港深價值混合A 1.3820 1.3820 1.3620 1.3620 0.0200 1.47% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 0.8270 0.8270 0.8150 0.8150 0.0120 1.47% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161232 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 0.9050 0.9050 0.8920 0.8920 0.0130 1.46% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.1510 2.3160 2.1200 2.2840 0.0310 1.46% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 290006 泰信藍籌精選混合 1.2074 1.6851 1.1901 1.6678 0.0173 1.45% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 630002 華商盛世成長混合 2.4833 4.1383 2.4477 4.1027 0.0356 1.45% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.5261 3.3791 2.4900 3.3430 0.0361 1.45% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004250 銀河量化優(yōu)選混合A 1.0744 1.0744 1.0590 1.0590 0.0154 1.45% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.0580 1.2150 1.0430 1.2000 0.0150 1.44% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519601 海富通中國海外混合 1.8310 2.1010 1.8050 2.0750 0.0260 1.44% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9150 1.2960 0.9020 1.2910 0.0130 1.44% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.1890 1.1890 1.1722 1.1722 0.0168 1.43% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.1854 1.1854 1.1687 1.1687 0.0167 1.43% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110029 易方達科訊混合 1.2024 5.8804 1.1854 5.8324 0.0170 1.43% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.9900 2.4100 1.9620 2.3820 0.0280 1.43% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.4280 1.4280 1.4080 1.4080 0.0200 1.42% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519698 交銀先鋒混合A 1.2381 1.6421 1.2208 1.6248 0.0173 1.42% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004098 前海開源港股通股息率50強 1.0733 1.0733 1.0583 1.0583 0.0150 1.42% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0050 1.0050 0.9910 0.9910 0.0140 1.41% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001890 中歐精選定期開放混合E 0.9360 0.9360 0.9230 0.9230 0.0130 1.41% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001117 中歐精選定期開放混合A 0.9330 0.9330 0.9200 0.9200 0.0130 1.41% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8700 0.9170 0.8580 0.9050 0.0120 1.40% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.0940 1.0940 1.0789 1.0789 0.0151 1.40% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4017 2.4617 1.3823 2.4423 0.0194 1.40% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.3800 1.3800 1.3610 1.3610 0.0190 1.40% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1690 1.3070 1.1530 1.2910 0.0160 1.39% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 968006 行健宏揚中國股票 1.4465 1.4465 1.4267 1.4267 0.0198 1.39% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2490 0.7650 1.2320 0.7540 0.0170 1.38% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000698 寶盈科技30混合 1.6220 1.6220 1.6000 1.6000 0.0220 1.38% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8100 0.8520 0.7990 0.8410 0.0110 1.38% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 320006 諾安靈活配置混合 2.4300 3.0100 2.3970 2.9770 0.0330 1.38% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.4840 1.4840 1.4640 1.4640 0.0200 1.37% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.9056 0.9056 0.8934 0.8934 0.0122 1.37% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 377240 摩根新興動力混合A 3.1280 3.1280 3.0860 3.0860 0.0420 1.36% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6700 0.6700 0.6610 0.6610 0.0090 1.36% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9466 0.3868 0.9339 0.3819 0.0127 1.36% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 960007 摩根新興動力混合H 3.1360 3.1360 3.0940 3.0940 0.0420 1.36% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.4960 1.4960 1.4760 1.4760 0.0200 1.36% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 410009 華富量子生命力混合A 1.0086 1.0086 0.9952 0.9952 0.0134 1.35% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.9000 0.9000 0.8880 0.8880 0.0120 1.35% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9790 0.9790 0.9660 0.9660 0.0130 1.35% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.9760 0.9760 0.9630 0.9630 0.0130 1.35% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8230 0.8230 0.8120 0.8120 0.0110 1.35% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9800 1.3700 0.9670 1.3570 0.0130 1.34% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217010 招商大盤藍籌混合 1.5150 2.2280 1.4950 2.2080 0.0200 1.34% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9930 0.9930 0.9800 0.9800 0.0130 1.33% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002653 泰康滬港深精選混合 1.3063 1.3063 1.2891 1.2891 0.0172 1.33% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 2.0570 2.0570 2.0300 2.0300 0.0270 1.33% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519196 萬家新興藍籌A 1.1828 1.4935 1.1673 1.4780 0.0155 1.33% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.7054 0.7054 0.6962 0.6962 0.0092 1.32% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000971 諾安新經(jīng)濟股票 0.9190 0.9190 0.9070 0.9070 0.0120 1.32% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.1590 1.4190 1.1440 1.4040 0.0150 1.31% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.6872 0.6872 0.6783 0.6783 0.0089 1.31% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7750 1.3380 0.7650 1.3280 0.0100 1.31% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.1590 1.4190 1.1440 1.4040 0.0150 1.31% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.8934 0.8934 0.8819 0.8819 0.0115 1.30% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.8950 0.8950 0.8835 0.8835 0.0115 1.30% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A 1.0230 1.0230 1.0100 1.0100 0.0130 1.29% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1572 1.1572 1.1425 1.1425 0.0147 1.29% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002332 匯豐晉信滬港深A 1.2406 1.2406 1.2249 1.2249 0.0157 1.28% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000549 華安大國新經(jīng)濟股票A 1.9010 1.9010 1.8770 1.8770 0.0240 1.28% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 1.1090 1.1090 1.0950 1.0950 0.0140 1.28% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7937 0.7937 0.7837 0.7837 0.0100 1.28% 2017-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值