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匯安量化優(yōu)選靈活配置A(匯安量化優(yōu)選A)基金凈值查詢(005599)

今天最新凈值 0.8865 -0.0044 -0.4900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8848 -0.0017 -0.1916%
  • 累計(jì)凈值：0.8865
  • 成立日期：2018-07-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0313億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨歌 柳預(yù)才
近一季匯安量化優(yōu)選靈活配置A|匯安量化優(yōu)選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安量化優(yōu)選靈活配置A(005599)基金累計(jì)收益率-4.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8804 0.8804 0.8865 0.8865 -0.0061 -0.69%
2025-05-21 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8865 0.8865 0.8909 0.8909 -0.0044 -0.49%
2025-05-20 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8909 0.8909 0.8883 0.8883 0.0026 0.29%
2025-05-19 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8883 0.8883 0.8898 0.8898 -0.0015 -0.17%
2025-05-16 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8898 0.8898 0.8918 0.8918 -0.0020 -0.22%
2025-05-15 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8918 0.8918 0.9057 0.9057 -0.0139 -1.53%
2025-05-14 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9057 0.9057 0.9005 0.9005 0.0052 0.58%
2025-05-13 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9005 0.9005 0.9056 0.9056 -0.0051 -0.56%
2025-05-12 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9056 0.9056 0.8961 0.8961 0.0095 1.06%
2025-05-09 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8961 0.8961 0.9098 0.9098 -0.0137 -1.51%
2025-05-08 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9098 0.9098 0.9036 0.9036 0.0062 0.69%
2025-05-07 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9036 0.9036 0.9007 0.9007 0.0029 0.32%
2025-05-06 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9007 0.9007 0.8796 0.8796 0.0211 2.40%
2025-04-30 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8796 0.8796 0.8737 0.8737 0.0059 0.68%
2025-04-29 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8737 0.8737 0.8666 0.8666 0.0071 0.82%
2025-04-28 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8666 0.8666 0.8711 0.8711 -0.0045 -0.52%
2025-04-25 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8711 0.8711 0.8639 0.8639 0.0072 0.83%
2025-04-24 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8639 0.8639 0.8754 0.8754 -0.0115 -1.31%
2025-04-23 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8754 0.8754 0.8663 0.8663 0.0091 1.05%
2025-04-22 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8663 0.8663 0.8736 0.8736 -0.0073 -0.84%
2025-04-21 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8736 0.8736 0.8611 0.8611 0.0125 1.45%
2025-04-18 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8611 0.8611 0.8615 0.8615 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8615 0.8615 0.8617 0.8617 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8617 0.8617 0.8679 0.8679 -0.0062 -0.71%
2025-04-15 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8679 0.8679 0.8696 0.8696 -0.0017 -0.20%
2025-04-14 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8696 0.8696 0.8598 0.8598 0.0098 1.14%
2025-04-11 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8598 0.8598 0.8484 0.8484 0.0114 1.34%
2025-04-10 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8484 0.8484 0.8313 0.8313 0.0171 2.06%
2025-04-09 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8313 0.8313 0.8153 0.8153 0.0160 1.96%
2025-04-08 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8153 0.8153 0.8204 0.8204 -0.0051 -0.62%
2025-04-07 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8204 0.8204 0.8919 0.8919 -0.0715 -8.02%
2025-04-03 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.8919 0.8919 0.9037 0.9037 -0.0118 -1.31%
2025-04-02 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9037 0.9037 0.9014 0.9014 0.0023 0.26%
2025-04-01 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9014 0.9014 0.9028 0.9028 -0.0014 -0.16%
2025-03-31 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9028 0.9028 0.9016 0.9016 0.0012 0.13%
2025-03-28 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9016 0.9016 0.9068 0.9068 -0.0052 -0.57%
2025-03-27 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9068 0.9068 0.9085 0.9085 -0.0017 -0.19%
2025-03-26 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9085 0.9085 0.9074 0.9074 0.0011 0.12%
2025-03-25 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9074 0.9074 0.9189 0.9189 -0.0115 -1.25%
2025-03-24 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9189 0.9189 0.9195 0.9195 -0.0006 -0.07%
2025-03-21 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9195 0.9195 0.9351 0.9351 -0.0156 -1.67%
2025-03-20 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9351 0.9351 0.9392 0.9392 -0.0041 -0.44%
2025-03-19 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9392 0.9392 0.9427 0.9427 -0.0035 -0.37%
2025-03-18 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9427 0.9427 0.9375 0.9375 0.0052 0.55%
2025-03-17 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9375 0.9375 0.9400 0.9400 -0.0025 -0.27%
2025-03-14 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9400 0.9400 0.9254 0.9254 0.0146 1.58%
2025-03-13 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9254 0.9254 0.9355 0.9355 -0.0101 -1.08%
2025-03-12 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9355 0.9355 0.9248 0.9248 0.0107 1.16%
2025-03-11 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9248 0.9248 0.9275 0.9275 -0.0027 -0.29%
2025-03-10 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9275 0.9275 0.9308 0.9308 -0.0033 -0.35%
2025-03-07 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9308 0.9308 0.9372 0.9372 -0.0064 -0.68%
2025-03-06 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9372 0.9372 0.9280 0.9280 0.0092 0.99%
2025-03-05 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9280 0.9280 0.9181 0.9181 0.0099 1.08%
2025-03-04 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9181 0.9181 0.9092 0.9092 0.0089 0.98%
2025-03-03 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9092 0.9092 0.9151 0.9151 -0.0059 -0.64%
2025-02-28 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9151 0.9151 0.9473 0.9473 -0.0322 -3.40%
2025-02-27 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9473 0.9473 0.9589 0.9589 -0.0116 -1.21%
2025-02-26 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9589 0.9589 0.9527 0.9527 0.0062 0.65%
2025-02-25 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9527 0.9527 0.9587 0.9587 -0.0060 -0.63%
2025-02-24 005599 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 0.9587 0.9587 0.9574 0.9574 0.0013 0.14%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%