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交銀可轉(zhuǎn)債債券C - 基金主頁(yè)(代碼:007317)

今天最新凈值 1.4154 -0.0096 -0.6700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4111 -0.0043 -0.3070%
  • 累計(jì)凈值：1.4154
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8580億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：凌超 魏玉敏
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 5.31% 0.18% 2.82% -1.38% 6.33% 1.71% 3.84% 41.54%
同類排名 47/1265 409/1334 31/1327 1098/1286 179/1147 748/959 490/775 -
交銀可轉(zhuǎn)債債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601208 東材科技 0.0000 1.06% -0.75%
605166 聚合順 0.0000 0.96% -0.67%
300910 瑞豐新材 0.0000 0.94% 3.65%
002034 旺能環(huán)境 0.0000 0.82% -2.00%
600398 海瀾之家 0.0000 0.73% -4.04%
688111 金山辦公 0.0000 0.73% -0.94%
300218 安利股份 0.0000 0.67% -1.92%
600522 中天科技 0.0000 0.65% -1.49%
300661 圣邦股份 0.0000 0.64% -1.51%
000528 柳工 0.0000 0.63% -0.70%
交銀可轉(zhuǎn)債債券C(007317)基金檔案
基金代碼 007317 基金簡(jiǎn)稱 交銀可轉(zhuǎn)債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-06-05~2019-07-05 成立日期 2019-07-11 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 凌超 魏玉敏 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 0.29億元 最近份額 0.8580億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%