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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年03月21日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 0.9852 1.1632 0.9676 1.1456 0.0176 1.82% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 0.9672 0.9672 0.9500 0.9500 0.0172 1.81% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 164824 工銀印度基金人民幣 1.4546 1.4546 1.4341 1.4341 0.0205 1.43% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 005801 工銀印度基金美元 0.2027 0.2027 0.1999 0.1999 0.0028 1.40% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1700 1.1700 1.1559 1.1559 0.0141 1.22% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2207 1.2207 1.2060 1.2060 0.0147 1.22% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 006182 格林伯銳靈活配置C 0.8253 0.8253 0.8154 0.8154 0.0099 1.21% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 006181 格林伯銳靈活配置A 0.8343 0.8343 0.8243 0.8243 0.0100 1.21% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1701 0.1701 0.1681 0.1681 0.0020 1.19% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1630 0.1630 0.1611 0.1611 0.0019 1.18% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4525 1.4809 1.4356 1.4640 0.0169 1.18% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 016815 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1810 1.1810 1.1680 1.1680 0.0130 1.11% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1890 1.1890 1.1760 1.1760 0.0130 1.11% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 012810 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8774 0.8774 0.8679 0.8679 0.0095 1.09% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5988 1.1169 1.5816 1.1060 0.0172 1.09% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 006476 南方原油C 1.1953 1.1953 1.1859 1.1859 0.0094 0.79% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 501018 南方原油A 1.2309 1.2309 1.2212 1.2212 0.0097 0.79% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1348 1.1348 1.1263 1.1263 0.0085 0.75% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8834 0.8834 0.8771 0.8771 0.0063 0.72% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9031 0.9031 0.8967 0.8967 0.0064 0.71% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0680 1.0680 1.0606 1.0606 0.0074 0.70% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.2728 1.4728 1.2639 1.4639 0.0089 0.70% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0635 1.0635 1.0561 1.0561 0.0074 0.70% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 022586 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2719 1.2719 1.2630 1.2630 0.0089 0.70% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.2524 1.4524 1.2437 1.4437 0.0087 0.70% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 022861 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9783 0.9783 0.9719 0.9719 0.0064 0.66% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 019828 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9617 0.9617 0.9555 0.9555 0.0062 0.65% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9633 0.9633 0.9571 0.9571 0.0062 0.65% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2228 0.2228 0.2214 0.2214 0.0014 0.63% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.4290 1.4290 1.4200 1.4200 0.0090 0.63% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2228 0.2228 0.2214 0.2214 0.0014 0.63% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5988 1.5988 1.5889 1.5889 0.0099 0.62% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2848 1.2848 1.2778 1.2778 0.0070 0.55% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1565 1.1565 1.1503 1.1503 0.0062 0.54% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 016283 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票C 1.1460 1.1460 1.1400 1.1400 0.0060 0.53% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7349 0.7349 0.7310 0.7310 0.0039 0.53% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 001791 大成絕對(duì)收益策略混合A 0.7934 0.7934 0.7892 0.7892 0.0042 0.53% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 1.1640 1.1640 1.1580 1.1580 0.0060 0.52% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1780 0.1780 0.1771 0.1771 0.0009 0.51% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2770 1.2770 1.2708 1.2708 0.0062 0.49% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2609 1.2609 1.2548 1.2548 0.0061 0.49% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.4258 4.4258 4.4048 4.4048 0.0210 0.48% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.3651 4.3651 4.3444 4.3444 0.0207 0.48% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6168 0.6168 0.6139 0.6139 0.0029 0.47% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1757 0.1757 0.1749 0.1749 0.0008 0.46% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6083 0.6083 0.6055 0.6055 0.0028 0.46% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 4.5150 4.5150 4.4950 4.4950 0.0200 0.44% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0409 1.0409 1.0363 1.0363 0.0046 0.44% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 002224 中郵絕對(duì)收益策略定期開(kāi)放混合 0.9260 0.9260 0.9220 0.9220 0.0040 0.43% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 019401 交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 1.1422 1.1422 1.1373 1.1373 0.0049 0.43% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 3.8380 3.8380 3.8220 3.8220 0.0160 0.42% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9800 0.9800 0.9760 0.9760 0.0040 0.41% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.3600 8.8600 7.3310 8.8310 0.0290 0.40% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.5220 2.5220 2.5120 2.5120 0.0100 0.40% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.2271 3.2271 3.2146 3.2146 0.0125 0.39% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.8325 5.8325 5.8097 5.8097 0.0228 0.39% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.9142 5.9142 5.8911 5.8911 0.0231 0.39% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9318 0.9318 0.9282 0.9282 0.0036 0.39% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.0176 6.0176 5.9942 5.9942 0.0234 0.39% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8250 0.8649 0.8218 0.8617 0.0032 0.39% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4548 2.4548 2.4453 2.4453 0.0095 0.39% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 023422 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 2.4563 2.4563 2.4467 2.4467 0.0096 0.39% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 019737 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0802 1.0802 1.0760 1.0760 0.0042 0.39% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9104 5.9104 5.8875 5.8875 0.0229 0.39% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5260 2.5260 2.5161 2.5161 0.0099 0.39% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.9201 6.1901 5.8969 6.1669 0.0232 0.39% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1844 3.1844 3.1721 3.1721 0.0123 0.39% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 020405 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0669 1.0669 1.0628 1.0628 0.0041 0.39% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 020406 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0643 1.0643 1.0602 1.0602 0.0041 0.39% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 513870 富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3487 1.3487 1.3434 1.3434 0.0053 0.39% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8128 0.8128 0.8097 0.8097 0.0031 0.38% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1489 1.1489 1.1446 1.1446 0.0043 0.38% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8386 0.8386 0.8354 0.8354 0.0032 0.38% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4438 0.4438 0.4421 0.4421 0.0017 0.38% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8386 0.8386 0.8354 0.8354 0.0032 0.38% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0835 1.0835 1.0794 1.0794 0.0041 0.38% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4497 0.4497 0.4480 0.4480 0.0017 0.38% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3421 0.3421 0.3408 0.3408 0.0013 0.38% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1430 1.1430 1.1387 1.1387 0.0043 0.38% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7414 1.7414 1.7350 1.7350 0.0064 0.37% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 019441 萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2205 1.2205 1.2160 1.2160 0.0045 0.37% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 019442 萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2164 1.2164 1.2119 1.2119 0.0045 0.37% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 019173 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.2591 1.2591 1.2544 1.2544 0.0047 0.37% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 021000 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6599 1.6599 1.6537 1.6537 0.0062 0.37% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.7723 1.7723 1.7657 1.7657 0.0066 0.37% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.7903 1.7903 1.7837 1.7837 0.0066 0.37% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3520 0.3520 0.3507 0.3507 0.0013 0.37% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0750 1.1250 1.0710 1.1210 0.0040 0.37% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4602 1.4602 1.4548 1.4548 0.0054 0.37% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2597 1.2597 1.2551 1.2551 0.0046 0.37% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5644 1.5644 1.5586 1.5586 0.0058 0.37% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 019118 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.7830 1.7830 1.7764 1.7764 0.0066 0.37% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2653 1.2653 1.2606 1.2606 0.0047 0.37% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1667 0.1667 0.1661 0.1661 0.0006 0.36% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2494 0.2494 0.2485 0.2485 0.0009 0.36% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2654 1.2654 1.2608 1.2608 0.0046 0.36% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.5740 2.5740 2.5650 2.5650 0.0090 0.35% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1960 1.1960 1.1920 1.1920 0.0040 0.34% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3587 0.3587 0.3575 0.3575 0.0012 0.34% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2000 1.2000 1.1959 1.1959 0.0041 0.34% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2061 0.2061 0.2054 0.2054 0.0007 0.34% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1954 1.1954 1.1913 1.1913 0.0041 0.34% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6175 4.6175 4.6020 4.6020 0.0155 0.34% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 019524 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2009 1.2009 1.1968 1.1968 0.0041 0.34% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2218 1.2218 1.2178 1.2178 0.0040 0.33% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5939 4.5939 4.5786 4.5786 0.0153 0.33% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 008838 德邦量化對(duì)沖混合A 0.8862 0.8862 0.8836 0.8836 0.0026 0.29% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 008830 海富通安益對(duì)沖混合C 1.0516 1.0516 1.0486 1.0486 0.0030 0.29% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 008839 德邦量化對(duì)沖混合C 0.8750 0.8750 0.8725 0.8725 0.0025 0.29% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 008831 海富通安益對(duì)沖混合A 1.0739 1.0739 1.0708 1.0708 0.0031 0.29% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 000817 中銀安心回報(bào) 1.0330 1.4360 1.0300 1.4330 0.0030 0.29% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 016620 萬(wàn)家頤和靈活配置混合C 1.4846 1.4846 1.4805 1.4805 0.0041 0.28% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.1634 1.1634 1.1602 1.1602 0.0032 0.28% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 022592 中加聚鑫純債一年D 1.2520 1.2520 1.2485 1.2485 0.0035 0.28% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519198 萬(wàn)家頤和靈活配置混合A 1.5030 2.0030 1.4988 1.9988 0.0042 0.28% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 018924 南方金添利三年定開(kāi)債券A 1.0157 1.0317 1.0130 1.0290 0.0027 0.27% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 000754 華寶量化對(duì)沖混合C 1.1311 1.3611 1.1281 1.3581 0.0030 0.27% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 000267 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債A 1.1030 1.7400 1.1000 1.7370 0.0030 0.27% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 000268 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C 1.0990 1.6870 1.0960 1.6840 0.0030 0.27% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 000271 中郵定開(kāi)債券A 1.1340 1.6330 1.1310 1.6300 0.0030 0.27% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 000753 華寶量化對(duì)沖混合A 1.1678 1.3978 1.1648 1.3948 0.0030 0.26% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 018925 南方金添利三年定開(kāi)債券C 1.0138 1.0278 1.0112 1.0252 0.0026 0.26% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 021381 華寶量化對(duì)沖混合D 1.1661 1.1661 1.1631 1.1631 0.0030 0.26% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 004859 泰康年年紅純債一年債券 1.0386 1.3906 1.0360 1.3880 0.0026 0.25% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 004940 中加聚鑫純債一年定開(kāi)A 1.2531 1.3851 1.2500 1.3820 0.0031 0.25% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 002781 博時(shí)聚瑞6個(gè)月定開(kāi)債 1.0304 1.2894 1.0278 1.2868 0.0026 0.25% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 008848 國(guó)聯(lián)智選對(duì)沖3個(gè)月定開(kāi)混合 0.9591 0.9591 0.9567 0.9567 0.0024 0.25% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1643 0.1643 0.1639 0.1639 0.0004 0.24% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7800 0.7800 0.7781 0.7781 0.0019 0.24% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 004941 中加聚鑫純債一年定開(kāi)C 1.2238 1.3558 1.2209 1.3529 0.0029 0.24% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7846 0.7846 0.7827 0.7827 0.0019 0.24% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2971 3.2971 3.2895 3.2895 0.0076 0.23% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 000244 天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A 1.3423 1.7078 1.3392 1.7047 0.0031 0.23% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2930 3.2930 3.2855 3.2855 0.0075 0.23% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 008503 國(guó)壽安保泰瑞純債一年定開(kāi)債 1.0103 1.2311 1.0081 1.2289 0.0022 0.22% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 005529 銀華華茂定開(kāi)債券A 1.0349 1.2759 1.0326 1.2736 0.0023 0.22% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 008859 人保安和定開(kāi) 1.0650 1.0650 1.0627 1.0627 0.0023 0.22% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 000552 中加純債一年A 1.1548 1.7170 1.1523 1.7145 0.0025 0.22% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.1558 3.1558 3.1488 3.1488 0.0070 0.22% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000245 天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放B 1.3139 1.6462 1.3110 1.6433 0.0029 0.22% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.1472 3.1472 3.1402 3.1402 0.0070 0.22% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9120 0.9120 0.9100 0.9100 0.0020 0.22% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 012136 景順長(zhǎng)城景泰鑫利純債C 1.1725 1.2715 1.1700 1.2690 0.0025 0.21% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 000553 中加純債一年C 1.1541 1.6684 1.1517 1.6660 0.0024 0.21% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 008678 財(cái)通興利純債12個(gè)月定開(kāi)債 1.1767 1.2443 1.1742 1.2418 0.0025 0.21% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 019364 銀華華茂定開(kāi)債券D 1.0359 1.1059 1.0337 1.1037 0.0022 0.21% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 005784 創(chuàng)金合信匯譽(yù)六個(gè)月定開(kāi)債A 1.0143 1.2849 1.0122 1.2828 0.0021 0.21% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 006764 景順長(zhǎng)城景泰鑫利純債A 1.1246 1.2236 1.1223 1.2213 0.0023 0.20% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4909 1.4909 1.4879 1.4879 0.0030 0.20% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 005785 創(chuàng)金合信匯譽(yù)六個(gè)月定開(kāi)債C 1.0129 1.2637 1.0109 1.2617 0.0020 0.20% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 007212 山證資管裕泰3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0923 1.2803 1.0901 1.2781 0.0022 0.20% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 005684 財(cái)通資管鴻睿12個(gè)月定開(kāi)債A 1.2697 1.3697 1.2673 1.3673 0.0024 0.19% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 008902 國(guó)壽安保泰吉純債一年定開(kāi)債 1.0535 1.1235 1.0515 1.1215 0.0020 0.19% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 020709 同泰恒盛債券D 1.0774 1.1884 1.0754 1.1864 0.0020 0.19% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 420005 天弘周期策略混合A 1.8817 2.2527 1.8782 2.2492 0.0035 0.19% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 014896 浙商興盈6個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0387 1.0475 1.0367 1.0455 0.0020 0.19% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 008111 銀華信用精選18個(gè)月定開(kāi)債 1.0182 1.1092 1.0163 1.1073 0.0019 0.19% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 005685 財(cái)通資管鴻睿12個(gè)月定開(kāi)債C 1.2358 1.3358 1.2334 1.3334 0.0024 0.19% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 006956 鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 1.0921 1.2145 1.0900 1.2124 0.0021 0.19% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 005778 廣發(fā)匯元純債定開(kāi)債 1.0255 1.2701 1.0237 1.2683 0.0018 0.18% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 002357 博時(shí)安泰18個(gè)月定開(kāi)債C 1.1150 1.3240 1.1130 1.3220 0.0020 0.18% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 008661 嘉實(shí)致融一年定期債券 1.0189 1.1994 1.0171 1.1976 0.0018 0.18% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 002356 博時(shí)安泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1370 1.3910 1.1350 1.3890 0.0020 0.18% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 014897 浙商興盈6個(gè)月定開(kāi)債券C 1.0353 1.0441 1.0334 1.0422 0.0019 0.18% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 016601 興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0578 1.0858 1.0559 1.0839 0.0019 0.18% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 015458 天弘周期策略混合C 0.7213 0.7213 0.7200 0.7200 0.0013 0.18% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 000272 中郵定開(kāi)債券C 1.1240 1.5910 1.1220 1.5890 0.0020 0.18% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 019627 中郵定期開(kāi)放債券E 1.1330 1.1330 1.1310 1.1310 0.0020 0.18% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 017806 中加恒泰定開(kāi)債券C 1.0219 1.0219 1.0202 1.0202 0.0017 0.17% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 008654 諾德匯盈一年定開(kāi) 1.0650 1.2200 1.1081 1.2181 -0.0431 0.17% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 004911 中加純債定開(kāi)債券A 1.0174 1.2892 1.0157 1.2875 0.0017 0.17% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 005828 長(zhǎng)江樂(lè)越定開(kāi)債 1.0425 1.3222 1.0407 1.3204 0.0018 0.17% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1735 0.1735 0.1732 0.1732 0.0003 0.17% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1735 0.1735 0.1732 0.1732 0.0003 0.17% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 008278 國(guó)泰惠鑫一年定期開(kāi)放債券 1.1680 1.1800 1.1660 1.1780 0.0020 0.17% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 000992 廣發(fā)對(duì)沖套利定期開(kāi)放混合 1.1650 1.1910 1.1630 1.1890 0.0020 0.17% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 005488 天弘尊享定開(kāi)債發(fā)起式 1.0322 1.2992 1.0304 1.2974 0.0018 0.17% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 007478 中加恒泰定開(kāi)債券A 1.0362 1.1778 1.0345 1.1761 0.0017 0.16% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0321 1.3222 1.0304 1.3205 0.0017 0.16% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 005172 泰康安悅純債3月定開(kāi)債券 1.0865 1.3428 1.0848 1.3411 0.0017 0.16% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0980 1.0980 1.0963 1.0963 0.0017 0.16% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 005816 國(guó)泰農(nóng)惠定期開(kāi)放債券 1.1481 1.2401 1.1463 1.2383 0.0018 0.16% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 008369 蜂巢豐鑫一年定開(kāi) 1.2095 1.2095 1.2076 1.2076 0.0019 0.16% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 008289 國(guó)壽安保泰祥純債一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0225 1.1225 1.0209 1.1209 0.0016 0.16% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 004386 廣發(fā)匯安18個(gè)月定開(kāi)債A 1.2765 1.3955 1.2744 1.3934 0.0021 0.16% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 000667 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A 1.2870 1.2870 1.2850 1.2850 0.0020 0.16% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.2450 1.2450 1.2430 1.2430 0.0020 0.16% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 007091 東興興福一年定開(kāi)債券A 1.3340 1.3340 1.3319 1.3319 0.0021 0.16% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 005336 中加頤慧定開(kāi)債券發(fā)起式A 1.1465 1.4298 1.1447 1.4280 0.0018 0.16% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0679 1.0679 1.0663 1.0663 0.0016 0.15% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 090004 大成精選增值混合A 1.6670 4.0880 1.6645 4.0855 0.0025 0.15% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 020796 諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債券D 1.0353 1.0822 1.0338 1.0806 0.0015 0.15% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 001964 諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債券C 1.0322 1.6123 1.0307 1.6100 0.0015 0.15% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 004387 廣發(fā)匯安18個(gè)月定開(kāi)債C 1.2412 1.3555 1.2393 1.3536 0.0019 0.15% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 019183 大成精選增值混合C 1.6576 1.6576 1.6551 1.6551 0.0025 0.15% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 000201 諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債券A 1.0353 1.6881 1.0338 1.6856 0.0015 0.15% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A 1.0314 1.5391 1.0299 1.5370 0.0015 0.15% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 003450 招商招信定開(kāi)債A 1.0196 1.3285 1.0181 1.3270 0.0015 0.15% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券C 1.0356 1.0375 1.0341 1.0360 0.0015 0.15% 2025-03-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值