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中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A基金盤中實時估值(005275)

今天最新凈值 1.6332 0.0038 0.2300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6332
  • 成立日期：2018-03-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2951億
  • 最近資產(chǎn)：20.42億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A基金005275重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.54% 0.48% 0.0410%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.74% -0.91% -0.0704%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 7.42% 0.06% 0.0045%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 6.91% 5.90% 0.4077%
300750 寧德時代 0.0000 6.05% 4.21% 0.2547%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.50% 0.17% 0.0094%
600036 招商銀行 0.0000 5.02% 0.00% 0.0000%
603259 藥明康德 0.0000 5.02% 1.17% 0.0587%
688608 恒玄科技 0.0000 3.45% 2.60% 0.0897%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 3.05% 1.59% 0.0485%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
58.7% 0.8438% 92.96%
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.86% 0.83%
2025-05-19 0.23% 0.03%
2025-05-16 -0.24% -0.31%
2025-05-15 -0.65% -0.81%
2025-05-14 0.93% 1.34%
2025-05-13 -0.43% -0.78%
2025-05-12 1.39% 2.21%
2025-05-09 0.16% -0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A基金005275實時估值圖
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A基金005275實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合A 0.5774 5.3726%
中航新起航靈活配置混合C 0.5629 4.6925%
前海開源金銀珠寶混合A 1.7671 4.0720%
前海開源金銀珠寶混合C 1.7276 4.0720%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2262 3.8467%
華富永鑫靈活配置混合C 1.1918 3.8467%
萬家宏觀擇時多策略混合A 2.1239 2.9964%
前海開源多元策略混合A 2.0564 2.8828%