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嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1基金凈值查詢(019780)

今天最新凈值 1.4542 0.0128 0.8900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4279 -0.0091 -0.6307%
  • 累計凈值：1.4542
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1169億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊歡
近一季嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1(019780)基金累計收益率3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4370 1.4370 1.4542 1.4542 -0.0172 -1.18%
2025-05-21 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4542 1.4542 1.4414 1.4414 0.0128 0.89%
2025-05-20 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4414 1.4414 1.4284 1.4284 0.0130 0.91%
2025-05-19 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4284 1.4284 1.4384 1.4384 -0.0100 -0.70%
2025-05-16 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4384 1.4384 1.4370 1.4370 0.0014 0.10%
2025-05-15 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4370 1.4370 1.4602 1.4602 -0.0232 -1.59%
2025-05-14 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4602 1.4602 1.4477 1.4477 0.0125 0.86%
2025-05-13 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4477 1.4477 1.4742 1.4742 -0.0265 -1.80%
2025-05-12 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4742 1.4742 1.4454 1.4454 0.0288 1.99%
2025-05-09 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4454 1.4454 1.4555 1.4555 -0.0101 -0.69%
2025-05-08 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4555 1.4555 1.4524 1.4524 0.0031 0.21%
2025-05-07 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4524 1.4524 1.4638 1.4638 -0.0114 -0.78%
2025-05-06 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4638 1.4638 1.4310 1.4310 0.0328 2.29%
2025-04-30 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4310 1.4310 1.4122 1.4122 0.0188 1.33%
2025-04-29 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4122 1.4122 1.4014 1.4014 0.0108 0.77%
2025-04-28 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4014 1.4014 1.4000 1.4000 0.0014 0.10%
2025-04-25 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4000 1.4000 1.3945 1.3945 0.0055 0.39%
2025-04-24 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3945 1.3945 1.4052 1.4052 -0.0107 -0.76%
2025-04-23 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4052 1.4052 1.3730 1.3730 0.0322 2.35%
2025-04-22 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3730 1.3730 1.3627 1.3627 0.0103 0.76%
2025-04-21 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3627 1.3627 1.3493 1.3493 0.0134 0.99%
2025-04-18 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3493 1.3493 1.3532 1.3532 -0.0039 -0.29%
2025-04-17 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3532 1.3532 1.3401 1.3401 0.0131 0.98%
2025-04-16 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3401 1.3401 1.3605 1.3605 -0.0204 -1.50%
2025-04-15 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3605 1.3605 1.3669 1.3669 -0.0064 -0.47%
2025-04-14 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3669 1.3669 1.3551 1.3551 0.0118 0.87%
2025-04-11 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3551 1.3551 1.3194 1.3194 0.0357 2.71%
2025-04-10 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3194 1.3194 1.2948 1.2948 0.0246 1.90%
2025-04-09 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2948 1.2948 1.2714 1.2714 0.0234 1.84%
2025-04-08 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2714 1.2714 1.2535 1.2535 0.0179 1.43%
2025-04-07 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2535 1.2535 1.4402 1.4402 -0.1867 -12.96%
2025-04-03 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4402 1.4402 1.4650 1.4650 -0.0248 -1.69%
2025-04-02 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4650 1.4650 1.4662 1.4662 -0.0012 -0.08%
2025-04-01 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4662 1.4662 1.4767 1.4767 -0.0105 -0.71%
2025-03-31 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4767 1.4767 1.4880 1.4880 -0.0113 -0.76%
2025-03-28 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4880 1.4880 1.4949 1.4949 -0.0069 -0.46%
2025-03-27 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4949 1.4949 1.4735 1.4735 0.0214 1.45%
2025-03-26 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4735 1.4735 1.4702 1.4702 0.0033 0.22%
2025-03-25 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4702 1.4702 1.5056 1.5056 -0.0354 -2.35%
2025-03-24 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5056 1.5056 1.4928 1.4928 0.0128 0.86%
2025-03-21 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4928 1.4928 1.5394 1.5394 -0.0466 -3.03%
2025-03-20 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5394 1.5394 1.5649 1.5649 -0.0255 -1.63%
2025-03-19 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5649 1.5649 1.5695 1.5695 -0.0046 -0.29%
2025-03-18 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5695 1.5695 1.5371 1.5371 0.0324 2.11%
2025-03-17 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5371 1.5371 1.5367 1.5367 0.0004 0.03%
2025-03-14 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5367 1.5367 1.5027 1.5027 0.0340 2.26%
2025-03-13 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5027 1.5027 1.5179 1.5179 -0.0152 -1.00%
2025-03-12 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5179 1.5179 1.5380 1.5380 -0.0201 -1.31%
2025-03-11 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5380 1.5380 1.5294 1.5294 0.0086 0.56%
2025-03-10 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5294 1.5294 1.5533 1.5533 -0.0239 -1.54%
2025-03-07 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5533 1.5533 1.5615 1.5615 -0.0082 -0.53%
2025-03-06 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5615 1.5615 1.5172 1.5172 0.0443 2.92%
2025-03-05 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5172 1.5172 1.4960 1.4960 0.0212 1.42%
2025-03-04 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4960 1.4960 1.4981 1.4981 -0.0021 -0.14%
2025-03-03 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4981 1.4981 1.4870 1.4870 0.0111 0.75%
2025-02-28 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4870 1.4870 1.5390 1.5390 -0.0520 -3.38%
2025-02-27 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5390 1.5390 1.5403 1.5403 -0.0013 -0.08%
2025-02-26 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5403 1.5403 1.5064 1.5064 0.0339 2.25%
2025-02-25 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5064 1.5064 1.5170 1.5170 -0.0106 -0.70%
2025-02-24 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5170 1.5170 1.5445 1.5445 -0.0275 -1.78%