搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方廣利回報(bào)債券A/B(南方廣利A/B)基金盤中實(shí)時(shí)估值(202105)

今天最新凈值 1.5773 -0.0029 -0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9093
  • 成立日期：2010-11-03
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：45.656億份
  • 最近份額：23.3522億
  • 最近資產(chǎn)：34.72億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉文良
南方廣利回報(bào)債券A/B基金202105重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300054 鼎龍股份 0.0000 1.40% 0.83% 0.0116%
300395 菲利華 0.0000 1.38% -4.72% -0.0651%
002475 立訊精密 0.0000 1.31% -1.48% -0.0194%
688385 復(fù)旦微電 0.0000 1.31% -1.89% -0.0248%
000997 新 大 陸 0.0000 1.23% -3.62% -0.0445%
600967 內(nèi)蒙一機(jī) 0.0000 1.06% -2.64% -0.0280%
688692 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) 0.0000 1.04% 0.03% 0.0003%
603259 藥明康德 0.0000 0.97% -1.18% -0.0114%
688018 樂鑫科技 0.0000 0.96% -3.81% -0.0366%
603606 東方電纜 0.0000 0.92% -2.70% -0.0248%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
11.58% -0.2427% 19.70%
南方廣利回報(bào)債券A/B基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.22% -0.04%
2025-05-21 -0.18% 0.11%
2025-05-20 0.15% 0.15%
2025-05-19 0.13% -0.06%
2025-05-16 0.38% -0.07%
2025-05-15 -0.76% -0.32%
2025-05-14 -0.20% 0.04%
2025-05-13 -0.32% -0.26%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方廣利回報(bào)債券A/B基金202105實(shí)時(shí)估值圖
南方廣利回報(bào)債券A/B基金202105實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%