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國(guó)富潛力組合混合H(國(guó)富潛力組合混合H-人民幣) - 基金主頁(yè)(代碼:960021)

今天最新凈值 1.1860 -0.0080 -0.6700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1810 -0.0050 -0.4225%
  • 累計(jì)凈值：1.9850
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0411億
  • 最近資產(chǎn)：12.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐荔蓉
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -1.81% -0.42% 3.47% -6.94% 0.34% -12.46% -22.47% 84.24%
同類排名 3756/4544 2993/4651 2496/4646 3318/4590 2914/4247 2498/3676 2243/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0705元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0563元
國(guó)富潛力組合混合H重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603899 晨光股份 0.0000 5.51% -1.88%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 5.39% 1.21%
600036 招商銀行 0.0000 5.27% -1.03%
002050 三花智控 0.0000 5.15% 2.93%
002271 東方雨虹 0.0000 5.10% -0.36%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 5.04% -1.50%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 4.50% -1.50%
603288 海天味業(yè) 0.0000 4.28% 0.98%
300957 貝泰妮 0.0000 4.21% -1.01%
603868 飛科電器 0.0000 4.19% -1.43%
國(guó)富潛力組合混合H(960021)基金檔案
基金代碼 960021 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)富潛力組合混合H 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 徐荔蓉 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 12.21億 最近份額 10.0411億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率