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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年07月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6490 0.6490 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7447 2.3407 0.0000 0.0000 0.0042 0.57% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070005 嘉實(shí)債券A 1.4120 1.8470 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.6760 0.8560 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320006 諾安靈活配置混合 0.9880 1.5680 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0110 1.2570 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0300 1.2760 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.8910 1.3360 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1119 1.4369 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1058 1.4108 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0730 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 166010 中歐鼎利債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0330 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320008 諾安增利債券A 1.0840 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 371020 摩根純債債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0695 1.1795 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0573 1.1673 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0127 1.0247 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0239 1.0359 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0740 1.2340 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0895 1.2495 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217003 招商安泰債券A 1.1357 1.6522 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217203 招商安泰債券B 1.1662 1.6227 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0253 1.2503 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0533 1.0533 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0917 1.0917 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0345 1.2695 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0957 1.0957 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7478 1.1478 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0290 1.0390 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2135 1.3331 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-07-10 凈值查詢 盤中估值
46 090002 大成債券A/B 1.0445 1.5635 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 092002 大成債券C 1.0347 1.5297 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 320001 諾安平衡混合 0.6573 2.9173 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5885 2.2701 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0726 1.0756 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0023 1.0473 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7390 2.3798 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519666 銀河銀信債券B 1.0357 1.3137 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519667 銀河銀信債券A 1.0440 1.3320 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9320 3.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240003 華寶寶康債券A 1.1654 1.6754 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001013 華夏希望債券C 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8240 0.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0470 1.4760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0787 1.1347 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0310 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 凈值查詢 盤中估值
64 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0240 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0430 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0850 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0877 1.1053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0050 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163806 中銀增利債券 1.0870 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 320009 諾安增利債券B 1.0670 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040026 華安信用四季紅債券A 1.0700 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 371120 摩根純債債券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.7860 2.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9880 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0390 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 凈值查詢 盤中估值
83 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8450 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0750 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7423 0.7423 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8723 0.8723 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050123 博時(shí)天頤債券C 1.0060 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0620 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161603 融通債券A/B 1.0600 1.5170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0230 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0250 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0131 1.1882 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0610 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5340 0.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0870 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0790 1.2860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0360 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 470018 匯添富雙利債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160612 鵬華豐收債券B 1.0360 1.3530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0330 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160608 鵬華普天債券B 1.1380 1.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160602 鵬華普天債券A 1.1910 1.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8370 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0430 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 080015 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0680 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0360 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6590 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0740 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9217 0.9217 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0610 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 凈值查詢 盤中估值
134 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0637 1.0637 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0215 1.0965 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0100 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 290003 泰信雙息雙利債券 1.0289 1.1982 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0197 1.0847 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0698 1.1002 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 420102 天弘永利債券B 1.0130 1.1939 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162299 宏利集利債券C 1.0432 1.0862 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 420002 天弘永利債券A 1.0125 1.1754 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.3950 2.0450 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4612 3.1002 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.05% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162210 宏利集利債券A 1.0618 1.1048 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 485107 工銀添利債券A 1.1035 1.3385 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5770 3.3930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0757 1.3342 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 180002 銀華增值混合 1.0228 1.0415 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6278 0.6278 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 485007 工銀添利債券B 1.0825 1.3175 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0533 1.0733 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0735 1.3238 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0482 1.1637 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0460 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0389 1.0589 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0640 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0720 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0790 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0530 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5599 1.7694 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 210006 金鷹元禧混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0660 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0920 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 560005 益民多利債券 1.0218 1.1258 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001011 華夏希望債券A 1.0780 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 206004 鵬華信用增利債券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 206003 鵬華信用增利債券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0960 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0740 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0900 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0770 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0500 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9908 1.7818 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0310 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0270 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 290011 泰信中小盤精選混合 0.9540 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0270 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0520 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 180025 銀華信用雙利債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 180026 銀華信用雙利債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0230 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 530012 建信積極配置混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9960 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 凈值查詢 盤中估值
198 040025 華安科技動(dòng)力混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0350 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0460 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值