銀河通利債券(LOF)C(通利債C)基金凈值查詢(161506)
今天最新凈值
1.2350
0.0010 0.0800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2338
-0.0002 -0.0184%
- 累計凈值：1.6350
- 成立日期：2012-04-25
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：25.377億份
- 最近份額：4.1021億
- 最近資產(chǎn)：0.05億元
- 基金公司：銀河基金
- 基金經(jīng)理：何晶
近一季銀河通利債券(LOF)C|通利債C基金凈值查詢
近一季,銀河通利債券(LOF)C(161506)基金累計收益率-1.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2340 |
1.6340 |
1.2350 |
1.6350 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2350 |
1.6350 |
1.2340 |
1.6340 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2340 |
1.6340 |
1.2350 |
1.6350 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2350 |
1.6350 |
1.2340 |
1.6340 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2340 |
1.6340 |
1.2370 |
1.6370 |
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-0.24% |
| 2025-05-14 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
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1.6370 |
1.2370 |
1.6370 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
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1.2370 |
1.6370 |
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0.00% |
| 2025-05-12 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
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1.6370 |
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1.6360 |
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0.08% |
| 2025-05-09 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
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1.6380 |
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-0.16% |
| 2025-05-08 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
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1.6380 |
1.2360 |
1.6360 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
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1.6360 |
1.2360 |
1.6360 |
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| 2025-05-06 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
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161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
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| 2025-04-29 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
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1.6270 |
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| 2025-04-28 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
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1.6270 |
1.2290 |
1.6290 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
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1.6290 |
1.2290 |
1.6290 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
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1.2310 |
1.6310 |
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-0.16% |
| 2025-04-23 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2310 |
1.6310 |
1.2290 |
1.6290 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-22 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2290 |
1.6290 |
1.2280 |
1.6280 |
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0.08% |
| 2025-04-21 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2280 |
1.6280 |
1.2280 |
1.6280 |
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0.00% |
| 2025-04-18 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2280 |
1.6280 |
1.2280 |
1.6280 |
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0.00% |
| 2025-04-17 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
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1.6280 |
1.2280 |
1.6280 |
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0.00% |
| 2025-04-16 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
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1.6280 |
1.2280 |
1.6280 |
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0.00% |
| 2025-04-15 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
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1.6280 |
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1.6270 |
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| 2025-04-14 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
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1.6270 |
1.2260 |
1.6260 |
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0.08% |
|
|
| 2025-04-11 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2260 |
1.6260 |
1.2270 |
1.6270 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-10 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2270 |
1.6270 |
1.2260 |
1.6260 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-09 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2260 |
1.6260 |
1.2260 |
1.6260 |
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0.00% |
| 2025-04-08 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2260 |
1.6260 |
1.2220 |
1.6220 |
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0.33% |
| 2025-04-07 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2220 |
1.6220 |
1.2310 |
1.6310 |
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-0.73% |
| 2025-04-03 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2310 |
1.6310 |
1.2290 |
1.6290 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2290 |
1.6290 |
1.2280 |
1.6280 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2280 |
1.6280 |
1.2260 |
1.6260 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2260 |
1.6260 |
1.2280 |
1.6280 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-28 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2280 |
1.6280 |
1.2280 |
1.6280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2280 |
1.6280 |
1.2280 |
1.6280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2280 |
1.6280 |
1.2270 |
1.6270 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2270 |
1.6270 |
1.2260 |
1.6260 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2260 |
1.6260 |
1.2270 |
1.6270 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-21 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2270 |
1.6270 |
1.2310 |
1.6310 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-03-20 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2310 |
1.6310 |
1.2320 |
1.6320 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2320 |
1.6320 |
1.2340 |
1.6340 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-18 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2340 |
1.6340 |
1.2340 |
1.6340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2340 |
1.6340 |
1.2340 |
1.6340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2340 |
1.6340 |
1.2330 |
1.6330 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-13 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2330 |
1.6330 |
1.2340 |
1.6340 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
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1.6340 |
1.2320 |
1.6320 |
0.0020 |
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| 2025-03-11 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
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1.6320 |
1.2350 |
1.6350 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-03-10 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2350 |
1.6350 |
1.2340 |
1.6340 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2340 |
1.6340 |
1.2340 |
1.6340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2340 |
1.6340 |
1.2330 |
1.6330 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-05 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2330 |
1.6330 |
1.2320 |
1.6320 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2320 |
1.6320 |
1.2320 |
1.6320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2320 |
1.6320 |
1.2330 |
1.6330 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2330 |
1.6330 |
1.2450 |
1.6450 |
-0.0120 |
-0.96% |
| 2025-02-27 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2450 |
1.6450 |
1.2520 |
1.6520 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-02-26 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2520 |
1.6520 |
1.2440 |
1.6440 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-02-25 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2440 |
1.6440 |
1.2460 |
1.6460 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
161506 |
銀河通利債券(LOF)C |
1.2460 |
1.6460 |
1.2480 |
1.6480 |
-0.0020 |
-0.16% |
