國(guó)壽安保華興靈活配置混合基金凈值查詢(005683)
今天最新凈值
1.3053
0.0097 0.7500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2910
-0.0058 -0.4473%
- 累計(jì)凈值：1.3353
- 成立日期：2018-04-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7794億
- 最近資產(chǎn)：1.04億
- 基金公司：國(guó)壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：張琦 李捷 宋易潞
近一季國(guó)壽安保華興靈活配置混合基金凈值查詢
近一季,國(guó)壽安保華興靈活配置混合(005683)基金累計(jì)收益率-3.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2968 |
1.3268 |
1.3053 |
1.3353 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2025-05-20 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3053 |
1.3353 |
1.2956 |
1.3256 |
0.0097 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2956 |
1.3256 |
1.3035 |
1.3335 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-05-16 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3035 |
1.3335 |
1.2943 |
1.3243 |
0.0092 |
0.71% |
| 2025-05-15 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2943 |
1.3243 |
1.3084 |
1.3384 |
-0.0141 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3084 |
1.3384 |
1.3161 |
1.3461 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-05-13 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3161 |
1.3461 |
1.3183 |
1.3483 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3183 |
1.3483 |
1.2951 |
1.3251 |
0.0232 |
1.79% |
| 2025-05-09 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2951 |
1.3251 |
1.3118 |
1.3418 |
-0.0167 |
-1.27% |
| 2025-05-08 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3118 |
1.3418 |
1.3085 |
1.3385 |
0.0033 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-07 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3085 |
1.3385 |
1.3137 |
1.3437 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-05-06 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3137 |
1.3437 |
1.2863 |
1.3163 |
0.0274 |
2.13% |
| 2025-04-30 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2863 |
1.3163 |
1.2728 |
1.3028 |
0.0135 |
1.06% |
| 2025-04-29 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2728 |
1.3028 |
1.2632 |
1.2932 |
0.0096 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2632 |
1.2932 |
1.2706 |
1.3006 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2706 |
1.3006 |
1.2685 |
1.2985 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2685 |
1.2985 |
1.2687 |
1.2987 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2687 |
1.2987 |
1.2536 |
1.2836 |
0.0151 |
1.20% |
| 2025-04-22 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2536 |
1.2836 |
1.2565 |
1.2865 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-04-21 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2565 |
1.2865 |
1.2273 |
1.2573 |
0.0292 |
2.38% |
| 2025-04-18 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2273 |
1.2573 |
1.2330 |
1.2630 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-04-17 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2330 |
1.2630 |
1.2311 |
1.2611 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2311 |
1.2611 |
1.2481 |
1.2781 |
-0.0170 |
-1.36% |
| 2025-04-15 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2481 |
1.2781 |
1.2542 |
1.2842 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-04-14 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2542 |
1.2842 |
1.2378 |
1.2678 |
0.0164 |
1.32% |
|
|
| 2025-04-11 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2378 |
1.2678 |
1.2165 |
1.2465 |
0.0213 |
1.75% |
| 2025-04-10 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2165 |
1.2465 |
1.1803 |
1.2103 |
0.0362 |
3.07% |
| 2025-04-09 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.1803 |
1.2103 |
1.1594 |
1.1894 |
0.0209 |
1.80% |
| 2025-04-08 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.1594 |
1.1894 |
1.1623 |
1.1923 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-04-07 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.1623 |
1.1923 |
1.3062 |
1.3362 |
-0.1439 |
-11.02% |
| 2025-04-03 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3062 |
1.3362 |
1.3444 |
1.3744 |
-0.0382 |
-2.84% |
| 2025-04-02 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3444 |
1.3744 |
1.3412 |
1.3712 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-04-01 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3412 |
1.3712 |
1.3345 |
1.3645 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-03-31 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3345 |
1.3645 |
1.3377 |
1.3677 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-03-28 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3377 |
1.3677 |
1.3472 |
1.3772 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2025-03-27 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3472 |
1.3772 |
1.3475 |
1.3775 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3475 |
1.3775 |
1.3376 |
1.3676 |
0.0099 |
0.74% |
| 2025-03-25 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3376 |
1.3676 |
1.3613 |
1.3913 |
-0.0237 |
-1.74% |
| 2025-03-24 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3613 |
1.3913 |
1.3571 |
1.3871 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-03-21 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3571 |
1.3871 |
1.3975 |
1.4275 |
-0.0404 |
-2.89% |
| 2025-03-20 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3975 |
1.4275 |
1.4001 |
1.4301 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.4001 |
1.4301 |
1.4103 |
1.4403 |
-0.0102 |
-0.72% |
| 2025-03-18 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.4103 |
1.4403 |
1.3970 |
1.4270 |
0.0133 |
0.95% |
| 2025-03-17 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3970 |
1.4270 |
1.3932 |
1.4232 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-03-14 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3932 |
1.4232 |
1.3737 |
1.4037 |
0.0195 |
1.42% |
| 2025-03-13 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3737 |
1.4037 |
1.4036 |
1.4336 |
-0.0299 |
-2.13% |
| 2025-03-12 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.4036 |
1.4336 |
1.4058 |
1.4358 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.4058 |
1.4358 |
1.4071 |
1.4371 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.4071 |
1.4371 |
1.4144 |
1.4444 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2025-03-07 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.4144 |
1.4444 |
1.4107 |
1.4407 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-03-06 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.4107 |
1.4407 |
1.3848 |
1.4148 |
0.0259 |
1.87% |
| 2025-03-05 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3848 |
1.4148 |
1.3589 |
1.3889 |
0.0259 |
1.91% |
| 2025-03-04 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3589 |
1.3889 |
1.3457 |
1.3757 |
0.0132 |
0.98% |
| 2025-03-03 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3457 |
1.3757 |
1.3462 |
1.3762 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3462 |
1.3762 |
1.4111 |
1.4411 |
-0.0649 |
-4.60% |
| 2025-02-27 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.4111 |
1.4411 |
1.4310 |
1.4610 |
-0.0199 |
-1.39% |
| 2025-02-26 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.4310 |
1.4610 |
1.4121 |
1.4421 |
0.0189 |
1.34% |
| 2025-02-25 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.4121 |
1.4421 |
1.4187 |
1.4487 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2025-02-24 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.4187 |
1.4487 |
1.4242 |
1.4542 |
-0.0055 |
-0.39% |
