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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年03月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 200113 長城積極增利債券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0240 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 0.9970 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0528 1.3778 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0485 1.3535 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0406 1.2156 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519985 長信純債壹號債券A 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 200013 長城積極增利債券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164207 天弘添利分級債券A 1.0000 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163812 中銀雙利債券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163811 中銀雙利債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0578 1.2328 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 560005 益民多利債券 1.0116 1.1156 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 0.9830 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 凈值查詢 盤中估值
17 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0520 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050116 博時宏觀回報(bào)債券C 1.0260 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0540 1.2410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0260 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 0.9920 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160612 鵬華豐收債券B 1.0490 1.3030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 0.9910 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9800 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0230 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0210 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0470 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0440 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163806 中銀增利債券 1.0830 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1050 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0900 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0650 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 485114 工銀添頤債券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160608 鵬華普天債券B 1.1330 1.4120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 485107 工銀添利債券A 1.0126 1.2476 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0333 1.0471 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160602 鵬華普天債券A 1.1820 1.4610 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 485007 工銀添利債券B 0.9946 1.2296 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 290003 泰信雙息雙利債券 1.0062 1.1755 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 420102 天弘永利債券B 1.0107 1.1473 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 420002 天弘永利債券A 1.0055 1.1304 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217003 招商安泰債券A 1.1406 1.6071 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 217203 招商安泰債券B 1.1617 1.5782 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9843 1.0343 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0567 1.2167 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9779 1.0239 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9759 1.7669 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0427 1.2027 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0555 1.6660 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-06 凈值查詢 盤中估值
53 162299 宏利集利債券C 0.9939 1.0369 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0103 1.1708 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 0.9867 0.9967 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0082 1.1112 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0089 1.1244 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163004 長信利鑫分級債券A 1.0094 1.0314 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162210 宏利集利債券A 1.0100 1.0530 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0089 1.0289 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 0.9966 1.0166 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0178 1.5228 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090002 大成債券A/B 1.0107 1.5297 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9500 3.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 180025 銀華信用雙利債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 180026 銀華信用雙利債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001001 華夏債券A/B 1.0480 1.5780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001011 華夏希望債券A 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001013 華夏希望債券C 1.0400 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020002 國泰金龍債券A 0.9900 1.4190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0110 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020012 國泰金龍債券C 0.9880 1.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020018 國泰金鹿混合 1.0050 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020022 國泰策略價值靈活配置混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 206003 鵬華信用增利債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 206004 鵬華信用增利債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0100 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 0.9980 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040026 華安信用四季紅債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 0.9930 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 0.9930 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0240 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0220 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050015 博時大中華亞太精選 0.8810 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050016 博時宏觀回報(bào)債券A/B 1.0270 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070005 嘉實(shí)債券A 1.3490 1.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519989 長信利豐債券C 0.9700 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5720 0.5720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161014 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0150 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0120 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519666 銀河銀信債券B 0.9845 1.2625 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0588 1.1288 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8640 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0200 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0280 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 320008 諾安增利債券A 1.0480 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 320009 諾安增利債券B 1.0350 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 092002 大成債券C 1.0025 1.4975 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9920 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 凈值查詢 盤中估值
120 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 470018 匯添富雙利債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0120 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6680 0.8080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0425 1.2435 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0180 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 凈值查詢 盤中估值
128 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0262 1.0822 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519667 銀河銀信債券A 0.9909 1.2789 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0485 1.1185 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0214 1.0244 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0315 1.2518 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0324 1.2609 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240003 華寶寶康債券A 1.1175 1.6275 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0025 1.0855 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0091 1.0921 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0391 1.0391 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202202 南方避險增值混合 2.4082 3.0472 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.03% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9950 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100018 富國天利增長債券A 1.1714 1.9714 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519682 交銀增利債券C 0.9748 1.2148 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1670 1.2666 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-03-06 凈值查詢 盤中估值
147 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7254 1.7447 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519680 交銀增利債券A/B 0.9763 1.2333 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1570 1.3520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0910 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0810 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202107 南方廣利回報(bào)債券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0200 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 206008 鵬華豐盛債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0130 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161603 融通債券A/B 1.0070 1.4490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0180 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0220 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 371020 摩根純債債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001003 華夏債券C 1.0240 1.5540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0310 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 080009 長盛同禧債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020019 國泰雙利債券A 1.0150 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 530017 建信雙息紅利債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 530012 建信積極配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020020 國泰雙利債券C 1.0140 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 0.9870 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 180002 銀華增值混合 1.0105 1.0292 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9673 1.1673 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0574 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0524 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.7970 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 0.9833 1.0233 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217008 招商安本增利債券C 1.0238 1.4338 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 151002 銀河收益混合 1.5156 2.1256 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.16% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8133 1.2133 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.17% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0670 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0270 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 371120 摩根純債債券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 0.9840 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9770 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-06 凈值查詢 盤中估值
198 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0681 1.1031 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2012-03-06 凈值查詢 盤中估值
199 040025 華安科技動力混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值