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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年12月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 206003 鵬華信用增利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3620 2.5220 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 206004 鵬華信用增利債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0041 1.0441 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070009 嘉實超短債債券C 0.9983 1.1257 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.1570 3.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9817 0.9868 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519985 長信純債壹號債券A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1050 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1040 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 371120 摩根純債債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 371020 摩根純債債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160608 鵬華普天債券B 1.1750 1.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160602 鵬華普天債券A 1.2170 1.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8450 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070016 嘉實多元債券B 1.0760 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070015 嘉實多元債券A 1.0840 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050111 博時信用債券C 1.0680 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050015 博時大中華亞太精選 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050011 博時信用債券A/B 1.0740 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519682 交銀增利債券C 1.0695 1.2355 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519680 交銀增利債券A/B 1.0777 1.2487 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 180002 銀華增值混合 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.1148 1.1148 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1234 1.3004 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1126 1.2896 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240003 華寶寶康債券A 1.1811 1.6711 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 420102 天弘永利債券B 1.0058 1.1297 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 420002 天弘永利債券A 1.0045 1.1179 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2400 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 485007 工銀添利債券B 1.0809 1.2659 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162299 宏利集利債券C 1.0419 1.0699 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162210 宏利集利債券A 1.0518 1.0798 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0950 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1090 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001001 華夏債券A/B 1.0970 1.5870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001003 華夏債券C 1.0770 1.5670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 485107 工銀添利債券A 1.0941 1.2791 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320008 諾安增利債券A 1.0590 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1200 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1240 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217203 招商安泰債券B 1.1551 1.5116 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217003 招商安泰債券A 1.1602 1.5367 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1310 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160612 鵬華豐收債券B 1.1170 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161603 融通債券A/B 1.0770 1.4820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320009 諾安增利債券B 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0970 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1103 1.2203 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 090002 大成債券A/B 1.0503 1.5153 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9990 1.7900 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0755 1.5185 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0553 1.2285 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0480 1.2232 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1512 1.6614 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2010-12-09 凈值查詢 盤中估值
72 519667 銀河銀信債券A 1.0194 1.2944 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519666 銀河銀信債券B 1.0075 1.2825 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 092002 大成債券C 1.0224 1.4874 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070005 嘉實債券A 1.3470 1.7720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0878 1.0878 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0884 1.1414 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0883 1.3683 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1450 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020020 國泰雙利債券C 1.1740 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020019 國泰雙利債券A 1.1840 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0880 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0830 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0486 1.0886 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0517 1.0917 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1471 1.2667 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1482 1.2768 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1370 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.1390 1.3040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.1350 1.2900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020002 國泰金龍債券A 1.0880 1.4670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020012 國泰金龍債券C 1.0820 1.4550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163806 中銀增利債券 1.1170 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0400 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0510 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0692 1.3492 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100018 富國天利增長債券A 1.2572 1.9822 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0740 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-09 凈值查詢 盤中估值
104 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1185 1.2335 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020018 國泰金鹿混合 1.0070 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.3001 2.0101 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.21% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1803 1.3423 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1828 1.3548 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0393 1.2393 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0072 1.0432 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0089 1.0489 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0677 1.1027 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2010-12-09 凈值查詢 盤中估值
114 290003 泰信雙息雙利債券 1.0509 1.2202 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0639 1.1279 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0690 1.1356 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162201 宏利成長混合 1.3233 3.1383 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0316 1.0436 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0382 1.0502 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 217008 招商安本增利債券C 1.2082 1.4382 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 560005 益民多利債券 1.0707 1.1117 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1100 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1110 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519989 長信利豐債券C 1.1010 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001011 華夏希望債券A 1.1200 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001013 華夏希望債券C 1.1100 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1360 2.4646 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.1150 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.1080 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1210 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0630 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0680 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0710 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0630 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0650 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0470 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-09 凈值查詢 盤中估值
140 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-09 凈值查詢 盤中估值
141 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050016 博時宏觀回報債券A/B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050116 博時宏觀回報債券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0424 1.0524 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1530 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 080003 長盛積極配置債券 1.2538 1.2738 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.37% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 620003 金元順安豐利債券A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0467 1.2067 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0367 1.1967 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2156 2.9106 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.39% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4770 2.4970 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.40% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 121001 國投瑞銀融華債券 1.4678 2.5198 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.41% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1030 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 320005 諾安價值增長混合A 0.9708 1.9158 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 630008 華商策略精選混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202101 南方寶元債券A 1.1962 2.4362 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 151002 銀河收益混合 1.6426 2.1226 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.50% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200010 長城雙動力混合A 1.1712 1.1712 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0050 2.8250 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.55% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0473 1.0473 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0230 4.0690 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7628 0.7628 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.59% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8605 0.8605 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.60% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1250 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0337 1.4137 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.65% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 470008 匯添富策略回報混合 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.65% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.65% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5760 2.1210 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.67% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1762 1.2658 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.67% 2010-12-09 凈值查詢 盤中估值
176 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9351 2.2491 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.67% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4927 2.0509 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.69% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1249 2.2249 0.0000 0.0000 -0.0156 -0.73% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.3330 1.4330 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.74% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2936 2.3986 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.74% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 180020 銀華成長先鋒混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9210 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7463 0.7463 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.76% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519021 國泰金鼎價值混合 1.1120 2.1840 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 217002 招商安泰平衡混合 1.5178 2.6628 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.82% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3300 1.5700 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.82% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202202 南方避險增值混合 2.4469 3.0409 0.0000 0.0000 -0.0209 -0.85% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 620001 金元順安寶石動力混合 1.0718 1.0818 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.85% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 620004 金元順安價值增長混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6808 3.1397 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.87% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9060 2.6180 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.88% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3420 1.7820 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.89% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.90% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.3160 1.3610 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.90% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.91% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2807 5.3507 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.91% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.3271 5.5471 0.0000 0.0000 -0.0494 -0.92% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070010 嘉實主題混合 1.4970 3.0050 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.93% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9758 2.9448 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.93% 2010-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值