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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2025年01月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.1269 1.1269 1.1009 1.1009 0.0260 2.36% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.1042 1.1042 1.0787 1.0787 0.0255 2.36% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2647 0.2647 0.2587 0.2587 0.0060 2.32% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2647 0.2647 0.2587 0.2587 0.0060 2.32% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.9024 1.9024 1.8596 1.8596 0.0428 2.30% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0330 1.0330 1.0100 1.0100 0.0230 2.28% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0430 1.0430 1.0200 1.0200 0.0230 2.25% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.4168 3.4168 3.3510 3.3510 0.0658 1.96% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.5741 3.5741 3.5054 3.5054 0.0687 1.96% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 021843 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.4099 3.4099 3.3443 3.3443 0.0656 1.96% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5755 3.5755 3.5067 3.5067 0.0688 1.96% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.4087 0.4087 0.4012 0.4012 0.0075 1.87% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.9380 2.9380 2.8840 2.8840 0.0540 1.87% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.8800 2.8800 2.8280 2.8280 0.0520 1.84% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7528 0.7528 0.7401 0.7401 0.0127 1.72% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 4.2620 4.2620 4.1900 4.1900 0.0720 1.72% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7404 0.7404 0.7279 0.7279 0.0125 1.72% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 5.0200 5.0200 4.9360 4.9360 0.0840 1.70% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 513870 富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.4582 1.4582 1.4341 1.4341 0.0241 1.68% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1919 1.1919 1.1723 1.1723 0.0196 1.67% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 019455 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1882 1.1882 1.1687 1.1687 0.0195 1.67% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 8.9880 9.4880 8.8400 9.3400 0.1480 1.67% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 019454 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1919 1.1919 1.1723 1.1723 0.0196 1.67% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.5118 6.5118 6.4057 6.4057 0.1061 1.66% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9060 0.9060 0.8912 0.8912 0.0148 1.66% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9423 0.9423 0.9269 0.9269 0.0154 1.66% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3985 6.3985 6.2942 6.2942 0.1043 1.66% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.9060 0.9060 0.8912 0.8912 0.0148 1.66% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9404 0.9404 0.9251 0.9251 0.0153 1.65% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.0260 5.0260 4.9449 4.9449 0.0811 1.64% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.0036 5.0036 4.9230 4.9230 0.0806 1.64% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 1.9853 1.9853 1.9533 1.9533 0.0320 1.64% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.9931 3.1331 1.9609 3.1009 0.0322 1.64% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5784 1.5784 1.5534 1.5534 0.0250 1.61% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.3128 1.3128 1.2921 1.2921 0.0207 1.60% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3624 1.3624 1.3410 1.3410 0.0214 1.60% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3550 1.3550 1.3337 1.3337 0.0213 1.60% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4840 0.4840 0.4764 0.4764 0.0076 1.60% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2228 0.2228 0.2193 0.2193 0.0035 1.60% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.4237 6.6937 6.3233 6.5933 0.1004 1.59% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8937 0.9336 0.8797 0.9196 0.0140 1.59% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.4198 6.4198 6.3194 6.3194 0.1004 1.59% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2257 1.2257 1.2065 1.2065 0.0192 1.59% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.3314 6.3314 6.2324 6.2324 0.0990 1.59% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8809 0.8809 0.8671 0.8671 0.0138 1.59% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3602 1.3602 1.3389 1.3389 0.0213 1.59% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4778 0.4778 0.4703 0.4703 0.0075 1.59% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.4786 3.4786 3.4241 3.4241 0.0545 1.59% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 019173 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.3565 1.3565 1.3353 1.3353 0.0212 1.59% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4345 3.4345 3.3808 3.3808 0.0537 1.59% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 019441 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.3126 1.3126 1.2922 1.2922 0.0204 1.58% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 019442 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.3089 1.3089 1.2886 1.2886 0.0203 1.58% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2309 1.2309 1.2117 1.2117 0.0192 1.58% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.6841 1.6841 1.6579 1.6579 0.0262 1.58% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1652 1.1652 1.1471 1.1471 0.0181 1.58% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 019737 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1620 1.1620 1.1440 1.1440 0.0180 1.57% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3815 0.3815 0.3756 0.3756 0.0059 1.57% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7418 2.7418 2.6997 2.6997 0.0421 1.56% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3709 0.3709 0.3652 0.3652 0.0057 1.56% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.0764 2.0764 2.0445 2.0445 0.0319 1.56% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 2.1063 2.1063 2.0739 2.0739 0.0324 1.56% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6662 2.6662 2.6253 2.6253 0.0409 1.56% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.9410 4.9410 4.8658 4.8658 0.0752 1.55% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.2667 1.2667 1.2474 1.2474 0.0193 1.55% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6874 0.6874 0.6769 0.6769 0.0105 1.55% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6785 0.6785 0.6682 0.6682 0.0103 1.54% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.8768 4.8768 4.8026 4.8026 0.0742 1.54% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1841 0.1847 0.1813 0.1819 0.0028 1.54% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.3230 1.3270 1.3030 1.3070 0.0200 1.53% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 517520 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0989 1.0989 1.0824 1.0824 0.0165 1.52% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1997 1.1997 1.1817 1.1817 0.0180 1.52% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 021000 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.7919 1.7919 1.7655 1.7655 0.0264 1.50% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 019118 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.9720 1.9720 1.9437 1.9437 0.0283 1.46% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.9792 1.9792 1.9508 1.9508 0.0284 1.46% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.9610 1.9610 1.9328 1.9328 0.0282 1.46% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1390 0.1440 0.1370 0.1420 0.0020 1.46% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0931 1.0931 1.0776 1.0776 0.0155 1.44% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.8861 0.8861 0.8735 0.8735 0.0126 1.44% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2753 0.2753 0.2714 0.2714 0.0039 1.44% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0961 1.0961 1.0806 1.0806 0.0155 1.43% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 019879 萬家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 1.0692 1.0692 1.0541 1.0541 0.0151 1.43% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 019880 萬家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C 1.0636 1.0636 1.0486 1.0486 0.0150 1.43% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2507 1.2507 1.2331 1.2331 0.0176 1.43% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.8251 3.8251 3.7715 3.7715 0.0536 1.42% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.8750 3.8750 3.8208 3.8208 0.0542 1.42% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3898 1.3898 1.3703 1.3703 0.0195 1.42% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.8334 3.8334 3.7798 3.7798 0.0536 1.42% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.8106 3.8106 3.7574 3.7574 0.0532 1.42% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0999 1.0999 1.0847 1.0847 0.0152 1.40% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1031 1.1031 1.0879 1.0879 0.0152 1.40% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0210 1.0210 1.0070 1.0070 0.0140 1.39% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5772 1.5772 1.5556 1.5556 0.0216 1.39% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.6914 1.6914 1.6689 1.6689 0.0225 1.35% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9562 0.9562 0.9435 0.9435 0.0127 1.35% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.9835 0.9835 0.9704 0.9704 0.0131 1.35% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 022184 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.5906 2.5906 2.5563 2.5563 0.0343 1.34% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.5828 2.5828 2.5486 2.5486 0.0342 1.34% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007132 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A 0.8583 0.8783 0.8472 0.8672 0.0111 1.31% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5528 0.6146 0.5457 0.6075 0.0071 1.30% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.9592 3.9592 3.9084 3.9084 0.0508 1.30% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9734 4.4124 3.9224 4.3614 0.0510 1.30% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.2894 1.3094 1.2730 1.2930 0.0164 1.29% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.2567 1.2767 1.2408 1.2608 0.0159 1.28% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7936 0.7936 0.7838 0.7838 0.0098 1.25% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1909 1.1909 1.1764 1.1764 0.0145 1.23% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3956 1.3956 1.3787 1.3787 0.0169 1.23% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2380 1.3130 1.2230 1.2980 0.0150 1.23% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1728 0.2599 0.1707 0.2578 0.0021 1.23% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1722 0.1830 0.1701 0.1809 0.0021 1.23% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 019550 華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1657 0.1657 0.1637 0.1637 0.0020 1.22% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2420 1.8200 1.2270 1.8050 0.0150 1.22% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1657 0.1657 0.1637 0.1637 0.0020 1.22% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.3727 1.3727 1.3562 1.3562 0.0165 1.22% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 018738 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 4.5984 4.5984 4.5436 4.5436 0.0548 1.21% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.5991 4.6581 4.5442 4.6032 0.0549 1.21% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3584 0.3584 0.3541 0.3541 0.0043 1.21% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.4790 4.4790 4.4256 4.4256 0.0534 1.21% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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120 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6231 0.6231 0.6157 0.6157 0.0074 1.20% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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123 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2578 0.2578 0.2548 0.2548 0.0030 1.18% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 018066 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1975 0.1975 0.1952 0.1952 0.0023 1.18% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1888 0.1888 0.1866 0.1866 0.0022 1.18% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3740 1.3740 1.3580 1.3580 0.0160 1.18% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1888 0.1888 0.1866 0.1866 0.0022 1.18% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.8917 0.8917 0.8814 0.8814 0.0103 1.17% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.9087 0.9087 0.8982 0.8982 0.0105 1.17% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3077 1.3077 1.2926 1.2926 0.0151 1.17% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 019524 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3085 1.3085 1.2934 1.2934 0.0151 1.17% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8285 1.8285 1.8076 1.8076 0.0209 1.16% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0841 1.0841 1.0717 1.0717 0.0124 1.16% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3570 1.3570 1.3414 1.3414 0.0156 1.16% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3030 1.3030 1.2880 1.2880 0.0150 1.16% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8529 1.8529 1.8317 1.8317 0.0212 1.16% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2544 0.2544 0.2515 0.2515 0.0029 1.15% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8651 0.8651 0.8553 0.8553 0.0098 1.15% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.7926 0.7926 0.7836 0.7836 0.0090 1.15% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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141 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.4040 1.4040 1.3880 1.3880 0.0160 1.15% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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145 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.5554 2.5554 2.5271 2.5271 0.0283 1.12% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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149 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1400 1.5860 1.1280 1.5740 0.0120 1.06% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 1.8486 1.8486 1.8293 1.8293 0.0193 1.06% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8484 1.8484 1.8291 1.8291 0.0193 1.06% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.1646 2.1646 2.1419 2.1419 0.0227 1.06% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 021662 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.1653 1.1653 1.1532 1.1532 0.0121 1.05% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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160 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9432 0.9432 0.9337 0.9337 0.0095 1.02% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.9980 1.3740 0.9880 1.3640 0.0100 1.01% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 159568 博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3496 1.3496 1.3363 1.3363 0.0133 1.00% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.3110 1.5230 1.2980 1.5100 0.0130 1.00% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1410 1.1410 1.1297 1.1297 0.0113 1.00% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5222 0.5222 0.5171 0.5171 0.0051 0.99% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.6619 0.6619 0.6554 0.6554 0.0065 0.99% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 009896 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票A 0.5315 0.5315 0.5263 0.5263 0.0052 0.99% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0340 1.0340 1.0240 1.0240 0.0100 0.98% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 513160 銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF 0.9101 0.9101 0.9013 0.9013 0.0088 0.98% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3390 1.5300 1.3260 1.5170 0.0130 0.98% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8891 0.8891 0.8806 0.8806 0.0085 0.97% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 019337 萬家國(guó)企動(dòng)力混合C 0.8961 0.8961 0.8875 0.8875 0.0086 0.97% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.8920 1.8920 1.8740 1.8740 0.0180 0.96% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9921 0.9921 0.9827 0.9827 0.0094 0.96% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1516 1.2416 1.1407 1.2307 0.0109 0.96% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9036 0.9036 0.8950 0.8950 0.0086 0.96% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 019336 萬家國(guó)企動(dòng)力混合A 0.8997 0.8997 0.8912 0.8912 0.0085 0.95% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.7672 0.7672 0.7601 0.7601 0.0071 0.93% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1217 1.1217 1.1115 1.1115 0.0102 0.92% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1106 1.1106 1.1005 1.1005 0.0101 0.92% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 021512 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合C 1.6520 1.8510 1.6370 1.8360 0.0150 0.92% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1886 0.1886 0.1869 0.1869 0.0017 0.91% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3554 1.3554 1.3432 1.3432 0.0122 0.91% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.6560 2.1350 1.6410 2.1200 0.0150 0.91% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.3393 1.3393 1.3273 1.3273 0.0120 0.90% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8127 0.8127 0.8057 0.8057 0.0070 0.87% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1863 0.1863 0.1847 0.1847 0.0016 0.87% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.7926 0.7926 0.7858 0.7858 0.0068 0.87% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7062 0.7062 0.7001 0.7001 0.0061 0.87% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7906 0.7906 0.7838 0.7838 0.0068 0.87% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1287 0.1287 0.1276 0.1276 0.0011 0.86% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007769 東興興瑞一年定開A 1.3720 1.4400 1.3603 1.4283 0.0117 0.86% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1287 0.1287 0.1276 0.1276 0.0011 0.86% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 013333 東興興瑞一年定開C 1.3676 1.3876 1.3559 1.3759 0.0117 0.86% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162202 宏利周期混合 2.9768 5.0218 2.9514 4.9964 0.0254 0.86% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5986 2.6678 2.5768 2.6460 0.0218 0.85% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6030 3.1382 2.5811 3.1163 0.0219 0.85% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.2990 1.2990 1.2880 1.2880 0.0110 0.85% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.7807 0.7807 0.7741 0.7741 0.0066 0.85% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6452 0.6452 0.6398 0.6398 0.0054 0.84% 2025-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值