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匯安量化優(yōu)選靈活配置C(匯安量化優(yōu)選C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005600)

今天最新凈值 0.8437 -0.0042 -0.5000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8437
  • 成立日期：2018-07-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0329億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨歌 柳預(yù)才
匯安量化優(yōu)選靈活配置C基金005600重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 3.13% -1.74% -0.0545%
600050 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 3.12% -0.92% -0.0287%
002475 立訊精密 0.0000 3.06% -1.48% -0.0453%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 2.55% -1.09% -0.0278%
300229 拓爾思 0.0000 2.40% -1.17% -0.0281%
002685 華東重機(jī) 0.0000 2.32% 2.98% 0.0691%
002003 偉星股份 0.0000 2.25% -1.39% -0.0313%
300548 博創(chuàng)科技 0.0000 2.21% -2.21% -0.0488%
600887 伊利股份 0.0000 2.10% 0.13% 0.0027%
600143 金發(fā)科技 0.0000 2.07% -0.38% -0.0079%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
25.21% -0.2006% 59.21%
匯安量化優(yōu)選靈活配置C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.69% -0.19%
2025-05-21 -0.50% -0.24%
2025-05-20 0.30% 0.40%
2025-05-19 -0.17% -0.20%
2025-05-16 -0.22% -0.06%
2025-05-15 -1.53% -0.85%
2025-05-14 0.57% 0.73%
2025-05-13 -0.56% -0.34%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安量化優(yōu)選靈活配置C基金005600實(shí)時(shí)估值圖
匯安量化優(yōu)選靈活配置C基金005600實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%