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交銀可轉(zhuǎn)債債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(007317)

今天最新凈值 1.4154 -0.0096 -0.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4154
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8580億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：凌超 魏玉敏
交銀可轉(zhuǎn)債債券C基金007317重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601208 東材科技 0.0000 1.06% -0.75% -0.0080%
605166 聚合順 0.0000 0.96% -0.67% -0.0064%
300910 瑞豐新材 0.0000 0.94% 3.65% 0.0343%
002034 旺能環(huán)境 0.0000 0.82% -2.00% -0.0164%
600398 海瀾之家 0.0000 0.73% -4.04% -0.0295%
688111 金山辦公 0.0000 0.73% -0.94% -0.0069%
300218 安利股份 0.0000 0.67% -1.92% -0.0129%
600522 中天科技 0.0000 0.65% -1.49% -0.0097%
300661 圣邦股份 0.0000 0.64% -1.51% -0.0097%
000528 柳工 0.0000 0.63% -0.70% -0.0044%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.83% -0.0696% 35.83%
交銀可轉(zhuǎn)債債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.53% -0.31%
2025-05-22 -0.67% -0.44%
2025-05-21 -0.21% 0.00%
2025-05-20 0.52% 0.00%
2025-05-19 0.31% 0.06%
2025-05-16 0.24% 0.03%
2025-05-15 -0.72% -0.40%
2025-05-14 -0.20% 0.23%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀可轉(zhuǎn)債債券C基金007317實(shí)時(shí)估值圖
交銀可轉(zhuǎn)債債券C基金007317實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%