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路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C基金凈值查詢(020143)

今天最新凈值 0.8697 0.0358 4.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8861 0.0090 1.0254%
  • 累計凈值：0.8697
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3203億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李濤
近一季路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C(020143)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8771 0.8771 0.8697 0.8697 0.0074 0.85%
2025-05-20 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8697 0.8697 0.8339 0.8339 0.0358 4.29%
2025-05-19 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8339 0.8339 0.8253 0.8253 0.0086 1.04%
2025-05-16 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8253 0.8253 0.8181 0.8181 0.0072 0.88%
2025-05-15 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8181 0.8181 0.8257 0.8257 -0.0076 -0.92%
2025-05-14 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8257 0.8257 0.8286 0.8286 -0.0029 -0.35%
2025-05-13 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8286 0.8286 0.8256 0.8256 0.0030 0.36%
2025-05-12 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8256 0.8256 0.8293 0.8293 -0.0037 -0.45%
2025-05-09 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8293 0.8293 0.8287 0.8287 0.0006 0.07%
2025-05-08 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8287 0.8287 0.8233 0.8233 0.0054 0.66%
2025-05-07 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8233 0.8233 0.8351 0.8351 -0.0118 -1.41%
2025-05-06 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8351 0.8351 0.8304 0.8304 0.0047 0.57%
2025-04-30 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8304 0.8304 0.8216 0.8216 0.0088 1.07%
2025-04-29 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8216 0.8216 0.8279 0.8279 -0.0063 -0.76%
2025-04-28 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8279 0.8279 0.8354 0.8354 -0.0075 -0.90%
2025-04-25 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8354 0.8354 0.8458 0.8458 -0.0104 -1.23%
2025-04-24 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8458 0.8458 0.8465 0.8465 -0.0007 -0.08%
2025-04-23 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8465 0.8465 0.8429 0.8429 0.0036 0.43%
2025-04-22 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8429 0.8429 0.8306 0.8306 0.0123 1.48%
2025-04-21 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8306 0.8306 0.8126 0.8126 0.0180 2.22%
2025-04-18 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8126 0.8126 0.8152 0.8152 -0.0026 -0.32%
2025-04-17 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8152 0.8152 0.8112 0.8112 0.0040 0.49%
2025-04-16 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8112 0.8112 0.8246 0.8246 -0.0134 -1.63%
2025-04-15 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8246 0.8246 0.8297 0.8297 -0.0051 -0.61%
2025-04-14 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8297 0.8297 0.8167 0.8167 0.0130 1.59%
2025-04-11 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8167 0.8167 0.8110 0.8110 0.0057 0.70%
2025-04-10 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8110 0.8110 0.7809 0.7809 0.0301 3.85%
2025-04-09 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7809 0.7809 0.7664 0.7664 0.0145 1.89%
2025-04-08 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7664 0.7664 0.7444 0.7444 0.0220 2.96%
2025-04-07 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.7444 0.7444 0.8550 0.8550 -0.1106 -12.94%
2025-04-03 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8550 0.8550 0.8613 0.8613 -0.0063 -0.73%
2025-04-02 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8613 0.8613 0.8672 0.8672 -0.0059 -0.68%
2025-04-01 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8672 0.8672 0.8378 0.8378 0.0294 3.51%
2025-03-31 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8378 0.8378 0.8479 0.8479 -0.0101 -1.19%
2025-03-28 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8479 0.8479 0.8499 0.8499 -0.0020 -0.24%
2025-03-27 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8499 0.8499 0.8342 0.8342 0.0157 1.88%
2025-03-26 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8342 0.8342 0.8356 0.8356 -0.0014 -0.17%
2025-03-25 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8356 0.8356 0.8420 0.8420 -0.0064 -0.76%
2025-03-24 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8420 0.8420 0.8478 0.8478 -0.0058 -0.68%
2025-03-21 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8478 0.8478 0.8637 0.8637 -0.0159 -1.84%
2025-03-20 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8637 0.8637 0.8654 0.8654 -0.0017 -0.20%
2025-03-19 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8654 0.8654 0.8665 0.8665 -0.0011 -0.13%
2025-03-18 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8665 0.8665 0.8561 0.8561 0.0104 1.21%
2025-03-17 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8561 0.8561 0.8559 0.8559 0.0002 0.02%
2025-03-14 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8559 0.8559 0.8315 0.8315 0.0244 2.93%
2025-03-13 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8315 0.8315 0.8387 0.8387 -0.0072 -0.86%
2025-03-12 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8387 0.8387 0.8462 0.8462 -0.0075 -0.89%
2025-03-11 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8462 0.8462 0.8613 0.8613 -0.0151 -1.75%
2025-03-10 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8613 0.8613 0.8595 0.8595 0.0018 0.21%
2025-03-07 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8595 0.8595 0.8740 0.8740 -0.0145 -1.66%
2025-03-06 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8740 0.8740 0.8523 0.8523 0.0217 2.55%
2025-03-05 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8523 0.8523 0.8474 0.8474 0.0049 0.58%
2025-03-04 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8474 0.8474 0.8397 0.8397 0.0077 0.92%
2025-03-03 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8397 0.8397 0.8309 0.8309 0.0088 1.06%
2025-02-28 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8309 0.8309 0.8571 0.8571 -0.0262 -3.06%
2025-02-27 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8571 0.8571 0.8637 0.8637 -0.0066 -0.76%
2025-02-26 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8637 0.8637 0.8472 0.8472 0.0165 1.95%
2025-02-25 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8472 0.8472 0.8549 0.8549 -0.0077 -0.90%
2025-02-24 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8549 0.8549 0.8492 0.8492 0.0057 0.67%