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銀華華茂定開債券D(銀華華茂定期開放債券D)基金凈值查詢(019364)

今天最新凈值 1.0456 0.0007 0.0700% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1156
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7605億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李丹
近一季銀華華茂定開債券D|銀華華茂定期開放債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華華茂定開債券D(019364)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 019364 銀華華茂定開債券D 1.0456 1.1156 1.0449 1.1149 0.0007 0.07%
2025-05-09 019364 銀華華茂定開債券D 1.0449 1.1149 1.0424 1.1124 0.0025 0.24%
2025-04-30 019364 銀華華茂定開債券D 1.0424 1.1124 1.0413 1.1113 0.0011 0.11%
2025-04-25 019364 銀華華茂定開債券D 1.0413 1.1113 1.0424 1.1124 -0.0011 -0.11%
2025-04-18 019364 銀華華茂定開債券D 1.0424 1.1124 1.0424 1.1124 0.0000 0.00%
2025-04-11 019364 銀華華茂定開債券D 1.0424 1.1124 1.0401 1.1101 0.0023 0.22%
2025-04-03 019364 銀華華茂定開債券D 1.0401 1.1101 1.0374 1.1074 0.0027 0.26%
2025-03-28 019364 銀華華茂定開債券D 1.0374 1.1074 1.0359 1.1059 0.0015 0.14%
2025-03-21 019364 銀華華茂定開債券D 1.0359 1.1059 1.0337 1.1037 0.0022 0.21%
2025-03-14 019364 銀華華茂定開債券D 1.0337 1.1037 1.0327 1.1027 0.0010 0.10%
2025-03-07 019364 銀華華茂定開債券D 1.0327 1.1027 1.0334 1.1034 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 019364 銀華華茂定開債券D 1.0334 1.1034 1.0355 1.1055 -0.0021 -0.20%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%