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南方廣利回報(bào)債券A/B(南方廣利A/B) - 基金主頁(代碼:202105)

今天最新凈值 1.5739 -0.0034 -0.2200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5682 -0.0057 -0.3607%
  • 累計(jì)凈值：1.9059
  • 成立日期：2010-11-03
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：45.656億份
  • 最近份額：23.3522億
  • 最近資產(chǎn)：21.04億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉文良
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.81% 0.25% 1.38% -2.57% 7.99% 0.83% 0.89% 98.81%
同類排名 36/1265 271/1334 169/1327 1203/1286 90/1147 812/959 596/775 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0750元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-07-28 2020-07-28 2020-07-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0470元
2015-04-17 2015-04-17 2015-04-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
南方廣利回報(bào)債券A/B重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300054 鼎龍股份 0.0000 1.40% 0.83%
300395 菲利華 0.0000 1.38% -4.72%
002475 立訊精密 0.0000 1.31% -1.48%
688385 復(fù)旦微電 0.0000 1.31% -1.89%
000997 新 大 陸 0.0000 1.23% -3.62%
600967 內(nèi)蒙一機(jī) 0.0000 1.06% -2.64%
688692 XR達(dá)夢數(shù) 0.0000 1.04% 0.03%
603259 藥明康德 0.0000 0.97% -1.18%
688018 樂鑫科技 0.0000 0.96% -3.81%
603606 東方電纜 0.0000 0.92% -2.70%
南方廣利回報(bào)債券A/B(202105)基金檔案
基金代碼 202105 基金簡稱 南方廣利回報(bào)債券A/B 基金全稱 南方廣利回報(bào)債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2010-10-11 成立日期 2010-11-03 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 劉文良 基金托管人 工商銀行 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 21.04億元 最近份額 23.3522億 成立份額 45.656億份
管理費(fèi)率 0.65% 申購費(fèi)率 0.80% 贖回費(fèi)率 0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%