搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯安量化優(yōu)選靈活配置A(匯安量化優(yōu)選A) - 基金主頁(代碼:005599)

今天最新凈值 0.8804 -0.0061 -0.6900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8762 -0.0042 -0.4733%
  • 累計(jì)凈值：0.8804
  • 成立日期：2018-07-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0313億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨歌 柳預(yù)才
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -4.59% -0.70% 3.26% -4.33% -7.62% -31.21% -31.26% -11.03%
同類排名 2089/2318 2017/2345 799/2340 1842/2329 2017/2256 2093/2151 1891/2032 -
匯安量化優(yōu)選靈活配置A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 0.0000 3.13% -1.74%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 3.12% -0.92%
002475 立訊精密 0.0000 3.06% -1.48%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 2.55% -1.09%
300229 拓爾思 0.0000 2.40% -1.17%
002685 華東重機(jī) 0.0000 2.32% 2.98%
002003 偉星股份 0.0000 2.25% -1.39%
300548 博創(chuàng)科技 0.0000 2.21% -2.21%
600887 伊利股份 0.0000 2.10% 0.13%
600143 金發(fā)科技 0.0000 2.07% -0.38%
匯安量化優(yōu)選靈活配置A(005599)基金檔案
基金代碼 005599 基金簡稱 匯安量化優(yōu)選靈活配置A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-06-11~2018-07-20 成立日期 2018-07-26 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 朱晨歌 柳預(yù)才 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產(chǎn) 0.03億 最近份額 0.0313億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%