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南方大數(shù)據(jù)100A(大數(shù)據(jù)100)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001113)

今天最新凈值 0.7387 0.0025 0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7387
  • 成立日期：2015-04-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.1195億
  • 最近資產(chǎn)：12.03億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：馮雨生 錢厚翔
南方大數(shù)據(jù)100A基金001113重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002801 微光股份 0.0000 1.18% -2.61% -0.0308%
688608 恒玄科技 0.0000 1.11% -9.21% -0.1022%
002967 廣電計(jì)量 0.0000 1.06% -0.89% -0.0094%
603699 紐威股份 0.0000 1.06% 1.32% 0.0140%
688025 杰普特 0.0000 1.06% -1.25% -0.0133%
002653 海思科 0.0000 1.05% -1.97% -0.0207%
600060 海信視像 0.0000 1.05% 0.08% 0.0008%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 1.03% -1.56% -0.0161%
300972 萬辰集團(tuán) 0.0000 1.02% -4.61% -0.0470%
688522 納睿雷達(dá) 0.0000 1.02% -1.23% -0.0125%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.64% -0.2372% 92.92%
南方大數(shù)據(jù)100A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.19% -0.10%
2025-05-21 0.34% 0.28%
2025-05-20 0.56% 0.66%
2025-05-19 0.32% 0.60%
2025-05-16 0.07% -0.07%
2025-05-15 -0.96% -0.95%
2025-05-14 0.38% -0.19%
2025-05-13 0.30% -0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方大數(shù)據(jù)100A基金001113實(shí)時(shí)估值圖
南方大數(shù)據(jù)100A基金001113實(shí)時(shí)估值圖
南方大數(shù)據(jù)100A基金動(dòng)態(tài)