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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年02月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.1785 2.6185 1.0641 2.5041 0.1144 10.75% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 019414 長城消費(fèi)增值混合C 1.1682 1.1682 1.0549 1.0549 0.1133 10.74% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 159568 博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.7221 1.7221 1.5932 1.5932 0.1289 8.09% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2062 1.2062 1.1189 1.1189 0.0873 7.80% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1984 1.1984 1.1117 1.1117 0.0867 7.80% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7435 0.7435 0.6932 0.6932 0.0503 7.26% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.0795 1.0795 1.0069 1.0069 0.0726 7.21% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9752 0.9752 0.9115 0.9115 0.0637 6.99% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8545 0.8545 0.7987 0.7987 0.0558 6.99% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9727 0.9727 0.9093 0.9093 0.0634 6.97% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 6.0254 6.0254 5.6374 5.6374 0.3880 6.88% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5281 0.5281 0.4941 0.4941 0.0340 6.88% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 5.9332 5.9332 5.5512 5.5512 0.3820 6.88% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6362 0.6362 0.5956 0.5956 0.0406 6.82% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9670 0.9670 0.9060 0.9060 0.0610 6.73% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9944 0.9944 0.9317 0.9317 0.0627 6.73% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0034 1.0034 0.9408 0.9408 0.0626 6.65% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8730 0.8730 0.8195 0.8195 0.0535 6.53% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1148 1.1148 1.0468 1.0468 0.0680 6.50% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1170 1.1170 1.0489 1.0489 0.0681 6.49% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8356 0.8356 0.7848 0.7848 0.0508 6.47% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0269 1.0269 0.9645 0.9645 0.0624 6.47% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8388 0.8388 0.7879 0.7879 0.0509 6.46% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8502 0.8502 0.7988 0.7988 0.0514 6.43% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8469 0.8469 0.7957 0.7957 0.0512 6.43% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0238 1.0238 0.9621 0.9621 0.0617 6.41% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5221 1.5221 1.4318 1.4318 0.0903 6.31% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5188 1.5188 1.4287 1.4287 0.0901 6.31% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 022844 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1010 1.1010 1.0370 1.0370 0.0640 6.17% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1739 1.1739 1.1060 1.1060 0.0679 6.14% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1720 1.1720 1.1042 1.1042 0.0678 6.14% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.2631 1.2631 1.1911 1.1911 0.0720 6.04% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 513020 國泰中證港股通科技ETF 1.0659 1.0659 1.0052 1.0052 0.0607 6.04% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 1.0861 1.0861 1.0243 1.0243 0.0618 6.03% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9944 0.9944 0.9384 0.9384 0.0560 5.97% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.9955 0.9955 0.9411 0.9411 0.0544 5.78% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1539 0.1539 0.1456 0.1456 0.0083 5.70% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9235 0.9235 0.8738 0.8738 0.0497 5.69% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9096 0.9096 0.8607 0.8607 0.0489 5.68% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0721 1.0721 1.0145 1.0145 0.0576 5.68% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1035 1.1035 1.0443 1.0443 0.0592 5.67% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1495 0.1495 0.1415 0.1415 0.0080 5.65% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.1112 1.1112 1.0521 1.0521 0.0591 5.62% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.0908 1.0908 1.0328 1.0328 0.0580 5.62% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.0246 1.0246 0.9703 0.9703 0.0543 5.60% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.3327 1.3327 1.2627 1.2627 0.0700 5.54% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.4295 1.4295 1.3546 1.3546 0.0749 5.53% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9559 0.9559 0.9061 0.9061 0.0498 5.50% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8296 0.8296 0.7866 0.7866 0.0430 5.47% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1273 1.1273 1.0689 1.0689 0.0584 5.46% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020142 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8354 0.8354 0.7922 0.7922 0.0432 5.45% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 021358 東財互聯(lián)網(wǎng)E 0.8585 0.8585 0.8145 0.8145 0.0440 5.40% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3905 1.3905 1.3195 1.3195 0.0710 5.38% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3762 1.3762 1.3060 1.3060 0.0702 5.38% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 241001 華寶海外中國成長混合 1.2040 1.2040 1.1430 1.1430 0.0610 5.34% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004263 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.4990 1.7110 1.4230 1.6350 0.0760 5.34% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.2729 1.3629 1.2088 1.2988 0.0641 5.30% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.5586 2.0066 1.4805 1.9285 0.0781 5.28% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 023176 中郵滬港深精選混合C 1.1015 1.1015 1.0465 1.0465 0.0550 5.26% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006477 中郵滬港深精選混合A 1.1042 1.1042 1.0491 1.0491 0.0551 5.25% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007132 長城港股通價值精選混合A 1.0440 1.0640 0.9922 1.0122 0.0518 5.22% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7325 0.7325 0.6963 0.6963 0.0362 5.20% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 015119 匯添富滬港深大盤價值混合D 0.7239 0.7239 0.6881 0.6881 0.0358 5.20% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015118 匯添富滬港深大盤價值混合C 0.7211 0.7211 0.6855 0.6855 0.0356 5.19% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 1.0106 1.0106 0.9608 0.9608 0.0498 5.18% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.7581 0.7581 0.7208 0.7208 0.0373 5.17% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.6320 0.7820 0.6010 0.7510 0.0310 5.16% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.3921 1.3921 1.3244 1.3244 0.0677 5.11% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1286 1.1286 1.0737 1.0737 0.0549 5.11% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.7358 0.7358 0.7001 0.7001 0.0357 5.10% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7460 0.7460 0.7099 0.7099 0.0361 5.09% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 1.1664 1.1664 1.1102 1.1102 0.0562 5.06% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.9058 0.9058 0.8622 0.8622 0.0436 5.06% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 0.9314 0.9314 0.8866 0.8866 0.0448 5.05% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6250 0.6250 0.5950 0.5950 0.0300 5.04% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.9402 1.9402 1.8471 1.8471 0.0931 5.04% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合A 1.6966 1.6966 1.6152 1.6152 0.0814 5.04% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合C 1.6245 1.6245 1.5466 1.5466 0.0779 5.04% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 018934 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合C 1.9018 1.9018 1.8106 1.8106 0.0912 5.04% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 517360 華安中證滬港深科技100ETF 1.0083 1.0083 0.9602 0.9602 0.0481 5.01% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.8347 0.8347 0.7950 0.7950 0.0397 4.99% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020722 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 1.3954 1.3954 1.3299 1.3299 0.0655 4.93% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020336 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5738 1.5738 1.4999 1.4999 0.0739 4.93% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020723 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 1.3896 1.3896 1.3244 1.3244 0.0652 4.92% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5787 1.5787 1.5046 1.5046 0.0741 4.92% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2601 1.2601 1.2012 1.2012 0.0589 4.90% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2572 1.2572 1.1985 1.1985 0.0587 4.90% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2078 1.2078 1.1514 1.1514 0.0564 4.90% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 0.9939 1.2939 0.9476 1.2476 0.0463 4.89% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0541 1.0541 1.0051 1.0051 0.0490 4.88% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0227 1.3327 0.9751 1.2851 0.0476 4.88% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0787 1.0787 1.0286 1.0286 0.0501 4.87% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.9571 1.9571 1.8663 1.8663 0.0908 4.87% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 1.3138 1.3138 1.2532 1.2532 0.0606 4.84% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 517390 天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 1.2404 1.2404 1.1833 1.1833 0.0571 4.83% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 562570 華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.4893 1.4893 1.4211 1.4211 0.0682 4.80% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 560850 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.5186 1.5186 1.4491 1.4491 0.0695 4.80% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001056 北信瑞豐健康生活 1.0740 1.0740 1.0250 1.0250 0.0490 4.78% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001068 國新國證新銳A 1.5420 1.5420 1.4720 1.4720 0.0700 4.76% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 562030 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.1386 1.1386 1.0869 1.0869 0.0517 4.76% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.0750 1.0750 1.0268 1.0268 0.0482 4.69% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.0249 1.0249 0.9790 0.9790 0.0459 4.69% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5865 0.5865 0.5602 0.5602 0.0263 4.69% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.5539 0.5539 0.5299 0.5299 0.0240 4.53% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5389 1.5389 1.4729 1.4729 0.0660 4.48% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5276 1.5276 1.4621 1.4621 0.0655 4.48% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005228 匯添富港股通專注成長 0.6874 0.6874 0.6583 0.6583 0.0291 4.42% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9693 0.9693 0.9283 0.9283 0.0410 4.42% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.9541 0.9541 0.9138 0.9138 0.0403 4.41% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5864 0.5864 0.5617 0.5617 0.0247 4.40% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5909 0.5909 0.5660 0.5660 0.0249 4.40% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6760 0.6760 0.6476 0.6476 0.0284 4.39% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9326 0.9326 0.8934 0.8934 0.0392 4.39% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9980 0.9980 0.9560 0.9560 0.0420 4.39% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.6819 0.7280 0.6532 0.7007 0.0287 4.39% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9245 0.9245 0.8857 0.8857 0.0388 4.38% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 018398 博時中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.8666 0.8666 0.8303 0.8303 0.0363 4.37% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 018397 博時中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8700 0.8700 0.8336 0.8336 0.0364 4.37% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 0.9570 0.9570 0.9170 0.9170 0.0400 4.36% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 159527 廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)ETF 1.6769 1.6769 1.6069 1.6069 0.0700 4.36% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6027 0.6027 0.5776 0.5776 0.0251 4.35% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.6071 0.4673 0.5818 0.4565 0.0253 4.35% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4398 0.4398 0.4215 0.4215 0.0183 4.34% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 0.9650 1.0850 0.9250 1.0450 0.0400 4.32% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 159788 易方達(dá)中證港股通中國100ETF 1.2212 1.2212 1.1709 1.1709 0.0503 4.30% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 517990 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 0.7658 0.7658 0.7346 0.7346 0.0312 4.25% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.4192 1.4192 1.3618 1.3618 0.0574 4.22% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1793 4.6886 1.1317 4.6041 0.0476 4.21% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.4373 1.0238 1.3792 0.9856 0.0581 4.21% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.4944 1.4944 1.4345 1.4345 0.0599 4.18% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 019868 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3367 1.3367 1.2832 1.2832 0.0535 4.17% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 019869 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3317 1.3317 1.2784 1.2784 0.0533 4.17% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.3904 1.3904 1.3348 1.3348 0.0556 4.17% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.4504 1.4504 1.3925 1.3925 0.0579 4.16% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 1.2682 1.2682 1.2176 1.2176 0.0506 4.16% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.4147 1.4147 1.3582 1.3582 0.0565 4.16% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 673050 西部利得新盈混合A 1.7270 1.7270 1.6580 1.6580 0.0690 4.16% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7703 0.7703 0.7396 0.7396 0.0307 4.15% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.1836 1.1836 1.1369 1.1369 0.0467 4.11% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2064 1.2064 1.1588 1.1588 0.0476 4.11% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 015361 西部利得新盈混合C 1.7040 1.7040 1.6370 1.6370 0.0670 4.09% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9361 0.9361 0.8994 0.8994 0.0367 4.08% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0007 1.0007 0.9616 0.9616 0.0391 4.07% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9102 0.9102 0.8746 0.8746 0.0356 4.07% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020624 信澳新能源精選混合C 1.5478 1.5478 1.4874 1.4874 0.0604 4.06% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 562600 華夏中證全指醫(yī)療器械ETF 0.8819 0.8819 0.8476 0.8476 0.0343 4.05% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.1888 1.1888 1.1427 1.1427 0.0461 4.03% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.2084 1.2784 1.1616 1.2316 0.0468 4.03% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006803 嘉實(shí)互通精選股票 1.2092 1.2092 1.1625 1.1625 0.0467 4.02% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 159797 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF 0.7789 0.7789 0.7488 0.7488 0.0301 4.02% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合C 0.7167 0.7167 0.6890 0.6890 0.0277 4.02% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1660 1.1660 1.1210 1.1210 0.0450 4.01% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519601 海富通中國海外混合 1.6225 1.8925 1.5599 1.8299 0.0626 4.01% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 2.1534 2.2034 2.0705 2.1205 0.0829 4.00% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 019408 易方達(dá)中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4417 1.4417 1.3863 1.3863 0.0554 4.00% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 2.0993 2.1493 2.0185 2.0685 0.0808 4.00% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0296 1.0296 0.9901 0.9901 0.0395 3.99% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1487 0.1487 0.1430 0.1430 0.0057 3.99% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.8803 1.8803 1.8081 1.8081 0.0722 3.99% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.9003 1.9003 1.8273 1.8273 0.0730 3.99% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 019409 易方達(dá)中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4373 1.4373 1.3821 1.3821 0.0552 3.99% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1487 0.1487 0.1430 0.1430 0.0057 3.99% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 022882 鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1852 1.1852 1.1398 1.1398 0.0454 3.98% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 159877 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF 0.5981 0.5981 0.5752 0.5752 0.0229 3.98% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 013888 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)A 1.0338 1.0338 0.9942 0.9942 0.0396 3.98% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.2037 1.2037 1.1576 1.1576 0.0461 3.98% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.2098 1.2098 1.1636 1.1636 0.0462 3.97% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0661 1.0661 1.0255 1.0255 0.0406 3.96% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.9498 0.9498 0.9137 0.9137 0.0361 3.95% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0775 1.0775 1.0366 1.0366 0.0409 3.95% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 022834 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)I 1.1539 1.1539 1.1102 1.1102 0.0437 3.94% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160646 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)A 0.9493 0.9493 0.9134 0.9134 0.0359 3.93% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7433 0.7433 0.7152 0.7152 0.0281 3.93% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006355 華寶香港大盤C 1.2359 1.2359 1.1892 1.1892 0.0467 3.93% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 019782 嘉實(shí)創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A3 1.4661 1.4661 1.4107 1.4107 0.0554 3.93% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501301 華寶香港大盤A 1.2401 1.2401 1.1932 1.1932 0.0469 3.93% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001706 諾安積極回報混合A 2.4590 2.4590 2.3660 2.3660 0.0930 3.93% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 019780 嘉實(shí)創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4556 1.4556 1.4006 1.4006 0.0550 3.93% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 019781 嘉實(shí)創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A2 1.4624 1.4624 1.4071 1.4071 0.0553 3.93% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.9383 0.9383 0.9028 0.9028 0.0355 3.93% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 012847 諾安積極回報混合C 2.5950 2.5950 2.4970 2.4970 0.0980 3.92% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8224 0.8224 0.7914 0.7914 0.0310 3.92% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 019392 嘉實(shí)匠心嚴(yán)選混合A 1.4635 1.4635 1.4083 1.4083 0.0552 3.92% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.7943 0.7943 0.7644 0.7644 0.0299 3.91% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 019393 嘉實(shí)匠心嚴(yán)選混合C 1.4538 1.4538 1.3991 1.3991 0.0547 3.91% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 014163 富國港股通量化精選股票C 1.1200 1.1200 1.0781 1.0781 0.0419 3.89% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005707 富國港股通量化精選股票A 1.1319 1.1319 1.0896 1.0896 0.0423 3.88% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.2191 1.2191 1.1737 1.1737 0.0454 3.87% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 159586 南方中證全指計算機(jī)ETF 1.4254 1.4254 1.3725 1.3725 0.0529 3.85% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 513750 廣發(fā)中證港股通非銀ETF 1.2159 1.2159 1.1709 1.1709 0.0450 3.84% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8366 0.8366 0.8057 0.8057 0.0309 3.84% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 019898 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8344 0.8344 0.8036 0.8036 0.0308 3.83% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 2.0660 2.0660 1.9900 1.9900 0.0760 3.82% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 2.1500 2.1500 2.0710 2.0710 0.0790 3.81% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006753 天弘港股通精選C 0.9739 0.9739 0.9382 0.9382 0.0357 3.81% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006752 天弘港股通精選A 0.9908 0.9908 0.9545 0.9545 0.0363 3.80% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2117 1.2117 1.1676 1.1676 0.0441 3.78% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 560660 新華中證云計算50ETF 1.2781 1.2781 1.2315 1.2315 0.0466 3.78% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006127 華寶香港中小C 1.1808 1.1808 1.1378 1.1378 0.0430 3.78% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.8539 0.8539 0.8230 0.8230 0.0309 3.75% 2025-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值