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諾安泰鑫一年定期開放債券D基金凈值查詢(020796)

今天最新凈值 1.0416 -0.0012 -0.1200% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0888
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6871億
  • 最近資產(chǎn)：3.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：岳帥
近一季諾安泰鑫一年定期開放債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾安泰鑫一年定期開放債券D(020796)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 020796 諾安泰鑫一年定期開放債券D 1.0416 1.0888 1.0428 1.0900 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 020796 諾安泰鑫一年定期開放債券D 1.0428 1.0900 1.0409 1.0880 0.0019 0.18%
2025-04-30 020796 諾安泰鑫一年定期開放債券D 1.0409 1.0880 1.0385 1.0855 0.0024 0.23%
2025-04-25 020796 諾安泰鑫一年定期開放債券D 1.0385 1.0855 1.0395 1.0866 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 020796 諾安泰鑫一年定期開放債券D 1.0395 1.0866 1.0399 1.0870 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 020796 諾安泰鑫一年定期開放債券D 1.0399 1.0870 1.0385 1.0855 0.0014 0.13%
2025-04-03 020796 諾安泰鑫一年定期開放債券D 1.0385 1.0855 1.0368 1.0837 0.0017 0.16%
2025-03-28 020796 諾安泰鑫一年定期開放債券D 1.0368 1.0837 1.0353 1.0822 0.0015 0.14%
2025-03-21 020796 諾安泰鑫一年定期開放債券D 1.0353 1.0822 1.0338 1.0806 0.0015 0.15%
2025-03-14 020796 諾安泰鑫一年定期開放債券D 1.0338 1.0806 1.0337 1.0805 0.0001 0.01%
2025-03-07 020796 諾安泰鑫一年定期開放債券D 1.0337 1.0805 1.0341 1.0809 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 020796 諾安泰鑫一年定期開放債券D 1.0341 1.0809 1.0356 1.0825 -0.0015 -0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%